Teradyne, Inc. (TER)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員6,600人 · CEO Gregory Stephen Smith
- 株価
- $274.37 -7.38%
- 時価総額
- $429億
- 企業価値
- $426億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.12
Teradyne, Inc. (TER)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.14億を生み出し、設備投資に$8630万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.27億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$10.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.17億 | $6420万 | $1.86億 | $1.46億 | $1.46億 | $9890万 | $7840万 | $1.2億 | $2.57億 | $3.99億 | $3.75億 | $3.48億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2790万 | $2810万 | $3020万 | $3030万 | $3110万 | $3030万 | $3140万 | $3020万 | $3540万 | $3270万 | $3360万 | $3690万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2170万 | |
| 繰延法人税 | -$1360万 | -$967万 | -$716万 | -$943万 | -$2010万 | -$781万 | -$719万 | -$1410万 | -$2300万 | -$778万 | -$1050万 | -$2290万 | |
| 運転資本の増減 | $1.1億 | -$1.09億 | $4320万 | -$1050万 | $9970万 | $766万 | $5400万 | -$1.1億 | -$2400万 | -$1.95億 | $5340万 | -$7620万 | |
| その他の非現金項目 | $774万 | $3320万 | -$3650万 | $1020万 | $2560万 | $3260万 | $2550万 | $2360万 | $3590万 | $3680万 | $1810万 | $643万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.49億 | $728万 | $2.16億 | $1.66億 | $2.83億 | $1.62億 | $1.82億 | $4910万 | $2.82億 | $2.65億 | $4.69億 | $3.14億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4430万 | -$4400万 | -$4480万 | -$5180万 | -$5740万 | -$6400万 | -$5040万 | -$4670万 | -$6290万 | -$6470万 | -$9070万 | -$8630万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $8720万 | $318万 | $0 | -$1700万 | -$1.27億 | $0 | $0 | $0 | -$1.66億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2410万 | -$1600万 | -$5.36億 | -$975万 | -$1570万 | -$1380万 | -$875万 | -$3050万 | -$553万 | -$4080万 | -$1750万 | -$177万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3800万 | $3520万 | $1300万 | $862万 | $563万 | $3300万 | $808万 | $970万 | $750万 | $3820万 | $245万 | $180万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $87.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1090万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3040万 | -$2400万 | -$4.81億 | -$4980万 | -$6750万 | -$6180万 | -$1.78億 | -$6750万 | -$6090万 | -$6730万 | -$2.71億 | -$9720万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2億 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$5070万 | -$2210万 | -$819万 | -$2470万 | -$1.44億 | -$1.57億 | -$1.17億 | -$2.44億 | -$1.83億 | -$552万 | -$6870万 | -$9930万 | |
| 配当金 | -$1680万 | -$1840万 | -$1900万 | -$1960万 | -$1950万 | -$1940万 | -$1920万 | -$1900万 | -$1870万 | -$2040万 | -$2030万 | -$2030万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4110万 | -$373万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9110万 | -$3670万 | -$2260万 | -$2930万 | -$1.63億 | -$1.77億 | -$1.37億 | -$4780万 | -$2.01億 | -$2.5億 | -$9070万 | -$1.05億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$665万 | $324万 | $211万 | $94万 | -$857万 | -$77.1万 | -$320万 | -$35.6万 | $118万 | $57.7万 | $53.9万 | -$55.4万 | |
| 現金の純増減 | $1.21億 | -$5020万 | -$2.85億 | $8810万 | $4330万 | -$7770万 | -$1.36億 | -$6660万 | $2110万 | -$5180万 | $1.08億 | $1.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.04億 | -$3670万 | $1.71億 | $1.14億 | $2.25億 | $9760万 | $1.32億 | $236万 | $2.19億 | $2億 | $3.78億 | $2.27億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4340万 | $2.58億 | $4.52億 | $4.67億 | $7.84億 | $10.1億 | $7.16億 | $4.49億 | $5.42億 | $5.54億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.2億 | $1.08億 | $1.13億 | $1.21億 | $1.27億 | $1.25億 | $1.11億 | $1.11億 | $1.2億 | $1.27億 | |
| 繰延法人税 | -$6290万 | $3710万 | $2830万 | -$946万 | -$1570万 | -$1730万 | -$3870万 | -$3760万 | -$4640万 | -$5210万 | |
| 運転資本の増減 | $4080万 | $1.83億 | -$1.64億 | -$5170万 | -$6940万 | -$9880万 | -$2.73億 | -$964万 | $2390万 | -$7250万 | |
| その他の非現金項目 | $3.91億 | $4050万 | $4710万 | $5180万 | $4310万 | $7440万 | $6300万 | $7290万 | $3250万 | $1.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.46億 | $6.26億 | $4.77億 | $5.79億 | $8.69億 | $11億 | $5.78億 | $5.85億 | $6.72億 | $6.74億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8530万 | -$1.05億 | -$1.14億 | -$1.35億 | -$1.85億 | -$1.32億 | -$1.63億 | -$1.6億 | -$1.98億 | -$2.24億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.62億 | -$7970万 | $14.9万 | -$1200万 | $341万 | $0 | $9030万 | -$1.44億 | |
| 投資の購入 | -$16.6億 | -$13.9億 | -$9.19億 | -$6.63億 | -$9億 | -$6.62億 | -$2.87億 | -$1.62億 | -$5.78億 | -$5850万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11億 | $12.3億 | $21.2億 | $7.18億 | $5.15億 | $9.27億 | $4.91億 | $1.46億 | $6240万 | $5830万 | |
| その他の投資活動 | $505万 | $506万 | $113万 | $291万 | $54.6万 | $0 | $0 | -$454万 | $87.3万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.4億 | -$2.63億 | $9.23億 | -$1.57億 | -$5.7億 | $1.2億 | $4380万 | -$1.8億 | -$6.22億 | -$3.69億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.51億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.43億 | -$6680万 | -$5030万 | $0 | $2億 | |
| 自社株買い | -$1.46億 | -$2億 | -$8.23億 | -$5億 | -$8850万 | -$6億 | -$7.52億 | -$3.97億 | -$1.99億 | -$7.02億 | |
| 配当金 | -$4860万 | -$5540万 | -$6730万 | -$6130万 | -$6650万 | -$6600万 | -$6970万 | -$6790万 | -$7640万 | -$7630万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$550万 | -$105万 | -$1360万 | -$2760万 | -$885万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.38億 | -$2.45億 | -$9.03億 | -$5.74億 | -$1.58億 | -$10.1億 | -$8.93億 | -$5.02億 | -$2.52億 | -$5.62億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $345万 | $43.9万 | -$56.9万 | -$65.8万 | -$207万 | $389万 | -$87.6万 | -$228万 | -$315万 | |
| 現金の純増減 | $4320万 | $1.22億 | $4.97億 | -$1.53億 | $1.4億 | $2.08億 | -$2.67億 | -$9720万 | -$2.04億 | -$2.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.61億 | $5.21億 | $3.63億 | $4.44億 | $6.84億 | $9.66億 | $4.15億 | $4.26億 | $4.74億 | $4.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $4040万 | $5380万 | $7280万 | $8140万 | $1.07億 | $1.72億 | $1.93億 | $1.4億 | $1.21億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $44.6万 | $645万 | $621万 | $600万 | $644万 | $424万 | $150万 | $29.6万 | $76.7万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-02