SoFi Technologies, Inc. (SOFI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員6,100人 · CEO Anthony J. Noto
- 株価
- $16.76 -4.83%
- 時価総額
- $216億
- 企業価値
- $228億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-01-29
SoFi Technologies, Inc. (SOFI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$38.9億を生み出し、設備投資に$9540万を投じ、フリーキャッシュフロー-$39.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.67億 | $4790万 | $8800万 | $1740万 | $6070万 | $3.32億 | $7110万 | $9730万 | $1.39億 | $1.74億 | $1.67億 | $1.57億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5250万 | $5340万 | $4850万 | $4960万 | $5180万 | $5350万 | $5530万 | $5670万 | $5920万 | $6290万 | $6760万 | $7310万 | |
| 株式報酬費用 | $6200万 | $6910万 | $5510万 | $6110万 | $6360万 | $6640万 | $6380万 | $6330万 | $6650万 | $6860万 | $0 | $7690万 | |
| 繰延法人税 | -$88.7万 | -$950万 | -$96.7万 | -$214万 | $17.6万 | -$2.84億 | $879万 | $1040万 | $739万 | $0 | $0 | $3370万 | |
| 運転資本の増減 | -$28.1億 | -$3.55億 | $6.29億 | -$5.97億 | -$12.6億 | -$3.8億 | -$1億 | -$15.7億 | -$15.5億 | -$12.2億 | -$1.85億 | -$41億 | |
| その他の非現金項目 | $2.75億 | -$5400万 | -$8140万 | -$1340万 | -$8510万 | $1160万 | -$7740万 | -$1.2億 | $13.5億 | -$7850万 | $6940万 | -$1.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$26.9億 | -$2.48億 | $7.38億 | -$4.84億 | -$11.7億 | -$2億 | $2150万 | -$14.7億 | $7290万 | -$9.91億 | $1.19億 | -$38.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2800万 | -$3430万 | -$3200万 | -$3670万 | -$4330万 | -$4230万 | -$5260万 | -$6350万 | -$6320万 | -$6640万 | -$6880万 | -$9540万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6490万 | |
| 投資の購入 | -$2.11億 | -$1.87億 | -$3.8億 | -$9.43億 | -$3.57億 | -$5.48億 | -$3.58億 | -$5.47億 | -$33.4億 | -$5.83億 | -$55.6億 | -$10.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.08億 | $7560万 | $1.43億 | $3.53億 | $3.58億 | $2.23億 | $1.34億 | $3.47億 | $1.73億 | $5.37億 | $7.98億 | -$1.67億 | |
| その他の投資活動 | -$3740万 | -$12.7億 | -$9.93億 | -$15.7億 | -$4110万 | -$9.13億 | -$11.6億 | -$14.6億 | $3.93億 | -$19.8億 | $0 | -$14.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.69億 | -$14.1億 | -$12.6億 | -$21.9億 | -$8400万 | -$12.8億 | -$14.4億 | -$17.2億 | -$28.4億 | -$21億 | -$48.3億 | -$28.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.5億 | -$9.27億 | -$17.5億 | $2.06億 | $1.43億 | -$8860万 | -$4910万 | $8.95億 | -$12.3億 | -$9.02億 | -$341万 | $64.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$3.23億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$162万 | $162万 | -$11.5万 | $11.3万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $29億 | $29.5億 | $28.1億 | $13.8億 | $13.5億 | $12.9億 | $14.7億 | $22.9億 | $33.1億 | $41億 | $30.3億 | $4110万 | |
| 財務キャッシュフロー | $26.5億 | $19.8億 | $10.6億 | $12.6億 | $15億 | $12.2億 | $14.3億 | $31.9億 | $38億 | $47億 | $31.1億 | $65.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $10.3万 | $47.5万 | -$17.9万 | -$13.6万 | $56.3万 | -$24.6万 | -$26.9万 | -$56.3万 | -$22.8万 | $70.5万 | -$77.4万 | $6.8万 | |
