Synopsys (SNPS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員28,000人 · CEO Sassine Ghazi
- 株価
- $467.61 -4.61%
- 時価総額
- $896億
- 企業価値
- $968億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-26提出
- 次回の決算
- 2026-12-09 EPS予想 $4.12
Synopsys (SNPS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$8.13億を生み出し、設備投資に$6660万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.46億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$27.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.46億 | $4.46億 | $2.89億 | $4.05億 | $11億 | $2.97億 | $3.45億 | $2.42億 | $4.48億 | $6470万 | $1690万 | $5.46億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6710万 | $6290万 | $6100万 | $5630万 | $1.15億 | $4790万 | $4890万 | $1.14億 | $4.49億 | $4.51億 | $4.56億 | $4.55億 | |
| 株式報酬費用 | $1.41億 | $1.81億 | $1.78億 | $1.82億 | $1.52億 | $1.86億 | $2.02億 | $2.68億 | $2.37億 | $2.59億 | $2.22億 | $2.32億 | |
| 繰延法人税 | -$4500万 | -$1.01億 | -$6950万 | -$1.06億 | -$1.31億 | -$1.39億 | -$9810万 | -$8940万 | -$1.44億 | -$5180万 | -$6930万 | -$67.5万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.42億 | -$6.71億 | -$3300万 | -$1.39億 | $1.35億 | -$5.19億 | -$1.37億 | $7910万 | $8020万 | $2.19億 | -$1.34億 | -$8170万 | |
| その他の非現金項目 | $5820万 | -$570万 | $5120万 | $5810万 | -$8.05億 | $5850万 | -$8520万 | $5690万 | -$4.31億 | -$8430万 | $1.79億 | -$3.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.26億 | -$8780万 | $4.77億 | $4.55億 | $5.63億 | -$6750万 | $2.75億 | $6.71億 | $6.4億 | $8.57億 | $6.71億 | $8.13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5310万 | -$4040万 | -$3840万 | -$4000万 | -$439万 | -$4070万 | -$5560万 | -$3860万 | -$3450万 | -$3530万 | -$5420万 | -$6660万 | |
| 買収 | -$2.46億 | -$6780万 | -$7170万 | -$1740万 | $14.5億 | $2380万 | $1.21億 | -$168億 | $6.04億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2860万 | -$2640万 | -$4030万 | -$3170万 | -$3970万 | -$4060万 | -$1040万 | -$71.8万 | -$1820万 | -$490万 | -$940万 | $1330万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2750万 | $8030万 | $3860万 | $3530万 | $4050万 | $3610万 | $2140万 | $1.52億 | $1290万 | $372万 | $1120万 | $7490万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$61.1万 | $0 | $2.13億 | $24.6万 | $0 | $0 | $4.21億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.01億 | -$5440万 | -$1.12億 | -$5380万 | $14.4億 | -$2200万 | $7600万 | -$165億 | $5.64億 | -$3650万 | -$5240万 | $4.43億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$130万 | -$672万 | -$1890万 | $2690万 | -$129万 | $100億 | $42.9億 | -$8.61億 | -$34.5億 | -$1110万 | -$136万 | |
| 自社株買い | -$3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.38億 | $0 | $0 | -$9760万 | -$3750万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4240万 | -$1.95億 | -$6630万 | -$6600万 | -$8580万 | -$1.55億 | -$4190万 | -$5660万 | -$6510万 | -$1.45億 | -$3750万 | -$738万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.54億 | -$1.87億 | $3260万 | -$5680万 | $3010万 | -$1.42億 | $101億 | $41.2億 | -$8.36億 | -$15.8億 | -$1.36億 | -$3780万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1800万 | $932万 | -$690万 | $304万 | $334万 | -$968万 | $1790万 | $46.3万 | -$1150万 | $343万 | -$1270万 | -$2420万 | |
