Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員10,000人 · CEO Philip G. Brace
- 株価
- $87.58 -2.07%
- 時価総額
- $132億
- 企業価値
- $131億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-07-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.27
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1.68億を生み出し、設備投資に$8710万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.55億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.96億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.45億 | $2.31億 | $1.83億 | $1.21億 | $6050万 | $1.62億 | $6870万 | $1.05億 | $1.41億 | $7920万 | $3560万 | $3390万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.43億 | $1.13億 | $1.11億 | $1.12億 | $1.15億 | $1.16億 | $1.14億 | $1.16億 | $1.17億 | $1.17億 | $1.12億 | $1.17億 | |
| 株式報酬費用 | $4990万 | $5330万 | $4600万 | $4280万 | $3820万 | $5110万 | $6270万 | $5510万 | $6350万 | $5770万 | $5800万 | $5320万 | |
| 繰延法人税 | -$6480万 | -$260万 | -$50万 | $90万 | -$1.06億 | -$50万 | $2020万 | $140万 | -$7690万 | $10万 | -$1020万 | $1770万 | |
| 運転資本の増減 | -$5460万 | $3.67億 | -$4130万 | -$10万 | $2.39億 | $5120万 | $1.44億 | $3790万 | -$3950万 | $1.41億 | -$1.46億 | -$2.33億 | |
| その他の非現金項目 | $4720万 | $1360万 | $200万 | -$340万 | $1.29億 | -$260万 | $0 | -$110万 | -$540万 | -$10万 | $60万 | -$1.56億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.66億 | $7.75億 | $3億 | $2.73億 | $4.76億 | $3.77億 | $4.09億 | $3.14億 | $2億 | $3.96億 | $5030万 | -$1.68億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7720万 | -$2980万 | -$3520万 | -$2940万 | -$8280万 | -$4880万 | -$4610万 | -$6820万 | -$5600万 | -$5650万 | -$8240万 | -$8710万 | |
| 買収 | $7720万 | -$760万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$670万 | -$110万 | -$1020万 | -$1440万 | -$2.45億 | -$1.51億 | -$1.29億 | -$1.36億 | -$2.18億 | -$1080万 | -$1690万 | -$90万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $510万 | $320万 | $1220万 | $990万 | $6120万 | $2.05億 | $1.42億 | $1.27億 | $1.44億 | $2.2億 | $1200万 | $30万 | |
| その他の投資活動 | -$7660万 | $1180万 | $20万 | $590万 | -$450万 | $210万 | $10万 | $0 | -$190万 | -$1410万 | -$490万 | $240万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7820万 | -$2350万 | -$3300万 | -$2800万 | -$2.71億 | $750万 | -$3290万 | -$7750万 | -$1.31億 | $1.39億 | -$9220万 | -$8530万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2億 | -$3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$230万 | -$3270万 | -$70万 | -$7830万 | -$190万 | -$3830万 | -$5.01億 | -$3.35億 | -$100万 | -$3900万 | -$850万 | $590万 | |
| 配当金 | -$1.09億 | -$1.09億 | -$1.09億 | -$1.09億 | -$1.12億 | -$1.13億 | -$1.11億 | -$1.04億 | -$1.06億 | -$1.06億 | -$1.07億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2070万 | $110万 | $1820万 | $0 | $1440万 | $0 | $2000万 | $0 | $1310万 | $0 | -$110万 | -$5.02億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.9億 | -$4.41億 | -$9160万 | -$1.87億 | -$9950万 | -$1.51億 | -$5.91億 | -$4.39億 | -$9350万 | -$1.45億 | -$9520万 | -$6.03億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$280万 | $3.11億 | $1.76億 | $5800万 | $1.05億 | $2.34億 | -$2.15億 | -$2.02億 | -$2460万 | $3.89億 | -$1.37億 | -$8.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.89億 | $7.45億 | $2.65億 | $2.44億 | $3.87億 | $3.38億 | $3.63億 | $2.46億 | $1.44億 | $3.39億 | -$3200万 | -$2.55億 | |
