Slb N.V. (SLB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · 従業員109,000人 · CEO Olivier Le Peuch
- 株価
- $53.74 -0.13%
- 時価総額
- $793億
- 企業価値
- $895億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-22 EPS予想 $0.74
Slb N.V. (SLB)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$15.1億を生み出し、設備投資に$4.85億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$44.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $11.5億 | $11億 | $11.5億 | $11.9億 | $11.2億 | $8.29億 | $10.5億 | $7.74億 | $8.24億 | $7.61億 | $8.15億 | $7.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5600万 | $6億 | $6.31億 | $6.4億 | $1400万 | $6.4億 | $6.33億 | $6.38億 | $7.32億 | $6.85億 | $7.12億 | $6.98億 | |
| 株式報酬費用 | $7500万 | $1億 | $7300万 | $7100万 | $7200万 | $9100万 | $7700万 | $8900万 | $7500万 | $1.01億 | $7800万 | $7200万 | |
| 繰延法人税 | -$6600万 | -$3000万 | $100万 | $6100万 | -$7300万 | -$3700万 | -$2300万 | -$2900万 | -$1.9億 | $5300万 | -$5800万 | -$2200万 | |
| 運転資本の増減 | $12億 | -$14.6億 | -$4.29億 | $3.35億 | $3.61億 | -$9.21億 | -$4.51億 | -$1.7億 | $12.1億 | -$11億 | -$2.38億 | -$2.16億 | |
| その他の非現金項目 | $6.09億 | $2200万 | $1500万 | $1.56億 | $8.98億 | $5800万 | -$1.42億 | $3.8億 | $3.52億 | -$1300万 | $5000万 | $1.98億 | |
| 営業キャッシュフロー | $30.2億 | $3.27億 | $14.4億 | $24.5億 | $23.9億 | $6.6億 | $11.4億 | $16.8億 | $30.1億 | $4.87億 | $13.6億 | $15.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.26億 | -$4.28億 | -$5.25億 | -$5.1億 | -$6.66億 | -$4.49億 | -$3.2億 | -$4.09億 | -$5.16億 | -$3.43億 | -$4.59億 | -$4.85億 | |
| 買収 | $3800万 | -$2700万 | -$4.78億 | -$4700万 | -$100万 | -$3700万 | -$1000万 | -$9700万 | -$4300万 | -$5700万 | -$1.79億 | -$3.34億 | |
| 投資の購入 | -$2.89億 | -$1.21億 | -$1.35億 | -$1.48億 | $7200万 | -$1.83億 | -$1.65億 | $7.53億 | -$6.62億 | -$1.67億 | $900万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.26億 | $3.9億 | -$3.43億 | $4500万 | $6000万 | $2.4億 | $8.1億 | -$9.06億 | $5000万 | $6億 | -$6億 | $3.86億 | |
| その他の投資活動 | -$2.69億 | $3500万 | -$1200万 | -$3.64億 | $5800万 | -$300万 | -$6900万 | $7.03億 | -$9900万 | $0 | -$3.26億 | -$1.85億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.2億 | -$1.51億 | -$14.9億 | -$10.2億 | -$4.77億 | -$4.32億 | $2.46億 | $4400万 | -$12.7億 | $3300万 | -$15.6億 | -$6.18億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$15.3億 | $3.36億 | $10.7億 | -$4.87億 | -$5.12億 | $17.8億 | -$7.25億 | -$14.9億 | -$11.8億 | $4700万 | $12.2億 | $2500万 | |
| 自社株買い | -$1億 | -$2.7億 | -$4.65億 | -$5.01億 | -$5.01億 | -$23億 | -$23億 | -$1.14億 | $23億 | -$3.02億 | -$7.97億 | -$6.56億 | |
| 配当金 | -$3.56億 | -$3.57億 | -$3.94億 | -$3.93億 | -$3.89億 | -$3.86億 | -$3.87億 | -$4.03億 | -$4.26億 | -$4.26億 | -$4.4億 | -$4.39億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1500万 | $2400万 | $1200万 | $8600万 | -$2900万 | $3000万 | $23億 | $7300万 | -$26.4億 | -$5300万 | -$6500万 | -$7400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$20.1億 | -$2.67億 | $2.21億 | -$13億 | -$14.3億 | -$8.78億 | -$11.1億 | -$19.3億 | -$17.2億 | -$7.34億 | $1.28億 | -$10.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8100万 | -$2100万 | $100万 | $300万 | -$2400万 | $4200万 | $2300万 | -$1600万 | $800万 | -$300万 | -$800万 | -$600万 | |
