Sandisk Corporation (SNDK)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員11,100人 · CEO David V. Goeckeler
- 株価
- $1,150.89 -13.47%
- 時価総額
- $1660億
- 企業価値
- $1610億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $55.95
Sandisk Corporation (SNDK)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$63.6億を生み出し、設備投資に$5400万を投じ、フリーキャッシュフロー$63.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$174億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3.01億 | $2700万 | $1.2億 | $2.11億 | $1.04億 | -$19.3億 | -$2300万 | $1.12億 | $8.03億 | $36.2億 | $69億 | $81億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5700万 | $5600万 | $5400万 | $5400万 | $3600万 | $3700万 | $3600万 | $3600万 | $3800万 | $3800万 | $3700万 | $4300万 | |
| 株式報酬費用 | $3700万 | $3800万 | $3400万 | $4100万 | $4800万 | $4400万 | $4900万 | $5300万 | $5800万 | $5400万 | $6700万 | $9100万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $200万 | -$1900万 | -$500万 | $2800万 | -$1600万 | -$1900万 | $300万 | -$1300万 | -$3200万 | $1.62億 | -$2000万 | |
| 運転資本の増減 | $1.54億 | -$1.82億 | -$3.53億 | -$3.44億 | -$1.43億 | $5100万 | $5600万 | $2.5億 | $6300万 | -$7.09億 | -$23.9億 | -$13.5億 | |
| その他の非現金項目 | $5500万 | $4700万 | $3400万 | -$8800万 | $2200万 | $18.4億 | -$500万 | $3400万 | $7000万 | $7200万 | $23.5億 | -$5.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $200万 | -$1200万 | -$1.3億 | -$1.31億 | $9500万 | $2600万 | $9400万 | $4.88億 | $10.2億 | $30.4億 | $71.3億 | $63.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7500万 | -$2900万 | -$3800万 | -$6700万 | -$4800万 | -$4400万 | -$4500万 | -$5000万 | -$3900万 | -$4500万 | -$4300万 | -$5400万 | |
| 買収 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $1.92億 | $2.1億 | $0 | $2500万 | $1100万 | $0 | -$3600万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.7億 | -$7000万 | |
| その他の投資活動 | $6600万 | $1.28億 | $3500万 | $4800万 | $4400万 | $2.38億 | $2800万 | $1000万 | -$1.37億 | -$3800万 | -$7400万 | -$1.14億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$900万 | $1億 | -$300万 | -$1900万 | $1.88億 | $4.04億 | -$1700万 | -$1500万 | -$1.65億 | -$8300万 | -$11.2億 | -$2.38億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$2.75億 | $3100万 | $2500万 | $5.5億 | $19.7億 | -$1億 | -$5億 | -$7.5億 | -$6.5億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$45.2億 | -$50億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.29億 | $1.4億 | $5400万 | $1.89億 | -$4.2億 | -$16.9億 | -$700万 | -$1500万 | -$800万 | -$1.02億 | -$5.05億 | -$7.55億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.29億 | -$1.35億 | $8500万 | $2.14億 | $1.3億 | $2.76億 | -$1.02億 | -$5.15億 | -$7.58億 | -$7.52億 | -$49.8億 | -$57.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | -$100万 | -$100万 | -$3.92億 | $3.91億 | -$300万 | -$100万 | $300万 | $100万 | -$700万 | $0 | $400万 | |
| 現金の純増減 | $2.23億 | -$4800万 | -$4900万 | -$3.28億 | $8.04億 | $7.03億 | -$2600万 | -$3900万 | $9700万 | $22億 | $10.3億 | $3.74億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7300万 | -$4100万 | -$1.68億 | -$1.98億 | $4700万 | -$1800万 | $4900万 | $4.38億 | $9.8億 | $29.9億 | $70.8億 | $63.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $4000万 | $3900万 | $5300万 | $2500万 | -$1.17億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $300万 | $400万 | $200万 | $9800万 | $100万 | $300万 | $3700万 | $4800万 | $1400万 | $4900万 | -$1.11億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | $10.6億 | -$21.4億 | -$6.72億 | -$16.4億 | $114億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.25億 | $4.48億 | $2.24億 | $1.63億 | $1.49億 | |
| 株式報酬費用 | $1.71億 | $1.65億 | $1.49億 | $1.82億 | $2.32億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$8100万 | -$1600万 | -$1200万 | $1.2億 | |
| 運転資本の増減 | -$5.61億 | $1.97億 | -$8600万 | -$3.8億 | -$27.9億 | |
| その他の非現金項目 | -$4800万 | $7.01億 | $9200万 | $17.7億 | $25.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.5億 | -$7.13億 | -$3.09億 | $8400万 | $117億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$4.1億 | -$2.19億 | -$1.66億 | -$2.04億 | -$1.77億 | |
| 買収 | $0 | $1600万 | $0 | $4.02億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.7億 | |
| その他の投資活動 | -$6200万 | $1400万 | $3.76億 | $3.58億 | -$2.39億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.72億 | -$1.89億 | $2.1億 | $5.56億 | -$13.9億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $1.84億 | -$2.58億 | $24.5億 | -$19億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$45.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.5億 | $6.76億 | $3.94億 | -$19.3億 | -$6.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.5億 | $8.6億 | $1.36億 | $5.18億 | -$70億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3.06億 | -$100万 | -$100万 | -$500万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | $3.35億 | -$4300万 | $3600万 | $11.5億 | $32.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.41億 | -$9.32億 | -$4.75億 | -$1.2億 | $115億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $200万 | $700万 | $1200万 | $1.39億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27
データ基準日 2026-11-01