Snowflake Inc. (SNOW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員9,394人 · CEO Sridhar Ramaswamy
- 株価
- $306.08 -7.32%
- 時価総額
- $1080億
- 企業価値
- $1090億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-12-02 EPS予想 $0.60
Snowflake Inc. (SNOW)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$9140万を生み出し、設備投資に$755万を投じ、フリーキャッシュフロー$8380万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$12億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.15億 | -$1.7億 | -$3.18億 | -$3.18億 | -$3.28億 | -$3.26億 | -$4.3億 | -$2.98億 | -$2.92億 | -$3.1億 | -$2.96億 | -$1.92億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3250万 | $3500万 | $4020万 | $4510万 | $4700万 | $5010万 | $4880万 | $5480万 | $5790万 | $5890万 | $6760万 | $6860万 | |
| 株式報酬費用 | $2.98億 | $3.05億 | $3.32億 | $3.56億 | $3.63億 | $4.28億 | $3.79億 | $4.04億 | $4.12億 | $4.04億 | $4.02億 | $4.24億 | |
| 繰延法人税 | -$21.3万 | -$1370万 | $0 | $4.9万 | -$58.1万 | -$714万 | $0 | $0 | $0 | $111万 | -$656万 | -$193万 | |
| 運転資本の増減 | -$1530万 | $2.11億 | $2.55億 | -$4520万 | -$2130万 | $2.55億 | $6100万 | -$1.38億 | -$8060万 | $5.41億 | -$3020万 | -$2.56億 | |
| その他の非現金項目 | $2040万 | -$2360万 | $4590万 | $3160万 | $4120万 | $3250万 | $1.69億 | $5160万 | $3960万 | $8580万 | $1.06億 | $4830万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.21億 | $3.45億 | $3.55億 | $6990万 | $1.02億 | $4.33億 | $2.28億 | $7490万 | $1.38億 | $7.81億 | $2.43億 | $9140万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$875万 | -$1310万 | -$1650万 | -$504万 | -$1340万 | -$1130万 | -$4500万 | -$1670万 | -$2390万 | -$1610万 | -$1050万 | -$755万 | |
| 買収 | -$1500万 | $383万 | $0 | -$891万 | -$822万 | -$1320万 | $0 | $0 | $0 | -$1460万 | -$2.52億 | -$199万 | |
| 投資の購入 | -$3.69億 | -$3.81億 | -$10.8億 | -$1.96億 | -$10.1億 | -$2.8億 | -$10.1億 | -$6.36億 | -$3.41億 | -$5020万 | -$8.96億 | -$9.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9.75億 | $9.2億 | $9.52億 | $6.01億 | $7.79億 | $5.36億 | $10億 | $5.19億 | $6.13億 | $5.02億 | $5.55億 | $5.8億 | |
| その他の投資活動 | -$1120万 | -$703万 | -$815万 | -$599万 | -$928万 | -$675万 | $0 | -$1.66億 | $0 | -$179万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $5.71億 | $5.23億 | -$1.51億 | $3.84億 | -$2.67億 | $2.25億 | -$5600万 | -$2.99億 | $2.48億 | $4.19億 | -$6.04億 | -$3.49億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$4億 | $0 | -$5.16億 | -$4億 | -$10.2億 | $0 | -$4.91億 | $0 | -$2.33億 | -$1.5億 | -$3億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9110万 | -$1.07億 | -$1.75億 | -$1.04億 | -$8150万 | -$1.3億 | -$1.33億 | -$1.62億 | -$1.93億 | -$1.96億 | -$1.45億 | -$1.85億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.6億 | -$8860万 | -$6.33億 | -$4.91億 | $10.2億 | -$1.2億 | -$5.64億 | -$1.34億 | -$3.62億 | -$3.25億 | -$3.72億 | -$1.17億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$513万 | $205万 | -$313万 | -$1180万 | $1470万 | -$5760万 | $595万 | -$17.5万 | $2.1万 | $1140万 | -$282万 | -$186万 | |
| 現金の純増減 | $2.27億 | $7.81億 | -$4.32億 | -$4840万 | $8.67億 | $4.8億 | -$3.86億 | -$3.59億 | $2380万 | $8.87億 | -$7.36億 | -$3.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.02億 | $3.24億 | $3.39億 | $6480万 | $8830万 | $4.21億 | $1.83億 | $5820万 | $1.14億 | $7.65億 | $2.33億 | $8380万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$1.78億 | -$3.49億 | -$5.39億 | -$6.8億 | -$7.98億 | -$8.38億 | -$12.9億 | -$13.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $136万 | $352万 | $983万 | $2150万 | $6350万 | $1.2億 | $1.83億 | $2.2億 | |
| 株式報酬費用 | $2240万 | $7840万 | $3.01億 | $6.05億 | $8.62億 | $11.7億 | $14.8億 | $16億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$3万 | -$71.7万 | -$2670万 | -$2680万 | -$767万 | -$234万 | |
| 運転資本の増減 | $622万 | $4930万 | $1.07億 | $6840万 | $2.9億 | $3.91億 | $4.44億 | $3.84億 | |
| その他の非現金項目 | $406万 | $4070万 | $7560万 | $9580万 | $1.55億 | $3420万 | $1.51億 | $3.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.44億 | -$1.77億 | -$4540万 | $1.1億 | $5.46億 | $8.48億 | $9.6億 | $12.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$206万 | -$1860万 | -$3500万 | -$1620万 | -$2510万 | -$3510万 | -$4630万 | -$1.02億 | |
| 買収 | $0 | -$631万 | -$604万 | $0 | -$3.63億 | -$2.76億 | -$3030万 | -$1.79億 | |
| 投資の購入 | -$7.38億 | -$6.23億 | -$48.6億 | -$42.5億 | -$39億 | -$24.8億 | -$25.7億 | -$20.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.8億 | $7.91億 | $8.78億 | $42.8億 | $37.2億 | $36.8億 | $28.7億 | $26.4億 | |
| その他の投資活動 | -$196万 | -$427万 | -$1370万 | -$3710万 | -$2470万 | -$6290万 | -$3020万 | -$310万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.63億 | $1.38億 | -$40.4億 | -$2080万 | -$5.98億 | $8.32億 | $1.91億 | $3.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $209万 | $0 | $0 | $0 | $20.7億 | $0 | |
| 自社株買い | -$2960万 | -$39.1万 | -$3万 | $0 | $0 | -$5.92億 | -$19.3億 | -$8.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$116万 | -$107万 | -$1.73億 | -$3.81億 | -$4.89億 | -$6.84億 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.14億 | $5750万 | $47.8億 | $1.78億 | -$9260万 | -$8.54億 | -$2.27億 | -$13.9億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2.16億 | $0 | -$1.1万 | -$1700万 | -$95.7万 | -$343万 | -$5780万 | $1680万 | |
| 現金の純増減 | $1.23億 | $1940万 | $6.93億 | $2.51億 | -$1.46億 | $8.23億 | $8.66億 | $1.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.48億 | -$1.99億 | -$8570万 | $8120万 | $4.96億 | $7.79億 | $9.13億 | $11.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $120万 | $148万 | $655万 | $1250万 | $1570万 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31
前回の更新で取得できなかった項目（古いデータまたはデータなし）：SEC segments。
データ基準日 2026-11-01