T1 Energy Inc (TE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員562人 · CEO Daniel Barcelo
- 株価
- $2.70 -5.59%
- 時価総額
- $8.09億
- 企業価値
- $15.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$0.12
T1 Energy Inc (TE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3010万を生み出し、設備投資に$1.01億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.31億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.85億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1000万 | -$2480万 | -$2870万 | -$2700万 | -$2790万 | -$3.67億 | -$1620万 | -$3190万 | -$1.31億 | -$1.89億 | $390万 | -$4350万 | |
| 減価償却費・償却費 | $119万 | $142万 | $221万 | $237万 | $245万 | $343万 | $1470万 | $2890万 | $2500万 | $2470万 | $2720万 | $2500万 | |
| 株式報酬費用 | $266万 | $313万 | $355万 | $149万 | $1410 | $774万 | $394万 | $128万 | $188万 | $429万 | $0 | $579万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$99.5万 | -$600万 | -$1240万 | $540万 | -$53.6万 | $30.2万 | |
| 運転資本の増減 | $673万 | -$635万 | $778万 | -$543万 | -$235万 | $173万 | -$2200万 | $3550万 | $8280万 | $1.24億 | -$6870万 | -$3050万 | |
| その他の非現金項目 | -$1980万 | -$737万 | -$107万 | $57.8万 | -$60万 | $3.24億 | -$2420万 | $560万 | $9710万 | $7410万 | -$3470万 | $1280万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1930万 | -$3400万 | -$1620万 | -$2800万 | -$2840万 | -$3020万 | -$4480万 | $3340万 | $6390万 | $4300万 | -$7290万 | -$3010万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4050万 | -$1900万 | -$2150万 | -$764万 | -$558万 | -$1610万 | -$2910万 | -$2280万 | -$887万 | -$1800万 | -$6070万 | -$1.01億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $371万 | -$2270万 | -$1.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $350万 | $0 | $1900万 | $0 | $2270万 | $0 | $5120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$859万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3700万 | -$1900万 | -$243万 | -$393万 | -$558万 | -$1.26億 | $2210万 | -$2280万 | -$887万 | -$2300万 | -$6070万 | -$1.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$376万 | -$1110万 | -$1490万 | -$9980万 | -$1360万 | $1.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$413万 | $0 | $0 | -$376万 | $0 | $2.63億 | $0 | -$382万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | $0 | $0 | $0 | -$413万 | $5000万 | -$376万 | -$1490万 | -$1490万 | $1.63億 | -$1360万 | $1.73億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $28万 | $84.4万 | -$432万 | $68.4万 | $60.4万 | -$138万 | $95.9万 | -$18.2万 | $6000 | $56.1万 | $4.5万 | -$11.7万 | |
| 現金の純増減 | -$5590万 | -$5210万 | -$2300万 | -$3120万 | -$3750万 | -$1.07億 | -$2560万 | -$443万 | $4010万 | $1.84億 | -$1.47億 | $3280万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5970万 | -$5300万 | -$3770万 | -$3560万 | -$3400万 | -$4640万 | -$7400万 | $1060万 | $5500万 | $2500万 | -$1.34億 | -$1.31億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.98億 | $1.3億 | $1.74億 | $21万 | -$961万 | -$9340万 | -$9910万 | -$7310万 | -$4.51億 | -$3.68億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.3億 | $3.42億 | $3.5億 | $0 | $1.5万 | $12万 | $47.8万 | $334万 | $1050万 | $9330万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $1310万 | $0 | $53.5万 | $1480万 | $864万 | $1100万 | $775万 | $1140万 | |
| 繰延法人税 | -$1.1億 | -$8940万 | -$1.18億 | $0 | $120万 | $0 | $0 | -$940万 | -$2220万 | -$1400万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.62億 | -$1370万 | -$2.86億 | -$10.8万 | $96.9万 | -$649万 | $1210万 | $2050万 | -$31.4万 | $2.2億 | |
| その他の非現金項目 | $4.04億 | $2.96億 | $4.76億 | -$33.1万 | -$45.4万 | $2180万 | -$1210万 | -$4030万 | $3.52億 | $1.53億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.59億 | $6.65億 | $6.1億 | -$22.9万 | -$734万 | -$6310万 | -$9000万 | -$8790万 | -$1.03億 | $9550万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.32億 | -$7.14億 | -$7.4億 | $0 | -$7.1万 | -$1380万 | -$1.81億 | -$1.88億 | -$5080万 | -$7880万 | |
| 買収 | $0 | -$7.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | -$1.1億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$2.88億 | $0 | $0 | $0 | -$166万 | $0 | -$500万 | |
| その他の投資活動 | $1060万 | $280万 | -$30万 | $0 | $0 | -$2000万 | $876万 | $250万 | $2270万 | $5120万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.22億 | -$14.6億 | -$7.4億 | -$2.88億 | -$7.1万 | -$3380万 | -$1.75億 | -$1.87億 | -$1.38億 | -$3260万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $4.8億 | $2.25億 | $0 | $141万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3億 | |
| 自社株買い | -$1.85億 | -$2540万 | -$2380万 | $0 | $0 | $0 | -$105万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$1.99億 | -$2.12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.52億 | $3.57億 | $1.15億 | $0 | -$79.9万 | $6.42億 | $0 | $0 | -$413万 | -$1010万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.52億 | $6.38億 | $1.29億 | $2.9億 | $2050万 | $6.49億 | $2.5億 | $0 | $4590万 | $1.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $164万 | -$140万 | $1240万 | -$1240万 | -$442万 | $134万 | |
| 現金の純増減 | -$1530万 | -$1.6億 | -$160万 | $228万 | $1470万 | $5.51億 | -$258万 | -$2.87億 | -$1.99億 | $1.94億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.26億 | -$4950万 | -$1.3億 | -$22.9万 | -$741万 | -$7690万 | -$2.71億 | -$2.76億 | -$1.54億 | $1670万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.9万 | $2.1万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02