| 法人税等の支払額 | $5110万 | $510万 | $1.25億 | $2450万 | $2690万 | $330万 | $1.12億 | $2250万 | -$1.38億 | $1010万 | $8520万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1340万 | $1500万 | $30万 | $1240万 | $60万 | $1200万 | $40万 | $1230万 | $70万 | $1200万 | $30万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.95億 | $10.1億 | $9.18億 | $8.54億 | $8.15億 | $15億 | $12.8億 | $9.83億 | $5.96億 | $4.77億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.48億 | $2.55億 | $2.99億 | $3.72億 | $3.64億 | $4.37億 | $6.9億 | $6.14億 | $4.51億 | $4.63億 | |
| 株式報酬費用 | $7800万 | $8850万 | $1.08億 | $8010万 | $1.57億 | $1.92億 | $1.95億 | $1.85億 | $1.8億 | $2.32億 | |
| 繰延法人税 | -$2570万 | $220万 | $2730万 | -$610万 | -$1450万 | -$5950万 | $6840万 | -$1.51億 | -$1.08億 | -$5580万 | |
| 運転資本の増減 | -$2億 | $1.42億 | -$7950万 | $5450万 | -$1.32億 | -$3.04億 | -$8.28億 | $1.61億 | $5.64億 | $1.93億 | |
| その他の非現金項目 | $30万 | -$2550万 | -$1260万 | $1370万 | $1560万 | $840万 | $2320万 | $6500万 | $1.42億 | -$910万 | |
| 営業キャッシュフロー | $11億 | $14.7億 | $12.6億 | $13.7億 | $12億 | $17.7億 | $14.2億 | $18.6億 | $18.2億 | $13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.95億 | -$3.15億 | -$4.31億 | -$4.23億 | -$3.99億 | -$6.52億 | -$5.1億 | -$2.36億 | -$1.83億 | -$1.95億 | |
| 買収 | -$5560万 | -$1370万 | -$4.04億 | $4.23億 | $3.99億 | -$27.5億 | $770万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $1210万 | -$6.84億 | -$3.61億 | -$7.91億 | -$5.01億 | -$9720万 | -$2.89億 | -$2.71億 | -$6.34億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $320万 | $3.68億 | $4.47億 | $6.08億 | $7.71億 | $2.2億 | $2.94億 | $8650万 | $6.18億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$1210万 | $0 | -$4.23億 | -$3.99億 | $0 | $0 | $650万 | $1160万 | -$2380万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.51億 | -$3.26億 | -$11.5億 | -$3.37億 | -$5.81億 | -$31.3億 | -$3.79億 | -$2.24億 | -$3.56億 | -$2.34億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.4億 | -$5000万 | -$9億 | -$3億 | $0 | |
| 自社株買い | -$5.99億 | -$4.82億 | -$8.08億 | -$6.8億 | -$6.81億 | -$2.51億 | -$9.75億 | -$2.11億 | -$1.14億 | -$4440万 | |
| 配当金 | -$2.01億 | -$2.15億 | -$2.43億 | -$2.74億 | -$3.07億 | -$3.41億 | -$3.73億 | -$4.05億 | -$4.39億 | -$4.33億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$470万 | $8370万 | $5700万 | $4180万 | $7990万 | $3060万 | $3580万 | $3720万 | $3370万 | -$7.97億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.05億 | -$6.12億 | -$9.94億 | -$9.13億 | -$9.08億 | $16.8億 | -$13.6億 | -$14.8億 | -$8.19億 | -$12.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $4020万 | $5.33億 | -$8.84億 | $1.18億 | -$2.85億 | $3.16億 | -$3.17億 | $1.53億 | $6.5億 | -$2.07億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9億 | $11.6億 | $8.3億 | $9.44億 | $8.06億 | $11.2億 | $9.15億 | $16.2億 | $16.7億 | $11.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.66億 | $1.63億 | $1.36億 | $1.24億 | $1.11億 | $1.84億 | $2.3億 | $2.29億 | $1.81億 | $1.47億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $220万 | $4440万 | $6230万 | $2830万 | $2540万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02