SoundHound AI, Inc. (SOUN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員954人 · CEO Keyvan Mohajer
- 株価
- $4.22 -3.21%
- 時価総額
- $18.7億
- 企業価値
- $16.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.13
SoundHound AI, Inc. (SOUN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3370万を生み出し、設備投資に$35.4万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3410万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.18億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2260万 | -$1800万 | -$3300万 | -$3730万 | -$2180万 | -$2.59億 | $1.3億 | -$7470万 | -$1.09億 | $4010万 | -$2500万 | -$4280万 | |
| 減価償却費・償却費 | $53万 | $37.2万 | $221万 | $198万 | $392万 | $794万 | $842万 | $850万 | $931万 | $1080万 | $997万 | $1110万 | |
| 株式報酬費用 | $669万 | $729万 | $698万 | $725万 | $906万 | $985万 | $1740万 | $2380万 | $1970万 | $1970万 | $1850万 | $2060万 | |
| 繰延法人税 | $190万 | $3万 | -$28.1万 | -$8.7万 | -$1110万 | -$68.9万 | -$1000 | $1000 | $0 | $134万 | $1.7万 | $2.4万 | |
| 運転資本の増減 | -$1000万 | -$637万 | -$323万 | -$417万 | -$1780万 | -$1190万 | $164万 | -$1290万 | -$1600万 | -$1080万 | $421万 | -$52万 | |
| その他の非現金項目 | $277万 | $281万 | $538万 | $1380万 | $242万 | $2.2億 | -$1.77億 | $3090万 | $6360万 | -$8300万 | -$3400万 | -$2210万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2070万 | -$1390万 | -$2190万 | -$1850万 | -$3530万 | -$3310万 | -$1920万 | -$2450万 | -$3270万 | -$2190万 | -$2630万 | -$3370万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.1万 | -$5.8万 | -$9.9万 | -$23.6万 | -$22.5万 | -$8万 | -$16.2万 | -$19.2万 | -$201万 | -$37.6万 | -$306万 | -$35.4万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$369万 | -$76.4万 | -$728万 | $0 | $0 | $0 | -$5460万 | $0 | $0 | -$2650万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$540万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$216万 | $0 | $259万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.1万 | -$5.8万 | -$379万 | -$100万 | -$750万 | -$8万 | -$16.2万 | -$19.2万 | -$5660万 | -$254万 | -$306万 | -$2970万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.2万 | -$4.3万 | -$2.8万 | -$1.06億 | -$7010万 | -$3980万 | -$2.1万 | -$8000 | -$1万 | -$13万 | -$10.1万 | -$107万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $1240万 | $545万 | -$1110万 | -$156万 | -$20万 | -$67.6万 | -$102万 | -$252万 | $0 | -$354万 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $117万 | $1310万 | $1.43億 | -$567万 | -$2160万 | $9550万 | $6700万 | $960万 | $1.28億 | $356万 | -$324万 | $4990万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$2万 | $10.3万 | $2.7万 | -$14.6万 | $24.1万 | -$9.4万 | -$11.6万 | -$4.7万 | -$7.1万 | -$28.7万 | $57万 | |
| 現金の純増減 | -$1960万 | -$88.6万 | $1.17億 | -$2510万 | -$6460万 | $6250万 | $4760万 | -$1520万 | $3860万 | -$2090万 | -$3280万 | -$1290万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2080万 | -$1390万 | -$2200万 | -$1870万 | -$3550万 | -$3320万 | -$1930万 | -$2470万 | -$3280万 | -$2440万 | -$2670万 | -$3410万 | |
| 法人税等の支払額 | $54.7万 | $71.1万 | $72.7万 | $54.7万 | $40.3万 | -$168万 | $123万 | $67.5万 | $83.6万 | $163万 | $68.9万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $360万 | $404万 | $354万 | $2000 | $90.7万 | $189万 | $2000 | $0 | $3.1万 | -$7000 | $1.5万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$6450万 | -$7440万 | -$7950万 | -$1.15億 | -$8890万 | -$3.51億 | -$1400万 | |
| 減価償却費・償却費 | $467万 | $604万 | $909万 | $723万 | $231万 | $1870万 | $3410万 | |
| 株式報酬費用 | $333万 | $590万 | $632万 | $2880万 | $2790万 | $3310万 | $8060万 | |
| 繰延法人税 | -$338万 | -$228万 | $11.3万 | $213万 | $3万 | -$1220万 | $134万 | |
| 運転資本の増減 | $322万 | $1180万 | -$1180万 | -$1970万 | -$2130万 | -$3710万 | -$3810万 | |
| その他の非現金項目 | $1060万 | $669万 | $967万 | $289万 | $1170万 | $2.39億 | -$1.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4600万 | -$4630万 | -$6620万 | -$9400万 | -$6830万 | -$1.09億 | -$9820万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$511万 | -$216万 | -$63.6万 | -$133万 | -$39.2万 | -$64万 | -$90.2万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1170万 | -$5460万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1360万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | |
| 投資キャッシュフロー | $832万 | $1140万 | -$63.6万 | -$133万 | -$39.2万 | -$1240万 | -$5950万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$248万 | $3700万 | $4220万 | -$1280万 | $4990万 | -$2.15億 | -$16.9万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $15.2万 | $45.4万 | $0 | $9070万 | $0 | -$1060万 | -$423万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$233万 | $5350万 | $4470万 | $8200万 | $1.68億 | $2.11億 | $2.08億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $6640万 | $0 | $0 | $0 | -$2万 | $22.5万 | -$58.8万 | |
| 現金の純増減 | $2640万 | $1860万 | -$2220万 | -$1330万 | $9960万 | $8990万 | $4980万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5110万 | -$4850万 | -$6680万 | -$9530万 | -$6870万 | -$1.1億 | -$1.03億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $26.3万 | $104万 | $236万 | $272万 | $437万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $263万 | $436万 | $1200万 | $634万 | $2.6万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02