Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)のキャッシュフロー計算書
SHH · Industrials · Engineering & Construction · 従業員9,684人 · CEO Yibo Wang
- 株価
- 元 12.81 -7.11%
- 時価総額
- 元 268億
- 企業価値
- 元 255億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 1.06億を生み出し、設備投資に元 9590万を投じ、フリーキャッシュフロー-元 2.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 12.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 1.53億 | 元 1.48億 | 元 2.3億 | 元 1.35億 | 元 1.44億 | 元 1.18億 | 元 2.09億 | 元 1.15億 | 元 638万 | 元 1.29億 | 元 1.86億 | 元 8910万 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.96億 | 元 1.89億 | 元 1.89億 | 元 1.83億 | 元 1.83億 | 元 1.8億 | 元 1.8億 | 元 1.67億 | 元 1.67億 | 元 0 | 元 1.53億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 42.5億 | 元 0 | 元 1.02億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 25.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.31億 | 元 5.31億 | |
| その他の非現金項目 | 元 60億 | -元 8.64億 | -元 602万 | 元 1.35億 | 元 14.1億 | -元 11億 | 元 21.5億 | 元 3370万 | 元 9.67億 | -元 4.96億 | 元 11.2億 | -元 7.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 21億 | -元 5.27億 | 元 5.15億 | 元 4.53億 | 元 17.3億 | -元 8.03億 | 元 1270万 | 元 1.48億 | 元 11.4億 | -元 3.67億 | 元 9.31億 | -元 1.06億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 8420万 | -元 5200万 | -元 7390万 | -元 6970万 | -元 6430万 | -元 8890万 | -元 1.1億 | -元 9110万 | -元 8900万 | -元 9640万 | -元 4910万 | -元 9590万 | |
| 買収 | 元 840万 | 元 0 | 元 3.45万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 155万 | 元 84.8万 | 元 270万 | 元 273万 | 元 319万 | 元 85.3万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1080万 | -元 540万 | 元 0 | 元 0 | -元 2.77億 | -元 3.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 200万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 92.2万 | 元 8430万 | 元 16.7万 | 元 0 | 元 135万 | 元 6.4万 | 元 7000万 | 元 1.7億 | |
| その他の投資活動 | 元 1040万 | 元 0 | 元 27.2万 | 元 175万 | 元 370万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 7380万 | -元 5200万 | -元 7390万 | -元 6800万 | -元 5970万 | -元 451万 | -元 1.19億 | -元 9570万 | -元 8500万 | -元 9370万 | -元 2.53億 | -元 2.55億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 6.69億 | -元 2.42億 | 元 1.6億 | -元 2.34億 | -元 7.15億 | 元 3.04億 | -元 2.3億 | 元 27.2億 | -元 3590万 | 元 6.52億 | -元 1.93億 | -元 1.04億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 462万 | 元 462万 | -元 1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.37億 | -元 3970万 | -元 2.77億 | -元 2980万 | -元 2.21億 | -元 2490万 | -元 2.45億 | 元 0 | -元 1520万 | -元 2390万 | -元 1.7億 | -元 2030万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.35億 | -元 914万 | -元 8030万 | -元 7360万 | 元 1.7億 | -元 1380万 | -元 1.06億 | -元 25.5億 | 元 7600万 | -元 4.08億 | -元 1.02億 | 元 7.89億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 6.71億 | -元 2.91億 | -元 1.97億 | -元 3.38億 | -元 7.66億 | 元 2.66億 | -元 5.86億 | -元 3210万 | -元 7510万 | 元 6.2億 | -元 4.66億 | 元 2.65億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 5920万 | 元 573万 | 元 811万 | -元 856万 | 元 6670万 | 元 182万 | 元 74.5万 | 元 3.04億 | 元 1.92億 | -元 1280万 | -元 2.07億 | 元 1.19億 | |
