Stryker Corporation (SYK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 従業員56,000人 · CEO Kevin A. Lobo
- 株価
- $291.86 -6.38%
- 時価総額
- $1120億
- 企業価値
- $1240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $5.04
Stryker Corporation (SYK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$14.6億を生み出し、設備投資に$2.37億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$45.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $11.4億 | $7.88億 | $8.25億 | $8.34億 | $5.46億 | $6.54億 | $8.84億 | $8.59億 | $8.49億 | $7.45億 | $12.8億 | $7.53億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.5億 | $2.6億 | $2.58億 | $2.68億 | $2.64億 | $2.72億 | $2.96億 | $3.34億 | $3.16億 | $3億 | $2.96億 | $2.95億 | |
| 株式報酬費用 | $4000万 | $8700万 | $4600万 | $5100万 | $4500万 | $8400万 | $4900万 | $6200万 | $4800万 | $8700万 | $5400万 | $20万 | |
| 繰延法人税 | -$1.82億 | -$3900万 | $800万 | $1000万 | -$3.49億 | $1400万 | $1.62億 | $1500万 | $2.01億 | -$3300万 | $1.07億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.78億 | -$8.95億 | -$5.29億 | $2.8億 | $4.61億 | -$8.92億 | -$3.51億 | $8.7億 | $7.09億 | -$5.6億 | -$4.73億 | $4.13億 | |
| その他の非現金項目 | -$100万 | $300万 | $2500万 | $3100万 | $9.64億 | $1.18億 | $7100万 | -$6億 | $2000万 | $4200万 | $100万 | -$20万 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.3億 | $2.04億 | $6.33億 | $14.7億 | $19.3億 | $2.5億 | $11.1億 | $15.4億 | $21.4億 | $5.81億 | $12.6億 | $14.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.45億 | -$1.67億 | -$1.52億 | -$1.7億 | -$2.66億 | -$1.23億 | -$1.83億 | -$1.87億 | -$2.68億 | -$1.66億 | -$2.02億 | -$2.37億 | |
| 買収 | -$2.46億 | -$2.46億 | -$8800万 | -$12.6億 | -$3000万 | -$47.5億 | $1億 | -$1.36億 | -$1000万 | -$2200万 | -$4.37億 | -$2200万 | |
| 投資の購入 | -$1100万 | -$1800万 | -$1400万 | -$7.59億 | -$1700万 | -$1100万 | -$1600万 | -$500万 | $3200万 | -$500万 | -$1400万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $500万 | $2300万 | $1.07億 | $900万 | $900万 | $7.67億 | $1500万 | -$3200万 | -$4000万 | $700万 | $1600万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.45億 | $0 | $3000万 | $1200万 | $100万 | -$2000万 | -$2000万 | $3900万 | -$1900万 | $100万 | -$200万 | $7200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.52億 | -$4.08億 | -$1.17億 | -$21.7億 | -$3.03億 | -$41.4億 | -$1.04億 | -$3.21億 | -$3.05億 | -$1.85億 | -$6.39億 | -$1.87億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3500万 | -$100万 | -$5.99億 | $29.8億 | -$14.4億 | $29.8億 | -$6.48億 | -$6.49億 | -$7.5億 | -$10億 | $2.5億 | -$300万 | |
| 自社株買い | -$3400万 | -$1.13億 | -$1400万 | -$1900万 | -$4900万 | -$1.01億 | -$1400万 | -$1700万 | -$1700万 | -$1.39億 | $0 | -$10億 | |
| 配当金 | -$2.85億 | -$3.04億 | -$3.05億 | -$3.05億 | -$3.05億 | -$3.2億 | -$3.21億 | -$3.22億 | -$3.21億 | -$3.37億 | -$3.37億 | -$3.38億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$200万 | $0 | -$4800万 | -$100万 | -$200万 | -$2400万 | -$600万 | $6.49億 | -$500万 | -$3400万 | -$800万 | -$5200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.86億 | -$4.18億 | -$9.66億 | $26.5億 | -$17.9億 | $25.3億 | -$9.89億 | -$3.39億 | -$10.9億 | -$15.1億 | -$9500万 | -$13.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2100万 | -$1900万 | -$600万 | $2100万 | -$3200万 | $2000万 | $3700万 | $100万 | $1000万 | -$1900万 | -$1400万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | $11.1億 | -$6.41億 | -$4.56億 | $19.8億 | -$1.98億 | -$13.3億 | $5500万 | $8.81億 | $7.55億 | -$11.3億 | $5.13億 | -$1.