Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員22,000人 · CEO Elon Reeve Musk
- 株価
- $134.72 -6.37%
- 時価総額
- $1.9兆
- 企業価値
- $1.89兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $0.40
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$96.3億を生み出し、設備投資に$196億を投じ、フリーキャッシュフロー-$99.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$393億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$5.28億 | -$10.1億 | -$23.5億 | -$42.8億 | -$5.41億 | $44億 | |
| 減価償却費・償却費 | $14.4億 | $15.3億 | $19.2億 | $24.4億 | $28.5億 | $36.4億 | |
| 株式報酬費用 | $2.32億 | $0 | $9.03億 | $6.39億 | $8.31億 | $23.6億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $1.2億 | $300万 | $0 | -$900万 | -$4.46億 | |
| 運転資本の増減 | -$6.89億 | -$11.4億 | $16.3億 | $3.74億 | -$8.94億 | $61.3億 | |
| その他の非現金項目 | $2.69億 | $1億 | $5.55億 | $18.7億 | $1.84億 | -$64.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.27億 | -$3.98億 | $26.7億 | $10.5億 | $24.2億 | $96.3億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$41.4億 | -$28.3億 | -$68.9億 | -$101億 | -$184億 | -$196億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$8600万 | $0 | $0 | $5.14億 | |
| 投資の購入 | -$3.12億 | -$3.75億 | -$1000万 | -$78億 | $78億 | -$332億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.89億 | $14.3億 | $2.84億 | $0 | $72.5億 | $19.1億 | |
| その他の投資活動 | -$700万 | -$6700万 | $1.25億 | $11.8億 | -$144億 | $2.49億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$41.7億 | -$18.4億 | -$65.8億 | -$167億 | -$178億 | -$501億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6700万 | $48.3億 | $41.8億 | $43.2億 | $79.3億 | -$2.54億 | |
| 自社株買い | -$5.08億 | -$1200万 | -$6億 | -$43.5億 | -$8000万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$300万 | -$2.38億 | -$3.02億 | -$12.8億 | -$5.6億 | -$2.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.54億 | $88.5億 | $169億 | $71.3億 | $932億 | -$4.72億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7000万 | -$66.1億 | -$600万 | $3600万 | -$7800万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | -$30.2億 | $0 | $130億 | -$85.2億 | $777億 | -$410億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$34.1億 | -$32.2億 | -$43億 | -$90.6億 | -$160億 | -$99.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $700万 | $0 | $9800万 | $800万 | -$800万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.82億 | $0 | $7.81億 | $9.9億 | -$9.9億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | -$46.3億 | $7.91億 | -$49.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $26.4億 | $38.2億 | $67億 | |
| 株式報酬費用 | $6.79億 | $7.84億 | $19.5億 | |
| 繰延法人税 | -$4.09億 | -$6.75億 | $6.26億 | |
| 運転資本の増減 | $20.1億 | $16.7億 | $20.9億 | |
| その他の非現金項目 | $42.4億 | -$6.21億 | $3.59億 | |
| 営業キャッシュフロー | $45.2億 | $57.8億 | $67.9億 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$44.2億 | -$112億 | -$207億 | |
| 投資の購入 | -$35.4億 | -$35.4億 | -$6.11億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $30.6億 | $39.1億 | $20.1億 | |
| その他の投資活動 | $1900万 | $400万 | -$2.32億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$48.7億 | -$108億 | -$196億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.12億 | -$2.31億 | $89億 | |
| 自社株買い | -$1.7億 | -$10.2億 | -$11.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.11億 | -$2.43億 | -$5.62億 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.22億 | $118億 | $264億 | |
| サマリー | ||||
| 現金に対する為替の影響 | -$200万 | $100万 | $6300万 | |
| 現金の純増減 | $7300万 | $68.1億 | $136億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.05億 | -$53.9億 | -$140億 | |
| 法人税等の支払額 | $4500万 | $1.34億 | $1.54億 | |
| 利息の支払額 | $13.7億 | $15億 | $14.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
データ基準日 2026-11-01