S&P Global (SPGI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員44,500人 · CEO Martina L. Cheung
- 株価
- $466.55 +1.28%
- 時価総額
- $1350億
- 企業価値
- $1460億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $4.04
S&P Global (SPGI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$15.6億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$15.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$56.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.44億 | $9.91億 | $10.1億 | $10.5億 | $9.67億 | $11.7億 | $11.6億 | $10.9億 | $14億 | $15億 | $12.2億 | $13.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.9億 | $2.87億 | $2.92億 | $2.94億 | $3億 | $2.93億 | $2.95億 | $2.94億 | $2.97億 | $3.07億 | $3.08億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2800万 | $3300万 | $4900万 | $9500万 | $7000万 | $4700万 | $4500万 | $7500万 | $6900万 | $3900万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $4900万 | -$6700万 | -$9500万 | -$1.09億 | -$5200万 | -$6300万 | -$7500万 | -$1.49億 | $4500万 | -$5000万 | -$6400万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.18億 | -$4.69億 | $1.86億 | $2.53億 | $2.65億 | -$5.64億 | -$1.75億 | $2.74億 | $3300万 | -$6.35億 | -$2.57億 | $1億 | |
| その他の非現金項目 | $1.05億 | $1.73億 | $1.13億 | -$1.34億 | $1.9億 | $6900万 | $1.95億 | -$7600万 | -$9800万 | -$1.28億 | $2.35億 | $1.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.3億 | $9.48億 | $15.6億 | $14.5億 | $17.4億 | $9.53億 | $14.5億 | $15.1億 | $17.5億 | $10.4億 | $14.4億 | $15.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4800万 | -$2400万 | -$3200万 | -$3500万 | -$3300万 | -$4300万 | -$6100万 | -$4500万 | -$4600万 | -$2700万 | -$3800万 | $0 | |
| 買収 | $700万 | -$100万 | -$2.6億 | $9500万 | $3300万 | -$1300万 | $300万 | -$4000万 | -$19.7億 | -$1200万 | -$1400万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3500万 | -$1500万 | $1500万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $400万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.45億 | -$3.45億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | $500万 | -$700万 | -$100万 | $700万 | -$2300万 | $600万 | -$1600万 | $15.8億 | $0 | $3.43億 | $7300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4500万 | -$2000万 | -$2.99億 | $5700万 | $700万 | -$7900万 | -$5200万 | -$1.01億 | -$4.72億 | $2.91億 | -$3900万 | $7300万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $2.5億 | -$2.97億 | $0 | $4700万 | -$400万 | $0 | $0 | $17.1億 | $2.33億 | $18.6億 | -$1.37億 | |
| 自社株買い | -$13億 | -$5億 | $0 | -$15億 | -$13.6億 | -$6.5億 | -$6.51億 | $13億 | -$50億 | -$10億 | -$5億 | -$26億 | |
| 配当金 | -$2.83億 | -$2.86億 | -$2.86億 | -$2.82億 | -$2.8億 | -$2.95億 | -$2.94億 | -$2.91億 | -$2.9億 | -$2.88億 | -$2.87億 | -$2.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9600万 | -$1.22億 | -$1.68億 | -$9200万 | -$1.21億 | -$1.54億 | -$1.14億 | -$25.8億 | $23.8億 | -$1.82億 | -$1.28億 | -$3.07億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16.8億 | -$6.57億 | -$7.48億 | -$18.8億 | -$17.2億 | -$11億 | -$10.6億 | -$15.7億 | -$12億 | -$12.4億 | $9.45億 | -$33.