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.8億 | $3700万 | $4.81億 | $13億 | $16.7億 | $1.27億 | $9.28億 | $13.5億 | $18.8億 | $4.15億 | $10.6億 | $12.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $16.5億 | $10.2億 | $35.5億 | $20.8億 | $16億 | $19.9億 | $23.6億 | $31.7億 | $29.9億 | $32.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.46億 | $6.42億 | $7.23億 | $7.78億 | $8.12億 | $9.9億 | $9.98億 | $10.3億 | $10.5億 | $11.9億 | |
| 株式報酬費用 | $9700万 | $1.13億 | $1.19億 | $1.27億 | $1.42億 | $1.71億 | $1.68億 | $2.05億 | $2.29億 | $2.43億 | |
| 繰延法人税 | -$4600万 | $3600万 | -$15.8億 | $1.26億 | $4800万 | -$2.37億 | $5800万 | -$2.06億 | -$3.7億 | $3.92億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.81億 | -$1.03億 | -$16.7億 | -$6.7億 | $8.66億 | $2.79億 | -$7.32億 | -$5億 | -$6.83億 | -$3.73億 | |
| その他の非現金項目 | $5200万 | -$1.49億 | $14.6億 | -$2.53億 | -$1.9億 | $6600万 | -$2.26億 | $1900万 | $10.2億 | $3.43億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.2億 | $15.6億 | $26.1億 | $21.9億 | $32.8億 | $32.6億 | $26.2億 | $37.1億 | $42.4億 | $50.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.9億 | -$5.98億 | -$5.72億 | -$6.49億 | -$4.87億 | -$5.25億 | -$5.88億 | -$5.75億 | -$7.55億 | -$7.61億 | |
| 買収 | -$43.3億 | -$8.31億 | -$24.5億 | -$8.02億 | -$42.2億 | -$3.39億 | -$25.6億 | -$3.9億 | -$16.3億 | -$48億 | |
| 投資の購入 | -$1.51億 | -$2.7億 | -$2.26億 | -$7400万 | -$5400万 | -$4900万 | -$5200万 | -$5200万 | -$8.08億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.85億 | $8700万 | $3.94億 | $6900万 | $6100万 | $5500万 | $2.4億 | $5400万 | $1.48億 | $7.5億 | |
| その他の投資活動 | -$300万 | -$100万 | -$200万 | $100万 | $100万 | -$100万 | $3900万 | $100万 | $4300万 | -$6000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$41.9億 | -$16.1億 | -$28.6億 | -$14.6億 | -$47億 | -$8.59億 | -$29.2億 | -$9.62億 | -$30億 | -$48.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $29.1億 | $2.99億 | $24.6億 | $12.9億 | $9.89億 | -$11.5億 | $4.72億 | -$2.77億 | $9.4億 | $15.8億 | |
| 自社株買い | -$1300万 | -$2.3億 | -$3億 | -$3.07億 | -$1.1億 | -$1.14億 | -$1.22億 | -$1.55億 | -$1.95億 | -$1.49億 | |
| 配当金 | -$5.68億 | -$6.36億 | -$7.03億 | -$7.78億 | -$8.63億 | -$9.5億 | -$10.5億 | -$11.4億 | -$12.2億 | -$12.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7300万 | -$2.27億 | -$1.24億 | -$2.05億 | -$2700万 | -$1.48億 | -$4800万 | -$2300万 | -$5100万 | -$3300万 | |
| 財務キャッシュフロー | $22.6億 | -$7.94億 | $13.3億 | $300万 | -$1100万 | -$23.7億 | -$7.49億 | -$15.9億 | -$5.25億 | $1.13億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4500万 | $7400万 | -$800万 | -$1800万 | $4100万 | -$3800万 | -$5100万 | -$2800万 | -$3600万 | $6800万 | |
| 現金の純増減 | -$6300万 | -$7.74億 | $10.7億 | $7.21億 | -$13.9億 | $100万 | -$11億 | $11.3億 | $6.81億 | $3.59億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.3億 | $9.61億 | $20.4億 | $15.4億 | $27.9億 | $27.4億 | $20.4億 | $31.4億 | $34.9億 | $42.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.1億 | $3.12億 | $5.39億 | $4.57億 | $3.23億 | $6.22億 | $5.05億 | $6.93億 | $9.89億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.8億 | $2.31億 | $2.48億 | $2.86億 | $3.04億 | $3.25億 | $3.24億 | $3.56億 | $3.96億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
前回の更新で取得できなかった項目（古いデータまたはデータなし）：SEC segments。
データ基準日 2026-11-01