| 現金の純増減 | 元 14.1億 | -元 8.63億 | -元 5.91億 | 元 3900万 | 元 9.74億 | -元 5.4億 | -元 6.91億 | 元 3.24億 | 元 11.7億 | 元 1.46億 | 元 527万 | 元 2300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 20.1億 | -元 5.79億 | 元 4.41億 | 元 3.84億 | 元 16.7億 | -元 8.92億 | -元 9720万 | 元 5720万 | 元 10.5億 | -元 4.64億 | 元 8.82億 | -元 2.02億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 4.15億 | 元 5.52億 | 元 6.75億 | 元 7.21億 | 元 9.5億 | 元 10.1億 | -元 6.53億 | 元 7.3億 | 元 7.64億 | 元 4.48億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 5.88億 | 元 6.55億 | 元 7.15億 | 元 7.52億 | 元 7.98億 | 元 8.24億 | 元 8.06億 | 元 7.74億 | 元 7.44億 | 元 6.93億 | |
| 繰延法人税 | -元 1640万 | -元 1660万 | -元 2510万 | -元 2270万 | -元 1600万 | -元 1770万 | -元 7430万 | 元 0 | 元 0 | -元 1.16億 | |
| 運転資本の増減 | -元 7.45億 | -元 5.93億 | -元 3.78億 | -元 9250万 | 元 1650万 | -元 3.71億 | 元 3.97億 | -元 7.18億 | 元 5.4億 | -元 7.77億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.56億 | 元 2.22億 | 元 3.03億 | 元 3.23億 | 元 1.36億 | 元 1.47億 | 元 13.6億 | 元 4.72億 | 元 1.26億 | 元 3.35億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5.13億 | 元 8.2億 | 元 12.9億 | 元 16.8億 | 元 19億 | 元 15.9億 | 元 18.3億 | 元 12.6億 | 元 21.7億 | 元 5.84億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 9.45億 | -元 14.5億 | -元 10.2億 | -元 12.2億 | -元 6.85億 | -元 5.84億 | -元 4.95億 | -元 5.38億 | -元 2.6億 | -元 3.79億 | |
| 買収 | 元 1.93億 | 元 3180万 | 元 7.08億 | -元 4.77億 | -元 4120万 | 元 1470万 | 元 2690万 | 元 0 | 元 0 | 元 510万 | |
| 投資の購入 | -元 9640万 | -元 7800万 | -元 3.55億 | -元 7.9億 | -元 12億 | -元 12億 | -元 4.89億 | -元 3200万 | 元 0 | -元 1620万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1.24億 | 元 1.86億 | 元 3.33億 | 元 5.08億 | 元 12.8億 | 元 12.2億 | 元 1.75億 | 元 6600万 | 元 116万 | 元 135万 | |
| その他の投資活動 | 元 6930万 | 元 2.86億 | 元 2.14億 | -元 1270万 | 元 4810万 | 元 0 | 元 1.31億 | 元 8960万 | 元 547万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 6.55億 | -元 10.2億 | -元 1.17億 | -元 20億 | -元 5.99億 | -元 5.46億 | -元 6.51億 | -元 4.15億 | -元 2.53億 | -元 3.89億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 1.32億 | -元 5.58億 | 元 8.3億 | 元 1.4億 | 元 2.65億 | 元 4.01億 | -元 2.85億 | -元 6.8億 | -元 10.1億 | 元 1.3億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1億 | |
| 配当金 | -元 1.94億 | -元 3.28億 | -元 4.14億 | -元 5.49億 | -元 5.1億 | -元 5.16億 | -元 5.69億 | -元 2.96億 | -元 3.65億 | -元 2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4.95億 | 元 18.8億 | -元 6.76億 | -元 8510万 | -元 8760万 | -元 3820万 | -元 1.4億 | -元 2680万 | -元 2.12億 | -元 2.58億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.69億 | 元 9.97億 | -元 2.59億 | -元 4.94億 | -元 3.33億 | 元 443万 | -元 9.95億 | -元 10億 | -元 15.9億 | -元 4.27億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 383万 | -元 312万 | -元 101万 | 元 1070万 | -元 676万 | -元 2950万 | 元 1.02億 | 元 6380万 | 元 7190万 | 元 2.86億 | |
| 現金の純増減 | 元 3030万 | 元 7.91億 | 元 9.14億 | -元 7.98億 | 元 9.63億 | 元 10.2億 | 元 2.89億 | -元 9620万 | 元 4.02億 | 元 5300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 4.32億 | -元 6.28億 | 元 2.72億 | 元 4.58億 | 元 12.2億 | 元 10.1億 | 元 13.4億 | 元 7.19億 | 元 19.1億 | 元 2.05億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01