Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)のキャッシュフロー計算書
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員14,523人 · CEO Honghui Zeng
- 株価
- 元 87.00 -7.56%
- 時価総額
- 元 2110億
- 企業価値
- 元 2200億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-30 EPS予想 元 1.20
Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 34.7億を生み出し、設備投資に元 11.1億を投じ、フリーキャッシュフロー元 23.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 49.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 2.65億 | 元 3.92億 | 元 5.4億 | 元 4.4億 | 元 3.66億 | 元 5.64億 | 元 8.63億 | 元 10.2億 | 元 8.91億 | 元 11.6億 | 元 21.3億 | 元 34.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.23億 | 元 2.14億 | 元 2.14億 | 元 2.19億 | 元 2.19億 | 元 2.21億 | 元 2.21億 | 元 2.36億 | 元 2.36億 | 元 0 | 元 2.6億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1120万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 1.34億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.45億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 52.1億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 8080万 | -元 4.73億 | 元 5830万 | -元 4.52億 | -元 2.58億 | -元 5.13億 | 元 16.4億 | -元 1460万 | 元 9.71億 | -元 5.85億 | 元 52.6億 | 元 2580万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5.69億 | 元 1.33億 | 元 8.13億 | 元 2.07億 | 元 3.27億 | 元 2.71億 | 元 16.7億 | 元 12.4億 | 元 21億 | 元 5.73億 | 元 24.5億 | 元 34.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.93億 | -元 3.82億 | -元 1.3億 | -元 1.8億 | -元 2.33億 | -元 3.96億 | -元 5.68億 | -元 7.37億 | -元 6.75億 | -元 8.52億 | -元 10.3億 | -元 11.1億 | |
| 買収 | 元 466万 | 元 860万 | 元 55万 | 元 21.9万 | -元 4.43億 | 元 298万 | 元 3540万 | 元 63.1万 | 元 46.3万 | 元 991万 | 元 5220万 | 元 25.2億 | |
| 投資の購入 | -元 2.88億 | -元 202万 | -元 4210万 | -元 4.48億 | 元 3.89億 | -元 6030万 | -元 2.66億 | -元 10.5億 | -元 62.7億 | -元 72億 | -元 107億 | -元 88.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.72億 | 元 212万 | 元 1110万 | 元 3370万 | 元 571万 | 元 5060万 | 元 2.48億 | 元 9.9億 | 元 57.7億 | 元 65.8億 | 元 98.6億 | 元 68億 | |
| その他の投資活動 | 元 439万 | -元 3540 | -元 4310 | -元 237万 | 元 1140万 | 元 306万 | 元 68.4万 | -元 1.52万 | 元 2040万 | -元 7.56万 | -元 7.9万 | -元 2670万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.99億 | -元 3.74億 | -元 1.61億 | -元 5.97億 | 元 1.74億 | -元 4.02億 | -元 5.86億 | -元 7.93億 | -元 11.6億 | -元 14.6億 | -元 18.5億 | -元 6.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 5.51億 | -元 4.88億 | 元 1.73億 | -元 8550万 | 元 1.2億 | -元 1.88億 | 元 4.89億 | 元 7.5億 | -元 9.15億 | 元 16.7億 | 元 11.3億 | 元 44.8億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 1.5億 | 元 1.5億 | 元 0 | 元 0 | -元 86.9万 | 元 86.9万 | 元 0 | 元 0 | -元 5000万 | 元 5000万 | |
| 配当金 | -元 10.5億 | -元 4350万 | -元 11.1億 | -元 2150万 | -元 2080万 | -元 4050万 | -元 14.8億 | 元 0 | -元 3860万 | -元 3160万 | -元 19.7億 | -元 2780万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 10.4億 | 元 2520万 | 元 5160万 | 元 4.26億 | -元 4.56億 | -元 374万 | -元 4150万 | -元 11.4億 | -元 723万 | -元 5470万 | -元 1.47億 | -元 42.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 5.63億 | -元 5.06億 | -元 8.82億 | 元 4.69億 | -元 3.56億 | -元 2.32億 | -元 10.4億 | -元 3.86億 | -元 9.61億 | 元 15.9億 | -元 10.4億 | 元 2.74億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 237万 | 元 62.6万 | 元 199万 | -元 156万 | 元 156万 | 元 185万 | -元 439万 | -元 776万 | 元 696万 | -元 453万 | -元 496万 | 元 111万 | |
