SK hynix Inc. (KRX common shares) (SKHYNIX)の財務
KSC · Technology · Semiconductors · 従業員34,549人 · CEO Noh-Jung Kwak
- 株価
- ₩1,418,000.00 -7.08%
- 時価総額
- ₩1000兆
- 企業価値
- ₩994兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 ₩110,785.64
売上高(TTM)₩269兆+220.3% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)74.5%+31.5 pt 前年比営業利益 ₩201兆
純利益(TTM)₩189兆+430.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)₩263,902.41+423.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ₩66.9兆+1,002.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- ₩1000兆 EV ₩994兆
- 売上高
- ₩269兆 直近12か月
- 売上成長率
- +270% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 70.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 5.4× 予想 4.0×(FY2026)
- P/S
- 3.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 4.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- ₩189兆 直近12か月
- 売上高予想
- ₩360兆 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-28 売上高予想 ₩125兆
- 配当
- ₩3,000.00 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-27):売上高6.5%上回る、EPS 36.2%下回る売上高₩105兆、予想₩98.2兆(+6.5%)。EPS ₩54,454.30、予想₩85,416.76(-36.2%)。
- 売上成長が加速:前年比327.9%Q3 '26の売上高は₩105兆、その前の4四半期の平均は140.0%。
- 営業利益率は74.5%(TTM)、前年比+31.5 pt売上高が220.3%増加する中、営業利益は455.5%増加。
- 税引前利益の17.3%は営業外収益税引前利益₩243兆に対し営業利益₩201兆(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 希薄化後株式数は1年で4.2%増加Q3 '26の希薄化後株式数は7.35億、1年前は7.06億。
- ネットキャッシュ ₩66.9兆現金 + 短期投資 ₩88兆、リース含む債務 ₩21.1兆。1年前の純有利子負債は₩7.41兆。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ₩105兆 | ₩24.4兆 | +327.9% |
| 売上総利益率 | 100.0% | 57.4% | +42.6 pt |
| 営業利益 | ₩83.3兆 | ₩11.4兆 | +632.1% |
| 営業利益率 | 79.7% | 46.6% | +33.1 pt |
| 純利益 | ₩39.8兆 | ₩12.6兆 | +215.8% |
| 希薄化後EPS | ₩54,120.00 | ₩17,850.00 | +203.2% |
| 営業キャッシュフロー | – | ₩14.3兆 | – |
| 設備投資 | – | ₩5.26兆 | – |
| フリーキャッシュフロー | – | ₩9.06兆 | – |
| R&D | ₩0 | ₩1.52兆 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | – | ₩0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ₩105兆 | ₩98.2兆 | +6.5% |
| EPS(予想ベース) | ₩54,454.30 | ₩85,416.76 | -36.2% |
2026-10-27発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 5.4× | 12.3× 5年中4年 | 6.1× – 23.3× |
| EV / EBITDA | 4.4× | 10.8× | 3.5× – 35.3× |
| EV / 売上高 | 3.7× | 2.9× | 1.6× – 4.7× |
| 株価 / FCF | 11.0× | 13.8× 5年中3年 | 9.1× – 18.1× |
| 株価 / 純資産 | 4.0× | 1.9× | 0.8× – 3.7× |
| FCF利回り | 9.1% | 2.0% | -9.5% – 11.0% |
| 投下資本利益率 | 53.1% | 10.9% | -6.7% – 27.2% |
| 自己資本利益率 | 117.0% | 12.9% | -17.0% – 35.6% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | ₩360兆 | +270.2% | ₩358,765.51 | +494.2% | 4.0× | 38 |
| FY2027 | ₩584兆 | +62.3% | ₩532,381.13 | +48.4% | 2.7× | 38 |
| FY2028 | ₩686兆 | +17.6% | ₩645,803.64 | +21.3% | 2.2× | 22 |
| FY2029 | ₩913兆 | +33.0% | ₩770,614.91 | +19.3% | 1.8× | 27 |
| FY2030 | ₩1370兆 | +49.9% | ₩1,243,617.00 | +61.4% | 1.1× | 33 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01