Super Micro Computer, Inc. (SMCI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員7,000人 · CEO Charles Liang
- 株価
- $32.95 -4.30%
- 時価総額
- $216億
- 企業価値
- $208億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.23
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$7.47億を生み出し、設備投資に$2820万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.19億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$69.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.57億 | $2.96億 | $4.02億 | $2.97億 | $4.24億 | $3.21億 | $1.09億 | $1.95億 | $1.68億 | $4.01億 | $4.83億 | $11.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $916万 | $962万 | $1040万 | $1180万 | $1410万 | $1490万 | $1070万 | $1860万 | $2060万 | $2240万 | $2290万 | $2430万 | |
| 株式報酬費用 | $5740万 | $4310万 | $5610万 | $7500万 | $6400万 | $8210万 | $8470万 | $8360万 | $8910万 | $0 | $0 | $1610万 | |
| 繰延法人税 | -$2300万 | -$3260万 | -$8890万 | -$2400万 | -$4660万 | -$2950万 | -$5830万 | -$8020万 | -$1220万 | -$3970万 | $2100万 | -$6410万 | |
| 運転資本の増減 | $7340万 | -$9.21億 | -$18.9億 | -$10.1億 | -$4460万 | -$6.23億 | $4.37億 | $6.2億 | -$12.3億 | -$6.38億 | -$73.4億 | -$4.4億 | |
| その他の非現金項目 | -$349万 | $989万 | -$585万 | $943万 | -$240万 | -$452万 | $4340万 | $2600万 | $4460万 | $2.3億 | $2億 | $3230万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.7億 | -$5.95億 | -$15.1億 | -$6.42億 | $4.09億 | -$2.4億 | $6.27億 | $8.64億 | -$9.18億 | -$2390万 | -$66.2億 | $7.47億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$263万 | -$1470万 | -$9290万 | -$1400万 | -$4430万 | -$2750万 | -$3270万 | -$2270万 | -$3230万 | -$2120万 | -$8030万 | -$2820万 | |
| 投資の購入 | -$500万 | -$18.4万 | -$2250万 | -$4800万 | $0 | $0 | $0 | -$5600万 | $0 | -$2500万 | -$1700万 | -$961万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1330万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$29.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$763万 | -$1490万 | -$1.15億 | -$6230万 | -$4430万 | -$2750万 | -$3270万 | -$7870万 | -$3230万 | -$4620万 | -$9730万 | -$2450万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.39億 | $2.2億 | $13.5億 | $4.52億 | $7890万 | -$3.46億 | -$1.37億 | $29.3億 | $1700万 | $8860万 | $38.8億 | -$6190万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2530万 | -$1560万 | -$7830万 | -$1.97億 | -$3550万 | -$4150万 | -$4190万 | -$2.06億 | -$4360万 | -$2740万 | -$2720万 | -$3170万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.6億 | $7.92億 | $30.2億 | $2.59億 | $4990万 | -$3.87億 | $5.12億 | $18.5億 | -$1870万 | $6620万 | $38.6億 | $55.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$20.3万 | $37.3万 | -$180万 | -$55.7万 | $450万 | -$366万 | -$1.1万 | $84.7万 | -$459万 | -$157万 | $5260万 | -$6320万 | |
| 現金の純増減 | $1.03億 | $1.83億 | $13.9億 | -$4.46億 | $4.19億 | -$6.58億 | $11.1億 | $26.4億 | -$9.73億 | -$553万 | -$28億 | $62.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.68億 | -$6.1億 | -$16.1億 | -$6.56億 | $3.65億 | -$2.67億 | $5.94億 | $8.41億 | -$9.5億 | -$4510万 | -$67億 | $7.19億 | |
| 法人税等の支払額 | $900万 | $2.09億 | $8280万 | $9140万 | $334万 | $5370万 | $2.13億 | -$2.7億 | $3850万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $221万 | $713万 | $547万 | $120万 | $1150万 | $755万 | $504万 | $144万 | $3920万 | $123万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6930万 | $4620万 | $7190万 | $8430万 | $1.12億 | $2.85億 | $6.4億 | $11.5億 | $10.5億 | $22.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1640万 | $2180万 | $2420万 | $2850万 | $2820万 | $3250万 | $3490万 | $3870万 | $5830万 | $9030万 | |
| 株式報酬費用 | $1920万 | $2470万 | $2120万 | $2020万 | $2850万 | $3280万 | $5440万 | $2.32億 | $3.14億 | $4.12億 | |
| 繰延法人税 | -$80.1万 | $1360万 | -$1710万 | -$1380万 | -$839万 | -$682万 | -$9300万 | -$1.68億 | -$2.15億 | -$9540万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.09億 | -$3610万 | $1.17億 | -$1.65億 | -$3850万 | -$7.7億 | $2690万 | -$37.5億 | $3.9億 | -$96.5億 | |
| その他の非現金項目 | $870万 | $1420万 | $4580万 | $1530万 | $127万 | -$1460万 | $34.6万 | $1230万 | $6250万 | $2.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9620万 | $8430万 | $2.63億 | -$3030万 | $1.23億 | -$4.41億 | $6.64億 | -$24.9億 | $16.6億 | -$68.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2940万 | -$2480万 | -$2480万 | -$4430万 | -$5800万 | -$4520万 | -$3680万 | -$1.24億 | -$1.27億 | -$1.62億 | |
| 買収 | $0 | -$210万 | $0 | $75万 | $0 | $0 | -$219万 | -$29.6万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$210万 | $0 | $0 | $0 | -$110万 | -$50万 | -$6970万 | -$5600万 | -$5160万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1330万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2940万 | -$2590万 | -$2480万 | -$4360万 | -$5800万 | -$4630万 | -$3950万 | -$1.94億 | -$1.83億 | -$2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6630万 | -$4900万 | -$9220万 | $435万 | $6650万 | $5.13億 | -$3.01億 | $18.8億 | $25.6億 | $39.2億 | |
| 自社株買い | -$1850万 | $0 | $0 | $0 | -$1.3億 | -$1010万 | -$1.5億 | $0 | -$2億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $986万 | -$184万 | -$368万 | $1950万 | $1910万 | $2030万 | $224万 | -$3.16億 | -$3.56億 | -$1.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5770万 | -$5080万 | -$9580万 | $2380万 | -$4440万 | $5.23億 | -$4.48億 | $39.1億 | $20.2億 | $94.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.5万 | -$6000 | -$11.9万 | $37.6万 | $56万 | -$67.8万 | -$340万 | -$219万 | $167万 | -$1.17億 | |
| 現金の純増減 | -$6790万 | $759万 | $1.42億 | -$4980万 | $2110万 | $3510万 | $1.72億 | $12.3億 | $35億 | $23.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.26億 | $5950万 | $2.38億 | -$7470万 | $6490万 | -$4.86億 | $6.27億 | -$26.1億 | $15.3億 | -$69.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $3080万 | $1470万 | $2360万 | $4330万 | $291万 | $1970万 | $1.15億 | $3.92億 | $3.27億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $208万 | $454万 | $386万 | $217万 | $195万 | $549万 | $854万 | $1600万 | $2550万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02