AT&T Inc. (T)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員133,030人 · CEO John T. Stankey
- 株価
- $21.41 +2.34%
- 時価総額
- $1440億
- 企業価値
- $3120億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.53
AT&T Inc. (T)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$105億を生み出し、設備投資に$50.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$54.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$178億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $21.9億 | $37.5億 | $39.5億 | $1.45億 | $44.1億 | $46.9億 | $48.6億 | $96.8億 | $41.6億 | $42.2億 | $50.4億 | $13.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $47.7億 | $50.5億 | $50.7億 | $50.9億 | $53.7億 | $51.9億 | $52.5億 | $53.2億 | $51.3億 | $49.7億 | $49.7億 | $49.8億 | |
| 株式報酬費用 | $43.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.26億 | $4.79億 | $7.24億 | $6.08億 | -$2.41億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$10.9億 | -$22.3億 | -$5.7億 | -$6.13億 | $17.7億 | -$15.9億 | -$9.32億 | $8.64億 | $19億 | -$19.9億 | $5.13億 | $6.98億 | |
| その他の非現金項目 | $13.1億 | $4.99億 | -$8200万 | $50.1億 | $5.83億 | $7.6億 | $5.83億 | -$57.1億 | $1.35億 | $3.59億 | $3.53億 | $35.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $114億 | $75.5億 | $90.9億 | $102億 | $119億 | $90.5億 | $97.6億 | $102億 | $113億 | $75.6億 | $109億 | $105億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$46億 | -$37.6億 | -$43.6億 | -$53億 | -$68.4億 | -$42.8億 | -$49億 | -$48.9億 | -$67.8億 | -$48.8億 | -$57億 | -$50.6億 | |
| 買収 | $8.57億 | -$2.03億 | -$5300万 | $0 | -$4900万 | -$900万 | $100万 | $4億 | $24.5億 | -$20.5億 | $6800万 | -$230億 | |
| 投資の購入 | -$9.02億 | $10.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9.02億 | $0 | $6800万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2300万 | |
| その他の投資活動 | -$21.3億 | -$7900万 | $3.29億 | $1.46億 | $15.3億 | -$6.72億 | -$11.9億 | $11億 | -$1000万 | -$47.3億 | -$3.09億 | -$2.97億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$58.7億 | -$29.6億 | -$40.2億 | -$51.5億 | -$53.6億 | -$49.6億 | -$60.9億 | -$33.9億 | -$43.4億 | -$117億 | -$59.4億 | -$283億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$32.3億 | -$51億 | -$25.1億 | -$30.7億 | -$33.9億 | $14.3億 | $33.8億 | $73.7億 | -$36.8億 | $28.5億 | $57.9億 | $171億 | |
| 自社株買い | -$400万 | -$1.57億 | -$200万 | -$4300万 | -$1300万 | -$22.9億 | -$9.61億 | -$14.9億 | -$18.3億 | -$24.8億 | -$21.9億 | -$28億 | |
| 配当金 | -$20.2億 | -$20.3億 | -$21億 | -$20.4億 | -$20.4億 | -$20.9億 | -$20.4億 | -$20.3億 | -$20.1億 | -$20億 | -$19.8億 | -$19.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$10.8億 | -$5.26億 | -$8.66億 | -$4.14億 | -$4.26億 | $44.6億 | -$4.19億 | -$8.59億 | -$12.6億 | -$4.77億 | -$9.38億 | -$12.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$63.3億 | -$78.2億 | -$54.8億 | -$55.6億 | -$58.5億 | -$5.53億 | -$4500万 | $29.9億 | -$87.8億 | -$21億 | $6.8億 | $111億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | |
| 現金の純増減 | -$8.26億 | -$32.3億 | -$4.27億 | -$4.77億 | $6.8億 | $35.4億 | $36.3億 | $97.5億 | -$18億 | -$62億 | $56.1億 | -$67.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $67.8億 | $37.9億 | $47.3億 | $49.3億 | $50.5億 | $47.7億 | $48.7億 | $52.7億 | $45.4億 | $26.8億 | $51.7億 | $54.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $5.83億 | $15.7億 | $1100万 | $8.69億 | $1700万 | $0 | $100万 | $9000万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $15.7億 | $19.7億 | $15.2億 | $18億 | $15.1億 | $18.6億 | $0 | $19.4億 | $18億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $130億 | $295億 | $194億 | $139億 | $215億 | $215億 | -$68.7億 | $144億 | $123億 | $234億 | |
| 減価償却費・償却費 | $258億 | $244億 | $284億 | $282億 | $285億 | $179億 | $180億 | $188億 | $206億 | $209億 | |
| 株式報酬費用 | $6.53億 | $4.8億 | $4.63億 | $8.19億 | $4.22億 | $0 | $5.18億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $29.5億 | -$153億 | $49.3億 | $18.1億 | $16.8億 | $74.1億 | $29.8億 | $30.4億 | $15.7億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$54.4億 | -$59.9億 | -$71.4億 | -$119億 | -$133億 | -$49.6億 | -$18.5億 | -$17.7億 | -$24.2億 | $2.4億 | |
| その他の非現金項目 | $21.1億 | $49.5億 | -$24.5億 | $158億 | $43.6億 | $1.69億 | $192億 | $38.7億 | $67.9億 | -$42.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $393億 | $380億 | $436億 | $487億 | $431億 | $420億 | $320億 | $383億 | $388億 | $403億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$215億 | -$206億 | -$208億 | -$194億 | -$157億 | -$165億 | -$196億 | -$179億 | -$203億 | -$208億 | |
| 買収 | -$23.1億 | $11.8億 | -$422億 | $25.1億 | $16.3億 | -$167億 | -$100億 | -$28.7億 | -$3.8億 | $28.4億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$1.85億 | -$3.65億 | -$1.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.06億 | $4.49億 | -$4.93億 | $4.35億 | $4.97億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3.86億 | $5.22億 | $5.02億 | $1.65億 | $1.6億 | $11.5億 | $38.2億 | $10.6億 | $31.5億 | -$7.74億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$242億 | -$189億 | -$631億 | -$167億 | -$135億 | -$321億 | -$258億 | -$197億 | -$175億 | -$188億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.83億 | $365億 | -$87.9億 | -$137億 | -$110億 | $193億 | -$430億 | -$10.9億 | -$123億 | $85億 | |
| 自社株買い | -$5.12億 | -$4.63億 | -$6.09億 | -$24.2億 | -$55億 | -$2.02億 | -$8.9億 | -$1.94億 | -$2.15億 | -$65.8億 | |
| 配当金 | -$118億 | -$120億 | -$134億 | -$149億 | -$150億 | -$151億 | -$98.6億 | -$81.4億 | -$82.1億 | -$81.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$16.2億 | $19.8億 | -$39.3億 | $41.5億 | -$65.2億 | -$25.5億 | $299億 | -$61.9億 | -$40.3億 | $19.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$145億 | $259億 | -$260億 | -$251億 | -$320億 | $15.8億 | -$237億 | -$156億 | -$247億 | -$63.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$2.87億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $6.67億 | $450億 | -$455億 | $69億 | -$24.3億 | $114億 | -$175億 | $30.4億 | -$34.3億 | $151億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $178億 | $174億 | $228億 | $292億 | $275億 | $254億 | $124億 | $205億 | $185億 | $194億 | |
| 法人税等の支払額 | $37.2億 | $20.1億 | $0 | $0 | $0 | $2.52億 | $5.92億 | $16億 | $24.6億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $57億 | $66.2億 | $0 | $0 | $0 | $74.9億 | $77.7億 | $73.7億 | $71.3億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01