Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員694人 · CEO Michael A. Colglazier
- 株価
- $2.58 -5.49%
- 時価総額
- $3.32億
- 企業価値
- $4.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-12
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5020万を生み出し、設備投資に$4060万を投じ、フリーキャッシュフロー-$9070万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3.86億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.05億 | -$1.04億 | -$1.02億 | -$9380万 | -$7450万 | -$7640万 | -$8450万 | -$6730万 | -$6440万 | -$6270万 | -$6470万 | -$5590万 | |
| 減価償却費・償却費 | $329万 | $365万 | $370万 | $326万 | $434万 | $417万 | $422万 | $417万 | $412万 | $397万 | $392万 | $398万 | |
| 株式報酬費用 | $1080万 | $866万 | $824万 | $824万 | $756万 | $571万 | $477万 | $483万 | $472万 | $0 | $412万 | $682万 | |
| 運転資本の増減 | $300万 | $290万 | -$1840万 | $655万 | -$1320万 | -$1320万 | $122万 | $408万 | $6.9万 | $200万 | $308万 | $355万 | |
| その他の非現金項目 | -$394万 | -$653万 | -$478万 | -$340万 | -$349万 | -$128万 | -$164万 | -$125万 | -$79.1万 | $427万 | $9.4万 | -$864万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9150万 | -$9530万 | -$1.13億 | -$7910万 | -$7930万 | -$8100万 | -$7590万 | -$5540万 | -$5630万 | -$5250万 | -$5350万 | -$5020万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1330万 | -$1840万 | -$1310万 | -$3440万 | -$3870万 | -$3570万 | -$4600万 | -$5840万 | -$5150万 | -$4220万 | -$3980万 | -$4060万 | |
| 投資の購入 | -$4.63億 | -$1.37億 | -$1.62億 | -$1.87億 | -$1.79億 | -$1610万 | -$1.05億 | -$1.16億 | -$8580万 | -$629万 | -$3350万 | -$3540万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.31億 | $2.36億 | $2.57億 | $2.22億 | $2.5億 | $1.11億 | $1.58億 | $1.98億 | $1.37億 | $1.09億 | $1.01億 | $6240万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $59.8万 | $0 | $0 | $1.2万 | $8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $82万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.45億 | $8030万 | $8310万 | $57.9万 | $3280万 | $5920万 | $748万 | $2320万 | -$76.7万 | $6100万 | $2780万 | -$1280万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.9万 | -$6万 | -$6万 | -$4.8万 | -$4.1万 | -$4.4万 | -$4.6万 | -$5.2万 | -$5.6万 | -$1.1億 | -$503万 | -$330万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$283万 | $487万 | -$32.1万 | -$123万 | -$65万 | -$106万 | -$97.2万 | -$169万 | -$1万 | -$6.5万 | -$8000 | -$203万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.08億 | -$43.2万 | $689万 | $6300万 | $3640万 | $2800万 | $2970万 | $5390万 | $2210万 | $842万 | $548万 | $1.26億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.29億 | -$1550万 | -$2320万 | -$1550万 | -$1010万 | $617万 | -$3870万 | $2160万 | -$3490万 | $1690万 | -$2020万 | $6290万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.05億 | -$1.14億 | -$1.26億 | -$1.14億 | -$1.18億 | -$1.17億 | -$1.22億 | -$1.14億 | -$1.08億 | -$9460万 | -$9330万 | -$9070万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $9.4万 | $7.2万 | $8.4万 | $7.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $531万 | $531万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $133万 | $1100万 | -$2.11億 | -$6.45億 | -$3.53億 | -$5億 | -$5.02億 | -$3.47億 | -$2.79億 | |
| 減価償却費・償却費 | $455万 | $581万 | $700万 | $978万 | $1150万 | $1110万 | $1340万 | $1550万 | $1650万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $254万 | $3030万 | $6180万 | $4570万 | $4430万 | $2980万 | $1870万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.21万 | $19.7万 | -$212万 | -$32.5万 | $1420万 | $5030万 | $793万 | -$3820万 | $737万 | |
| その他の非現金項目 | -$194万 | -$1230万 | -$3.8万 | $3.72億 | $3470万 | $1280万 | -$1140万 | -$1290万 | -$378万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$65.3万 | -$115万 | -$2.04億 | -$2.33億 | -$2.31億 | -$3.8億 | -$4.48億 | -$3.53億 | -$2.4億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$560万 | -$1060万 | -$1940万 | -$1720万 | -$464万 | -$1650万 | -$4430万 | -$1.22億 | -$1.98億 | |
| 投資の購入 | -$6.9億 | $0 | $0 | $0 | -$3.83億 | -$7.05億 | -$10.1億 | -$5.43億 | -$3.19億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.35億 | $9.38億 | $8.4億 | $6.02億 | |
| その他の投資活動 | -$6.84億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $61万 | $608万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.9億 | -$1060万 | -$1940万 | -$1720万 | -$3.88億 | -$2.86億 | -$1.16億 | $1.76億 | $9080万 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$8.8万 | -$10.4万 | -$43.3万 | -$45万 | $4.24億 | -$23.5万 | -$19.3万 | -$1.08億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $12.6万 | $1.57億 | $5.58億 | -$2320万 | -$1020万 | -$6880万 | -$848万 | -$326万 | -$778万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.91億 | $91.2万 | $6.34億 | $4.37億 | $4.89億 | $4.59億 | $4.75億 | $1.34億 | $1.14億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金の純増減 | $69.6万 | -$23.4万 | $4.11億 | $1.86億 | -$1.29億 | -$2.07億 | -$8900万 | -$4270万 | -$3520万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$625万 | -$1170万 | -$2.23億 | -$2.5億 | -$2.35億 | -$3.97億 | -$4.93億 | -$4.75億 | -$4.38億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $10.2万 | $10.9万 | $8万 | $65.8万 | $32.9万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $567万 | $1590万 | $1060万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02