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3400万 | -$1800万 | -$1400万 | $3100万 | -$6000万 | $3200万 | $4400万 | -$1300万 | -$100万 | -$2600万 | -$1400万 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | -$3.55億 | $2.53億 | $4.95億 | -$3.42億 | -$3100万 | -$1.97億 | $3.78億 | -$1.75億 | $7300万 | $6500万 | $23.3億 | -$17億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.9億 | $9.24億 | $15.2億 | $14.1億 | $17.1億 | $9.1億 | $13.8億 | $14.6億 | $17億 | $10.1億 | $14億 | $15.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $22.3億 | $16.4億 | $21.2億 | $23億 | $25.3億 | $32.6億 | $35.2億 | $28.9億 | $38.5億 | $48.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.81億 | $1.8億 | $2.06億 | $2.04億 | $2.06億 | $1.78億 | $10.1億 | $11.4億 | $11.7億 | $11.8億 | |
| 株式報酬費用 | $7600万 | $9900万 | $9400万 | $7800万 | $9000万 | $1.22億 | $2.14億 | $1.71億 | $2.47億 | $2.36億 | |
| 繰延法人税 | $7900万 | $7900万 | $8100万 | $4600万 | -$3100万 | $1300万 | -$3.53億 | -$3.81億 | -$3.23億 | -$2.42億 | |
| 運転資本の増減 | -$9200万 | -$6800万 | -$5.12億 | -$100万 | $2.47億 | -$7000万 | -$7400万 | -$4.6億 | $2.35億 | -$4.32億 | |
| その他の非現金項目 | -$10.1億 | $8800万 | $7400万 | $1.46億 | $5.21億 | $9200万 | -$17.2億 | $3.44億 | $5.05億 | $9000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.6億 | $20.2億 | $20.6億 | $27.8億 | $35.7億 | $36億 | $26億 | $37.1億 | $56.9億 | $56.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.15億 | -$1.23億 | -$1.13億 | -$1.15億 | -$7600万 | -$3500万 | -$8900万 | -$1.43億 | -$1.24億 | -$1.95億 | |
| 買収 | $13.2億 | -$8300万 | -$4.01億 | -$600万 | -$1.83億 | -$8300万 | $37.2億 | $7.18億 | -$1.37億 | -$20.2億 | |
| 投資の購入 | -$100万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1900万 | -$200万 | -$200万 | $0 | $0 | -$3500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $1900万 | $200万 | $200万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$100万 | -$300万 | $100万 | -$1000万 | $1900万 | -$200万 | -$200万 | -$1300万 | $600万 | $15.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | $12.1億 | -$2.09億 | -$5.13億 | -$1.31億 | -$2.4億 | -$1.2億 | $36.3億 | $5.62億 | -$2.55億 | -$7.04億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7100万 | $0 | $8600万 | $0 | -$1.18億 | $0 | $16.7億 | $5.56億 | -$4700万 | $17億 | |
| 自社株買い | -$11.2億 | -$10億 | -$16.6億 | -$13.1億 | -$11.6億 | $0 | -$120億 | -$33億 | -$33億 | -$50億 | |
| 配当金 | -$3.8億 | -$4.21億 | -$5.03億 | -$5.6億 | -$6.45億 | -$7.43億 | -$10.2億 | -$11.5億 | -$11.3億 | -$11.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2600万 | -$8500万 | -$2.2億 | $900万 | -$2.55億 | -$2.83億 | $3700万 | -$3.88億 | -$5.16億 | -$4.63億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16億 | -$15.1億 | -$22.9億 | -$17.5億 | -$21.7億 | -$10.1億 | -$113億 | -$42.8億 | -$50億 | -$49.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.58億 | $8700万 | -$8400万 | $3400万 | $7500万 | -$8200万 | -$1.23億 | $1200万 | -$6100万 | $6200万 | |
| 現金の純増減 | $9.11億 | $3.87億 | -$8.21億 | $9.28億 | $12.4億 | $23.8億 | -$52.2億 | $400万 | $3.75億 | $7900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.5億 | $18.9億 | $19.5億 | $26.6億 | $34.9億 | $35.6億 | $25.1億 | $35.7億 | $55.7億 | $54.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $6.83億 | $7.09億 | $5.58億 | $0 | $6.83億 | $8.83億 | $15.6億 | $12.8億 | $11.6億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.5億 | $1.39億 | $1.51億 | $0 | $1.59億 | $1.3億 | $2.4億 | $3.69億 | $3.91億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01