Summit Therapeutics Inc. (SMMT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員265人 · CEO Robert W. Duggan
- 株価
- $16.03 -1.05%
- 時価総額
- $128億
- 企業価値
- $124億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-23提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 -$0.28
Summit Therapeutics Inc. (SMMT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1.68億を生み出し、設備投資に$96.8万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.69億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1160万 | -$1750万 | -$2890万 | -$3460万 | -$4770万 | -$4290万 | -$4890万 | -$4870万 | -$4.15億 | -$1.63億 | -$1.44億 | -$2.61億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.6万 | $3.2万 | $60.5万 | $2.7万 | $2万 | $2万 | $2.2万 | $2.5万 | $3.7万 | $4.2万 | $4.4万 | $4.6万 | |
| 株式報酬費用 | $148万 | $58万 | $693万 | $757万 | $876万 | $1480万 | $880万 | $859万 | $3.51億 | $8300万 | $5520万 | $8630万 | |
| 運転資本の増減 | -$1030万 | $344万 | $658万 | $334万 | $237万 | $684万 | -$54.8万 | -$479万 | $1570万 | $619万 | -$127万 | $417万 | |
| その他の非現金項目 | -$269万 | $119万 | -$57.4万 | -$31.9万 | $1050万 | -$184万 | $174万 | -$248万 | -$93.6万 | -$218万 | -$306万 | $319万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2310万 | -$1220万 | -$1540万 | -$2400万 | -$2610万 | -$2310万 | -$3890万 | -$4740万 | -$4900万 | -$7570万 | -$9270万 | -$1.68億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.58万 | -$4.36万 | -$1580 | -$3190 | -$4.98万 | -$4.43万 | -$1.12万 | -$32.7万 | $0 | -$12.2万 | -$18.6万 | -$96.8万 | |
| 投資の購入 | -$3010万 | -$9280万 | $791 | -$7410万 | -$2.13億 | -$1.28億 | -$1.19億 | $0 | $0 | -$3.6億 | -$1.34億 | -$2.68億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3010万 | $8990万 | $4790万 | $8990万 | $5530万 | $5650万 | $1.86億 | $1.24億 | $1.11億 | $0 | $1.34億 | $4.92億 | |
| その他の投資活動 | $17.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1140万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $16.3万 | -$287万 | $4790万 | $1580万 | -$1.58億 | -$8290万 | $6670万 | $1.24億 | $1.11億 | -$3.6億 | -$18万 | $2.23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5760万 | -$1960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.32万 | $18.8万 | $99.1万 | $38.6万 | $16.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.32億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.32万 | $18.8万 | $495万 | $38.6万 | $1.58億 | $1.56億 | -$1890万 | $595万 | $163万 | $4.26億 | $288万 | $4.57億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $23.1万 | -$14万 | $21.5万 | -$2.87万 | $9480 | $8.7万 | -$8.63万 | $2.94万 | $4.48万 | -$1.41万 | -$1.44万 | -$3590 | |
| 現金の純増減 | -$2280万 | -$1510万 | $3770万 | -$782万 | -$2600万 | $4990万 | $886万 | $8260万 | $6340万 | -$987万 | -$9010万 | $5.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2310万 | -$1230万 | -$1540万 | -$2400万 | -$2610万 | -$2320万 | -$3890万 | -$4770万 | -$4900万 | -$7580万 | -$9290万 | -$1.69億 | |
| 利息の支払額 | $349万 | $292万 | $294万 | $150万 | $0 | $0 | $731万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3210万 | -$3390万 | $1090万 | -$2390万 | -$3870万 | -$6570万 | -$6420万 | -$4.87億 | -$1.77億 | -$8.01億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.87万 | $56.6万 | $195万 | $142万 | $200万 | $246万 | $126万 | $19.8万 | $8.9万 | $14.6万 | |
| 株式報酬費用 | $172万 | $227万 | $630万 | $54.2万 | $130万 | $949万 | $974万 | $1120万 | $4070万 | $5.44億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $30.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3980万 | $693万 | -$5490万 | $95.6万 | $45.5万 | -$4.97万 | $804万 | -$40.8万 | $1240万 | $2330万 | |
| その他の非現金項目 | $574万 | $350万 | $64.5万 | -$601万 | -$38.6万 | -$2.51万 | $1130万 | $4.15億 | $1010万 | -$547万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1520万 | -$2060万 | -$3510万 | -$2670万 | -$3530万 | -$5380万 | -$3390万 | -$6070万 | -$1.14億 | -$2.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$10.1万 | -$51万 | -$15.7万 | -$26.5万 | -$30.9万 | -$22.7万 | -$50.9万 | -$10.1万 | -$11.1万 | -$48.8万 | |
| 買収 | $0 | -$676万 | -$16.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.54億 | -$5.43億 | -$3.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.65億 | $3.91億 | $2.31億 | |
| その他の投資活動 | $1250 | -$15.1万 | -$7000 | $14.4万 | $0 | $0 | $0 | -$3.76億 | -$1200万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10万 | -$742万 | -$33.1万 | -$12.1万 | -$30.9万 | -$22.7万 | -$50.9万 | -$4.65億 | -$1.64億 | -$1.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.3万 | -$18.1万 | -$36.9万 | $0 | $0 | $0 | $4.24億 | -$1950万 | -$7990万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $49.3万 | -$148万 | -$121万 | -$471万 | $40.5万 | -$12.7万 | -$12.6万 | -$49万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $51.6万 | $1950万 | $4450万 | $3310万 | $3710万 | $5780万 | $5.06億 | $6850万 | $3.05億 | $4.58億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$89.5万 | -$274万 | -$232万 | $42.7万 | $40.8万 | $26万 | -$99.6万 | $66.4万 | -$1.44万 | $7.57万 | |
| 現金の純増減 | $1470万 | -$1130万 | $675万 | $676万 | $189万 | $398万 | $4.7億 | -$4.57億 | $2700万 | $8940万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1510万 | -$2130万 | -$3530万 | -$1580万 | -$3560万 | -$5400万 | -$3440万 | -$6080万 | -$1.14億 | -$2.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000 | $0 | $5.2万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.5万 | $43.4万 | $1070万 | $881万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02