| 現金の純増減 | $4.12億 | -$1.12億 | $1.65億 | $1.33億 | $4.58億 | -$6.08億 | $3億 | -$2.22億 | $2200万 | -$2.17億 | -$7600万 | -$1.22億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24億 | -$1.01億 | $9.11億 | $18.5億 | $17.2億 | $2.62億 | $8.22億 | $11.1億 | $24.1億 | $8000万 | $9.64億 | $10.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$16.3億 | -$15.1億 | $21.8億 | -$101億 | -$105億 | $19.3億 | $34.9億 | $42.8億 | $45.8億 | $33.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $40.9億 | $38.4億 | $35.6億 | $35.9億 | $20億 | $21.2億 | $16.7億 | $17.6億 | $18.9億 | $21.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2.67億 | $3.43億 | $3.45億 | $4.05億 | $3.97億 | $3.24億 | $3.13億 | $2.93億 | $3.16億 | $3.32億 | |
| 繰延法人税 | -$6000万 | $800万 | -$3900万 | -$10.1億 | -$12.5億 | -$3100万 | -$3900万 | $2800万 | -$4100万 | -$2.79億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.46億 | -$6.83億 | -$4.05億 | -$3.27億 | -$8.39億 | $4.04億 | -$17.1億 | -$2.16億 | -$12.9億 | $5300万 | |
| その他の非現金項目 | $38.3億 | $36.7億 | $7900万 | $129億 | $131億 | -$9400万 | -$600万 | $4.98億 | $11.6億 | $9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $62.6億 | $56.6億 | $57.1億 | $54.3億 | $29.4億 | $46.5億 | $37.2億 | $66.4億 | $66億 | $64.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$26.9億 | -$23.8億 | -$22.6億 | -$19.6億 | -$12.2億 | -$11.8億 | -$17.2億 | -$20.9億 | -$21.3億 | -$16.9億 | |
| 買収 | -$24億 | -$8.47億 | $2.87億 | $5.63億 | $4.01億 | $600万 | $8.97億 | -$1.05億 | -$5.53億 | -$1.87億 | |
| 投資の購入 | -$10.3億 | -$16.1億 | -$9.81億 | -$7.81億 | -$14.4億 | -$4.74億 | -$5.87億 | -$6.92億 | -$7.22億 | -$2.57億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $55.4億 | $32.8億 | $19.4億 | $3.17億 | $12.2億 | $7.87億 | $2.49億 | $2.14億 | $1.52億 | $1.94億 | |
| その他の投資活動 | -$5400万 | -$2.17億 | -$2900万 | -$1.55億 | -$13.1億 | -$5800万 | -$2.32億 | -$1.08億 | $1.07億 | $5.32億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.24億 | -$17.8億 | -$10.4億 | -$20.1億 | -$23.5億 | -$9.19億 | -$13.9億 | -$27.8億 | -$31.5億 | -$14.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$23.8億 | -$16.1億 | -$20.5億 | -$8.39億 | $8.3億 | -$21.5億 | -$16.1億 | -$5.82億 | $4.05億 | -$16.2億 | |
| 自社株買い | -$7.78億 | -$9.69億 | -$4億 | -$2.78億 | -$2600万 | $0 | $0 | -$6.94億 | -$17.4億 | -$24.1億 | |
| 配当金 | -$26.5億 | -$27.8億 | -$27.7億 | -$27.7億 | -$17.3億 | -$6.99億 | -$8.48億 | -$13.2億 | -$15.3億 | -$16億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.74億 | $3.26億 | $1.98億 | $1.68億 | $5700万 | -$1.15億 | -$1.44億 | $8100万 | $9300万 | -$2.39億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$54.3億 | -$50.3億 | -$50.2億 | -$37.2億 | -$8.73億 | -$28.2億 | -$23.8億 | -$25.1億 | -$27.7億 | -$56.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$7300万 | $1900万 | -$1900万 | $200万 | -$1100万 | $500万 | -$5200万 | -$9700万 | -$4100万 | $5700万 | |
| 現金の純増減 | $1.36億 | -$11.3億 | -$3.66億 | -$2.96億 | -$2.93億 | $9.13億 | -$1.02億 | $12.5億 | $6.44億 | -$5.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $35.8億 | $32.8億 | $34.5億 | $34.8億 | $17.3億 | $34.7億 | $20.1億 | $45.5億 | $44.7億 | $45.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $7.5億 | $0 | $6.28億 | $7.39億 | $5.82億 | $5.91億 | $7.16億 | $10.6億 | $11.4億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.99億 | $0 | $5.92億 | $5.58億 | $5.98億 | $5.6億 | $5.62億 | $5.03億 | $5.1億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01