| 現金の純増減 | -$2.47億 | -$3.2億 | $3.9億 | $3.48億 | $20.4億 | -$2.41億 | $105億 | -$117億 | $3.57億 | -$7.59億 | $4.7億 | $11.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.73億 | -$1.28億 | $4.38億 | $4.15億 | $5.58億 | -$1.08億 | $2.2億 | $6.32億 | $6.05億 | $8.22億 | $6.17億 | $7.46億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.67億 | $1.37億 | $4.33億 | $5.32億 | $6.63億 | $7.56億 | $9.78億 | $12.2億 | $22.4億 | $13.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.07億 | $1.89億 | $2.09億 | $2.02億 | $2.1億 | $2.04億 | $2.28億 | $2.47億 | $2.95億 | $6.6億 | |
| 株式報酬費用 | $9760万 | $1.08億 | $1.4億 | $1.55億 | $2.49億 | $3.45億 | $4.59億 | $5.63億 | $6.92億 | $8.93億 | |
| 繰延法人税 | -$1400万 | $1.23億 | -$2.1億 | -$8260万 | -$1.12億 | -$1.29億 | -$3690万 | -$2.11億 | -$4.08億 | -$4.71億 | |
| 運転資本の増減 | $2830万 | $7170万 | -$1.49億 | -$7530万 | -$1.88億 | $1.3億 | -$5930万 | -$3.27億 | -$7.08億 | -$4.97億 | |
| その他の非現金項目 | $93.2万 | $346万 | $242万 | $6940万 | $1.69億 | $1.86億 | $1.69億 | $2.13億 | -$7.01億 | -$4.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.87億 | $6.35億 | $4.24億 | $8.01億 | $9.91億 | $14.9億 | $17.4億 | $17億 | $14.1億 | $15.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7100万 | -$7360万 | -$1.02億 | -$2.02億 | -$1.59億 | -$9570万 | -$1.39億 | -$1.92億 | -$1.23億 | -$1.69億 | |
| 買収 | -$6010万 | -$2.59億 | -$6.53億 | -$3660万 | -$2.01億 | -$2.96億 | -$4.22億 | -$2.98億 | -$1.57億 | -$159億 | |
| 投資の購入 | -$1.7億 | -$1.55億 | -$356万 | -$325万 | -$276万 | -$1.69億 | -$1.04億 | -$1.32億 | -$1.38億 | -$6980万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.58億 | $2.96億 | $1290万 | $636万 | $215万 | $1290万 | $9430万 | $1.39億 | $1.4億 | $2.19億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $210万 | $166万 | $0 | $0 | -$80万 | -$120万 | $0 | $15億 | -$36.5万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.43億 | -$1.89億 | -$7.44億 | -$2.36億 | -$3.6億 | -$5.49億 | -$5.73億 | -$4.82億 | $12.2億 | -$159億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$6060万 | $3.25億 | -$3.31億 | -$1240万 | -$2810万 | -$7680万 | -$260万 | -$261万 | $135億 | |
| 自社株買い | -$4億 | -$3.8億 | -$4億 | -$3.29億 | -$2.42億 | -$7.53億 | -$11億 | -$11.6億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3220万 | -$5880万 | -$4400万 | -$5790万 | -$8350万 | -$1.78億 | -$1.77億 | -$2.87億 | -$4.11億 | -$3.08億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.07億 | -$3.73億 | $514万 | -$5.62億 | -$1.41億 | -$7.49億 | -$11.2億 | -$12億 | -$1.81億 | $134億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $341万 | -$42.7万 | -$1110万 | $278万 | $1720万 | $237万 | -$6530万 | -$298万 | $880万 | -$313万 | |
| 現金の純増減 | $1.4億 | $7170万 | -$3.25億 | $553万 | $5.07億 | $1.97億 | -$1530万 | $2130万 | $24.6億 | -$10.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.16億 | $5.61億 | $3.22億 | $5.98億 | $8.33億 | $14億 | $16億 | $15.1億 | $12.8億 | $13.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $6940万 | $1.03億 | $2.53億 | $7570万 | $7070万 | $1.5億 | $1.68億 | $9800万 | $6800万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $371万 | $710万 | $1530万 | $1240万 | $514万 | $337万 | $126万 | $99.6万 | $81.4万 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-01