Target Corporation (TGT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 従業員415,000人 · CEO Michael J. Fiddelke
- 株価
- $154.24 +1.59%
- 時価総額
- $701億
- 企業価値
- $834億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 $2.05
Target Corporation (TGT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$38億を生み出し、設備投資に$13.7億を投じ、フリーキャッシュフロー$24.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$45.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.71億 | $13.8億 | $9.42億 | $11.9億 | $8.54億 | $11億 | $10.4億 | $9.35億 | $6.89億 | $10.5億 | $7.81億 | $18.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.22億 | $7.29億 | $7.18億 | $7.43億 | $7.54億 | $7.66億 | $7.87億 | $7.71億 | $7.73億 | $8.03億 | $8.13億 | $7.84億 | |
| 株式報酬費用 | $6900万 | $7500万 | $7200万 | $7700万 | $8000万 | $7500万 | $6900万 | $6400万 | $6400万 | $8400万 | $5400万 | $1億 | |
| 繰延法人税 | $1.11億 | $4600万 | $6400万 | -$4800万 | -$7400万 | -$1.22億 | $3600万 | $7600万 | -$1.33億 | -$3400万 | $1.73億 | $6500万 | |
| 運転資本の増減 | -$2900万 | $10.6億 | -$6.64億 | $2.21億 | -$8.52億 | $14.4億 | -$16.5億 | $2.32億 | -$2.73億 | $12.9億 | -$10.6億 | $9.39億 | |
| その他の非現金項目 | $9000万 | -$700万 | -$3100万 | $5300万 | -$2300万 | $2700万 | -$400万 | $500万 | $700万 | -$1.08億 | -$4200万 | $3800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.3億 | $32.9億 | $11億 | $22.4億 | $7.39億 | $32.9億 | $2.75億 | $20.8億 | $11.3億 | $30.8億 | $7.16億 | $38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$11.3億 | -$8.54億 | -$6.74億 | -$6.39億 | -$6.55億 | -$9.23億 | -$7.9億 | -$10.7億 | -$9.78億 | -$7.9億 | -$10.4億 | -$13.7億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $200万 | $0 | $1800万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3800万 | $400万 | $0 | $400万 | $0 | $100万 | $300万 | $800万 | $4100万 | -$6900万 | $200万 | $500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.9億 | -$8.5億 | -$6.71億 | -$6.34億 | -$6.37億 | -$9.18億 | -$7.87億 | -$10.7億 | -$9.37億 | -$8.59億 | -$10.3億 | -$13.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3900万 | -$3300万 | -$3200万 | -$10.4億 | $7.05億 | -$2700万 | -$5.43億 | $9.56億 | -$3800万 | -$3400万 | -$10.3億 | -$3800万 | |
| 自社株買い | -$300万 | -$300万 | -$9100万 | -$1.58億 | -$3.51億 | -$5.01億 | -$2.5億 | -$800万 | -$1.5億 | -$2.5億 | -$8900万 | -$300万 | |
| 配当金 | -$5.07億 | -$5.08億 | -$5.08億 | -$5.09億 | -$5.16億 | -$5.13億 | -$5.1億 | -$5.09億 | -$5.18億 | -$5.16億 | -$5.16億 | -$5.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$300万 | $0 | $0 | -$300万 | -$400万 | -$100万 | -$6000万 | -$200万 | -$300万 | $2.48億 | $0 | -$300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.52億 | -$5.44億 | -$6.31億 | -$17.1億 | -$1.66億 | -$10.4億 | -$13.6億 | $4.37億 | -$7.09億 | -$5.52億 | -$16.4億 | -$5.62億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$29億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $2.93億 | -$10億 | -$2.01億 | -$1.07億 | -$6400万 | $13.3億 | -$18.8億 | $14.5億 | -$5.19億 | $16.7億 | -$19.5億 | $18.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.07億 | $24.4億 | $4.27億 | $16億 | $8400万 | $23.7億 | -$5.15億 | $10.1億 | $1.49億 | $22.9億 | -$3.19億 | $24.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $26.7億 | $29.3億 | $29.3億 | $32.8億 | $43.7億 | $69.5億 | $27.8億 | $41.4億 | $40.9億 | $37.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $23.2億 | $24.8億 | $24.7億 | $26億 | $24.9億 | $26.4億 | $27億 | $28億 | $29.8億 | $31.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.13億 | $1.12億 | $1.32億 | $1.47億 | $2億 | $2.28億 | $2.2億 | $2.51億 | $3.04億 | $2.81億 | |
| 繰延法人税 | $4100万 | -$1.92億 | $3.22億 | $1.78億 | -$1.84億 | $5.22億 | $5.82億 | $2.98億 | -$1.8億 | -$5500万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.14億 | $12.4億 | $1700万 | $8.62億 | $30.6億 | -$14.5億 | -$24.4億 | $10.4億 | $1.45億 | -$4.03億 | |
| その他の非現金項目 | $5.09億 | $3.58億 | $9800万 | $4500万 | $5.98億 | -$2.68億 | $1.72億 | $9400万 | $2600万 | -$1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $54.4億 | $69.2億 | $59.7億 | $71.2億 | $105億 | $86.3億 | $40.2億 | $86.2億 | $73.7億 | $65.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$15.5億 | -$25.3億 | -$35.2億 | -$30.3億 | -$26.5億 | -$35.4億 | -$55.3億 | -$48.1億 | -$28.9億 | -$37.3億 | |
| 買収 | $4600万 | -$5.18億 | $8500万 | $6300万 | $4200万 | $3.56億 | $800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$5500万 | $0 | -$8300万 | -$5800万 | -$700万 | -$2400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2800万 | $0 | $1500万 | $2000万 | $1600万 | $700万 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $3100万 | $0 | $8300万 | $5800万 | $3400万 | $2400万 | $4600万 | $3100万 | $7800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.7億 | -$30.8億 | -$34.2億 | -$29.4億 | -$25.9億 | -$31.5億 | -$55億 | -$47.6億 | -$28.6億 | -$36.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.64億 | -$14.5億 | -$2.81億 | -$3.3億 | $6500万 | $8.25億 | $24.6億 | -$1.47億 | -$3.98億 | $3.41億 | |
| 自社株買い | -$37.1億 | -$10.5億 | -$21.2億 | -$15.7億 | -$7.45億 | -$71.9億 | -$26.5億 | -$1.27億 | -$10.1億 | -$4.08億 | |
| 配当金 | -$13.5億 | -$13.4億 | -$13.4億 | -$13.3億 | -$13.4億 | -$15.5億 | -$18.4億 | -$20.1億 | -$20.5億 | -$20.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.21億 | $1.08億 | $9600万 | $7300万 | $2300万 | $800万 | $400万 | $0 | -$9900万 | -$6700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$55億 | -$37.2億 | -$36.4億 | -$31.5億 | -$20億 | -$80.7億 | -$22億 | -$22.9億 | -$35.5億 | -$21.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$15.3億 | $1.31億 | -$10.9億 | $10.2億 | $59.3億 | -$26億 | -$36.8億 | $15.8億 | $9.57億 | $7.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $38.9億 | $43.9億 | $24.6億 | $40.9億 | $78.8億 | $50.8億 | -$15.1億 | $38.2億 | $44.8億 | $28.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $15.1億 | $9.34億 | $3.73億 | $6.96億 | $10.3億 | $20.6億 | $2.13億 | $3.74億 | $10.6億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9.99億 | $6.78億 | $4.76億 | $4.92億 | $9.39億 | $4.14億 | $4.49億 | $6.05億 | $6.15億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01