| 現金の純増減 | -元 2.96億 | -元 7.26億 | -元 2.53億 | 元 7620万 | 元 1.46億 | -元 3.62億 | 元 4470万 | 元 5160万 | -元 1310万 | 元 6.96億 | -元 4.42億 | 元 30.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 2.75億 | -元 2.49億 | 元 6.83億 | 元 2280万 | 元 9430万 | -元 1.24億 | 元 11.1億 | 元 5.01億 | 元 14.2億 | -元 2.79億 | 元 14.1億 | 元 23.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 7.61億 | 元 11.1億 | 元 10.6億 | 元 15.6億 | 元 18億 | 元 29.2億 | 元 16.3億 | 元 11.5億 | 元 18.7億 | 元 38.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.29億 | 元 3.63億 | 元 3.66億 | 元 4.09億 | 元 5.31億 | 元 6.73億 | 元 7.26億 | 元 8.35億 | 元 8.7億 | 元 9.21億 | |
| 株式報酬費用 | 元 176万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 1590万 | 元 2110万 | -元 2210万 | -元 2930万 | -元 1940万 | -元 3720万 | 元 428万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1530万 | -元 9.48億 | -元 2.49億 | -元 4.79億 | -元 8.32億 | -元 19.3億 | 元 1.08億 | 元 4.6億 | -元 14.6億 | 元 3.18億 | |
| その他の非現金項目 | 元 9380万 | 元 6430万 | 元 1.55億 | 元 2.28億 | 元 2.78億 | 元 1.51億 | 元 3.5億 | 元 3.15億 | 元 1.75億 | 元 1.44億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 11.7億 | 元 5.93億 | 元 13.4億 | 元 16.9億 | 元 17.6億 | 元 17.8億 | 元 28.2億 | 元 27.6億 | 元 14.6億 | 元 52.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 7.67億 | -元 5.52億 | -元 12.7億 | -元 15.8億 | -元 17.6億 | -元 17.9億 | -元 15.3億 | -元 11.1億 | -元 9.26億 | -元 23.8億 | |
| 買収 | 元 399万 | 元 417万 | 元 7370万 | 元 174万 | -元 8360万 | -元 4300万 | 元 3.54億 | 元 4150万 | -元 4.33億 | 元 3940万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 1.55億 | -元 1450万 | -元 1.87億 | -元 1.93億 | -元 3.64億 | -元 6970万 | -元 10.6億 | -元 1.03億 | -元 76.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 365万 | 元 677万 | 元 1870万 | 元 1.99億 | 元 2.1億 | 元 2.87億 | 元 4970万 | 元 9.42億 | 元 7420万 | 元 70.6億 | |
| その他の投資活動 | 元 399万 | -元 2620 | -元 287万 | -元 5.37万 | -元 622万 | 元 2630万 | 元 695万 | 元 336万 | 元 2090万 | -元 1480万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 7.6億 | -元 6.96億 | -元 12億 | -元 15.7億 | -元 18.3億 | -元 18.8億 | -元 11.9億 | -元 11.8億 | -元 9.34億 | -元 29.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 2.34億 | 元 21.2億 | -元 4.66億 | 元 6.88億 | 元 6.97億 | 元 4.04億 | 元 8億 | -元 9.35億 | -元 2.81億 | 元 1.36億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.5億 | -元 242万 | |
| 配当金 | -元 4.31億 | -元 4.79億 | -元 6.57億 | -元 7.42億 | -元 9.1億 | -元 9.17億 | -元 13.9億 | -元 10.5億 | -元 11.9億 | -元 25.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.38億 | 元 1.95億 | -元 3650万 | -元 2390万 | 元 1.29億 | 元 20.4億 | 元 9620万 | 元 2.37億 | 元 3.47億 | -元 1.86億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 6.13億 | 元 17.4億 | -元 12.5億 | -元 1.73億 | -元 2.15億 | 元 14億 | -元 6.48億 | -元 19.2億 | -元 12.8億 | -元 26.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 912万 | -元 716万 | 元 678万 | -元 312万 | 元 5790万 | -元 620万 | 元 1080万 | -元 66.4万 | 元 261万 | 元 231万 | |
| 現金の純増減 | -元 1.96億 | 元 16.3億 | -元 11億 | -元 5030万 | -元 2.32億 | 元 12.9億 | 元 9.89億 | -元 3.39億 | -元 7.52億 | -元 2.73億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 4億 | 元 4110万 | 元 6430万 | 元 1.12億 | -元 307万 | -元 1120万 | 元 12.9億 | 元 16.3億 | 元 5.3億 | 元 29億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01