Spire Global, Inc. (SPIR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · 従業員375人 · CEO Theresa Condor
- 株価
- $8.87 -8.37%
- 時価総額
- $3.47億
- 企業価値
- $3.15億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -$0.23
Spire Global, Inc. (SPIR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2340万を生み出し、設備投資に$545万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2880万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.09億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2330万 | -$1220万 | -$2550万 | -$1660万 | -$1250万 | -$4820万 | -$2070万 | $1.19億 | -$1970万 | -$2510万 | -$2580万 | -$2000万 | |
| 減価償却費・償却費 | $482万 | $733万 | $765万 | $730万 | $617万 | $612万 | $516万 | $330万 | $371万 | $369万 | $382万 | $477万 | |
| 株式報酬費用 | $353万 | $346万 | $603万 | $0 | $0 | $0 | $389万 | $0 | $0 | $375万 | $0 | $304万 | |
| 運転資本の増減 | $365万 | $158万 | -$279万 | $77万 | $1510万 | $811万 | $327万 | -$128万 | $179万 | $996万 | -$866万 | -$1150万 | |
| その他の非現金項目 | $52万 | $396万 | $581万 | $410万 | $516万 | $1480万 | -$8.6万 | -$1.56億 | -$696万 | $342万 | $447万 | $27.4万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1080万 | $411万 | -$885万 | -$439万 | $1400万 | -$1920万 | -$843万 | -$3510万 | -$2110万 | -$428万 | -$2620万 | -$2340万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$534万 | -$634万 | -$706万 | -$553万 | -$891万 | -$509万 | -$890万 | -$361万 | -$839万 | -$1190万 | -$797万 | -$545万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.39億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1190万 | -$236万 | -$1090万 | -$1920万 | $0 | $0 | $0 | -$8110万 | -$1660万 | -$2270万 | $0 | -$5260万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1310万 | $1100万 | $1080万 | $920万 | $1490万 | $760万 | $0 | $0 | $2260万 | $4290万 | $2400万 | $3360万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$415万 | $229万 | -$718万 | -$1560万 | $599万 | $251万 | -$890万 | $1.54億 | -$240万 | $827万 | $1600万 | -$2440万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$450万 | $0 | -$1010万 | -$1000万 | $0 | $0 | -$1.15億 | -$909万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$7.5万 | $26.7万 | $0 | $0 | -$3790万 | $64万 | -$3730万 | $1820万 | $0 | $0 | $6540万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | -$427万 | $3810万 | -$974万 | -$1000万 | $59.1万 | $3790万 | -$1.14億 | $1000万 | $36.7万 | $2.1万 | $7020万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $175万 | -$294万 | $46.5万 | $148万 | -$445万 | $625万 | -$383万 | -$481万 | -$231万 | $14.2万 | $142万 | $34.2万 | |
| 現金の純増減 | -$1320万 | -$80万 | $2260万 | -$2820万 | $553万 | -$986万 | $1680万 | $18.3万 | -$1580万 | $450万 | -$877万 | $2280万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1620万 | -$223万 | -$1590万 | -$992万 | $508万 | -$2430万 | -$1730万 | -$3870万 | -$2950万 | -$1620万 | -$3420万 | -$2880万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | -$53.8万 | $1.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $99.7万 | $0 | $122万 | |
| 利息の支払額 | $414万 | $409万 | $398万 | $0 | $0 | $0 | $386万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$3230万 | -$3250万 | -$3810万 | -$8940万 | -$7760万 | -$1.03億 | $5130万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1000万 | $555万 | $851万 | $2070万 | $2120万 | $2660万 | $1550万 | |
| 株式報酬費用 | $189万 | $216万 | $1160万 | $1150万 | $1300万 | $2180万 | $1870万 | |
| 繰延法人税 | -$126万 | $13.3万 | $49.7万 | $2.3万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$77万 | $399万 | -$224万 | $1270万 | $279万 | $2120万 | $1370万 | |
| その他の非現金項目 | $537万 | $590万 | -$3830万 | -$334万 | $432万 | $1470万 | -$1.59億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1710万 | -$1480万 | -$5800万 | -$4780万 | -$3630万 | -$1850万 | -$5980万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$934万 | -$1030万 | -$1540万 | -$1890万 | -$1740万 | -$2660万 | -$3280万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.04億 | $2290万 | $0 | $0 | $2.39億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$4020万 | -$4010万 | -$3010万 | -$1.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1730万 | $5250万 | $4250万 | $6550万 | |
| その他の投資活動 | -$7.3万 | -$10.1万 | -$16.6万 | -$2290万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$942万 | -$1040万 | -$1.19億 | -$4180万 | -$497万 | -$1420万 | $1.51億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4080万 | $1740万 | $6090万 | $2950万 | $1540万 | -$2010万 | -$1.15億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$34.6万 | -$73.3万 | $2.1億 | -$452万 | $65.5万 | $123万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $4050万 | $1660万 | $2.71億 | $2640万 | $2390万 | $1900万 | -$7490万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$65.5万 | $1.9万 | $59万 | $120万 | -$56.8万 | $374万 | -$1080万 | |
| 現金の純増減 | $1340万 | -$855万 | $9370万 | -$6210万 | -$1790万 | -$995万 | $571万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2640万 | -$2520万 | -$7360万 | -$6670万 | -$5370万 | -$4500万 | -$9260万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $17.3万 | $21万 | $4.7万 | $21万 | $99.7万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $150万 | $313万 | $944万 | $1620万 | $1410万 | $692万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02