Trip.com Group Limited (TCOM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員43,574人 · CEO Jie Sun
- 株価
- $39.59 +2.67%
- 時価総額
- $257億
- 企業価値
- 元 1370億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-16提出
- 次回の決算
- 2026-11-16
Trip.com Group Limited (TCOM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 0を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー元 0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 136億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 46.2億 | 元 13億 | 元 6億 | 元 38.3億 | 元 67.7億 | 元 21.6億 | 元 42.8億 | 元 48.5億 | 元 199億 | 元 43.7億 | 元 25億 | -元 24.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.05億 | 元 2.08億 | 元 2.78億 | 元 2.07億 | 元 2.15億 | 元 2.21億 | 元 2.03億 | 元 2.11億 | 元 2.13億 | 元 2.17億 | 元 1.93億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 5.09億 | 元 4.5億 | 元 4.5億 | 元 6.74億 | 元 4.59億 | 元 4.59億 | 元 4.8億 | 元 5.66億 | 元 5.6億 | 元 6.64億 | 元 6.91億 | 元 6.47億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | -元 1780万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 23.6億 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 0 | -元 10.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 57.3億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 52.7億 | -元 19.5億 | 元 21.8億 | -元 47.1億 | -元 74.4億 | -元 28.4億 | -元 49.6億 | -元 56.2億 | -元 207億 | 元 125億 | -元 33.8億 | 元 18.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5630万 | 元 0 | 元 24.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 144億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 0 | 元 0 | -元 4.27億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.97億 | 元 0 | 元 0 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.53億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | -元 9.25億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1980億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 3.65億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1970億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 0 | -元 33.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 16.4億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 0 | 元 0 | -元 43.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 41.8億 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 16.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 91.2億 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 44億 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 14.2億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 0 | 元 0 | 元 6.14億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.18億 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 0 | 元 0 | 元 23.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 147億 | 元 0 | 元 0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 4160万 | 元 10.3億 | 元 3.19億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.77億 | 元 0 | 元 0 | |
| 現金の純増減 | 元 9790万 | 元 10.3億 | 元 7.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 465億 | 元 0 | 元 0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 5630万 | 元 0 | 元 20.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 136億 | 元 0 | 元 0 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 5.48億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 57.4億 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 4.74億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8.54億 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 16.4億 | 元 21.6億 | 元 11億 | 元 70億 | -元 32.7億 | -元 6.45億 | 元 13.7億 | 元 100億 | 元 172億 | 元 334億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 7.18億 | 元 8.83億 | 元 9.82億 | 元 14.5億 | 元 15.7億 | 元 14.1億 | 元 12.9億 | 元 10.5億 | 元 11.1億 | 元 11億 | |
| 株式報酬費用 | 元 35.6億 | 元 18.3億 | 元 17.1億 | 元 17.1億 | 元 18.7億 | 元 16.8億 | 元 11.9億 | 元 18.3億 | 元 20.4億 | 元 22.7億 | |
| 繰延法人税 | 元 2350万 | -元 1.72億 | -元 6.32億 | -元 1.76億 | -元 4.93億 | -元 3.37億 | 元 2.95億 | -元 7.61億 | -元 5.05億 | 元 23.6億 | |
| 運転資本の増減 | 元 34.1億 | 元 22億 | 元 21.2億 | 元 2.82億 | -元 69.3億 | 元 1.77億 | -元 8億 | 元 92.6億 | 元 33.2億 | -元 57.3億 | |
| その他の非現金項目 | -元 8.02億 | 元 1.66億 | 元 18.4億 | -元 29.4億 | 元 34.3億 | 元 1.86億 | -元 7億 | 元 6.21億 | -元 35.7億 | -元 190億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 52.7億 | 元 70.7億 | 元 71.2億 | 元 73.3億 | -元 38.2億 | 元 24.8億 | 元 26.4億 | 元 220億 | 元 196億 | 元 144億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 6.89億 | -元 4.94億 | -元 7.08億 | -元 8.34億 | -元 5.32億 | -元 5.71億 | -元 4.98億 | -元 6.06億 | -元 5.91億 | -元 7.97億 | |
| 買収 | -元 89.1億 | 元 11.3億 | -元 100万 | -元 1.96億 | -元 12.8億 | -元 4400万 | -元 500万 | 元 0 | 元 12.2億 | -元 7.53億 | |
| 投資の購入 | -元 113億 | -元 155億 | -元 132億 | -元 8.23億 | -元 97.7億 | -元 68.2億 | -元 123億 | -元 91.5億 | -元 700億 | -元 1980億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3.82億 | -元 2310万 | 元 7.23億 | 元 7.19億 | 元 76.2億 | 元 45億 | 元 135億 | 元 166億 | 元 650億 | 元 1970億 | |
| その他の投資活動 | 元 7.37億 | -元 3.72億 | -元 8.94億 | -元 12.8億 | 元 1.39億 | -元 12.2億 | 元 4.39億 | -元 9.23億 | -元 16.6億 | -元 16.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 198億 | -元 152億 | -元 141億 | -元 24.1億 | -元 38.2億 | -元 41.5億 | 元 11.4億 | 元 59.2億 | -元 60.5億 | -元 41.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 70.6億 | 元 62億 | 元 2.84億 | -元 107億 | 元 39.3億 | -元 40.5億 | -元 67.8億 | -元 10.7億 | -元 60.7億 | -元 91.2億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 12億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 16.2億 | -元 21.7億 | -元 44億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 14.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 54.2億 | 元 18.2億 | 元 116億 | 元 14.1億 | 元 21億 | -元 1400万 | 元 6300万 | 元 1.35億 | 元 15.3億 | -元 2.18億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 123億 | 元 80.2億 | 元 119億 | -元 92.6億 | 元 60.3億 | 元 39.2億 | -元 67.2億 | -元 25.5億 | -元 67.1億 | -元 147億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 14.8億 | -元 4740万 | 元 8.19億 | 元 3.09億 | -元 7.13億 | -元 4.65億 | 元 2.31億 | 元 1.2億 | 元 2.47億 | -元 1.77億 | |
| 現金の純増減 | -元 7.81億 | -元 1.92億 | 元 57.8億 | -元 40.3億 | -元 23.3億 | 元 17.8億 | -元 27.1億 | 元 255億 | 元 71.1億 | -元 46.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 45.8億 | 元 65.7億 | 元 64.1億 | 元 65億 | -元 43.6億 | 元 19億 | 元 21.4億 | 元 214億 | 元 190億 | 元 136億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 4.12億 | 元 15.8億 | 元 13.2億 | 元 15億 | 元 12.4億 | 元 7.53億 | 元 4.71億 | 元 12.9億 | 元 27億 | 元 57.4億 | |
| 利息の支払額 | 元 5.94億 | 元 12.2億 | 元 14.4億 | 元 16.4億 | 元 16.4億 | 元 15億 | 元 14.4億 | 元 18.9億 | 元 16.5億 | 元 8.54億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。