| 現金の純増減 | -$2.04億 | $3.19億 | $5.32億 | -$14.2億 | $2.38億 | -$2.6億 | $678万 | -$153万 | $10.3億 | $16.1億 | -$16億 | -$1.96億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$27.2億 | -$2.85億 | $7.04億 | -$5.24億 | -$12.2億 | -$2.44億 | -$3270万 | -$15.3億 | $978万 | -$10.6億 | $5030万 | -$39.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $4980万 | -$2.52億 | -$2.4億 | -$2.24億 | -$4.84億 | -$3.2億 | -$3.01億 | $4.99億 | $4.81億 | |
| 減価償却費・償却費 | $815万 | $1090万 | $1600万 | $6980万 | $1.02億 | $1.51億 | $2.01億 | $2.03億 | $2.34億 | |
| 株式報酬費用 | $3980万 | $4350万 | $6140万 | $9990万 | $2.39億 | $3.06億 | $2.71億 | $2.46億 | $2.62億 | |
| 繰延法人税 | $30.4万 | -$109万 | $5.2万 | -$1.05億 | $120万 | -$350万 | -$1580万 | -$2.87億 | $1620万 | |
| 運転資本の増減 | -$6940万 | $12.3億 | $7000万 | -$3.97億 | -$13.5億 | -$75億 | -$76.3億 | -$16.1億 | -$44.4億 | |
| その他の非現金項目 | $4820万 | -$574万 | $3750万 | $7690万 | $1.37億 | $1.06億 | $2.5億 | -$1.68億 | -$2.98億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7680万 | $10.2億 | -$5470万 | -$4.79億 | -$13.5億 | -$72.6億 | -$72.3億 | -$11.2億 | -$37.4億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$1160万 | -$1370万 | -$3760万 | -$2450万 | -$5230万 | -$9320万 | -$1.11億 | -$1.54億 | -$2.42億 | |
| 買収 | -$182万 | $0 | $0 | -$3240万 | $0 | $5850万 | -$7230万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$30.1億 | -$1億 | -$361万 | -$14.5万 | -$2.68億 | -$4500万 | -$8.67億 | -$22.3億 | -$37.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1060万 | $1.02億 | $1.65億 | $3.24億 | $4.14億 | $1.58億 | $5.33億 | $10.8億 | $14.6億 | |
| その他の投資活動 | $364万 | $0 | -$905万 | -$764万 | $1670万 | -$1.84億 | -$13.7億 | -$35.2億 | -$42.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$30.1億 | -$1230万 | $1.15億 | $2.59億 | $1.1億 | -$1.06億 | -$18.9億 | -$48.2億 | -$67.2億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $25.5億 | -$9.32億 | -$3.68億 | $5.25億 | -$9.08億 | $13.4億 | -$2.8億 | -$14.9億 | -$12.9億 | |
| 自社株買い | -$108万 | $0 | -$880万 | -$4万 | -$2.83億 | $0 | $0 | $0 | -$6500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$493万 | -$2320万 | -$8010万 | -$40.8万 | $19.2億 | $71.4億 | $112億 | $68.7億 | $145億 | |
| 財務キャッシュフロー | $30.5億 | -$9.55億 | $9310万 | $8.54億 | $6.85億 | $84.4億 | $109億 | $50.3億 | $131億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.6万 | $2.1万 | -$9000 | -$14.5万 | $4.6万 | $57.1万 | $67.7万 | $2000 | -$35.5万 | |
| 現金の純増減 | $1.18億 | $5630万 | $1.53億 | $6.33億 | -$5.55億 | $10.8億 | $17.7億 | -$9.06億 | $26.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6520万 | $10.1億 | -$9230万 | -$5.04億 | -$14億 | -$73.6億 | -$73.5億 | -$12.8億 | -$39.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $13.8万 | $8000 | $52.9万 | $176万 | $257万 | $1430万 | $2690万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $2.23億 | $2.25億 | $1.29億 | $9480万 | $1.51億 | $7.2億 | $11.2億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02