Toucan Interactive Corp. (TCNT)のキャッシュフロー計算書
OTC · Financial Services · Shell Companies · 従業員1人 · CEO Gang Ding
- 株価
- $0.00 0.00%
- 時価総額
- $3550
- 企業価値
- $8.41万
- 前回の決算
- Q3 '22 2022-01-13提出
Toucan Interactive Corp. (TCNT)はQ3 '22に営業キャッシュフロー-$5790を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー-$5790を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3.52万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.64万 | -$9250 | -$1720 | -$1570 | -$1500 | -$1720 | -$1720 | -$2210 | -$1200 | -$6310 | -$2.46万 | -$4100 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $9250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $730 | -$1050 | $1420 | -$395 | -$464 | -$250 | $1420 | -$401 | -$1520 | -$2.05万 | $2.46万 | -$1690 | |
| その他の非現金項目 | -$653 | -$9350 | $0 | $1670 | -$1870 | $300 | $300 | $350 | $0 | -$100 | $124 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.63万 | -$1.04万 | -$299 | -$300 | -$3830 | -$1670 | $20 | -$2270 | -$2720 | -$2.69万 | $124 | -$5790 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5万 | -$283 | $17 | $3万 | -$138 | -$368 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5万 | $0 | $0 | $3万 | -$138 | -$368 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1.8万 | -$1.04万 | -$299 | -$300 | -$3830 | -$1670 | $1.5万 | -$2270 | -$2720 | $3150 | $0 | -$5790 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.63万 | -$1.04万 | -$299 | -$300 | -$3830 | -$1670 | $20 | -$2270 | -$2720 | -$2.69万 | $124 | -$5790 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$8.14 | -$1.26万 | -$1.36万 | -$3.43万 | -$8800 | -$2.98万 | -$1.4万 | -$6850 | |
| 減価償却費・償却費 | $8140 | $1.26万 | $1.36万 | $3.43万 | $8800 | $2.98万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | $0 | -$720 | -$1.09万 | $7500 | -$794 | $191 | |
| その他の非現金項目 | -$8140 | -$1.26万 | -$1.36万 | -$3.43万 | -$8800 | -$2.96万 | $0 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8.14 | -$1.26万 | -$1.36万 | -$3.51万 | -$1.97万 | -$2.21万 | -$1.48万 | -$6660 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $3000 | $1.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$24.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $56 | $1000 | $0 | $1.9万 | $5.77万 | $0 | $0 | $1.5万 | |
| 財務キャッシュフロー | $56 | $2.3万 | $3000 | $3.3万 | $5.77万 | $0 | $0 | $1.5万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金の純増減 | $48 | $1.04万 | -$1.06万 | -$2030 | $3.8万 | -$2.21万 | -$1.48万 | $8350 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8.14 | -$1.26万 | -$1.36万 | -$3.51万 | -$1.97万 | -$2.21万 | -$1.48万 | -$6660 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
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データ基準日 2026-11-02