SiTime Corporation (SITM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員441人 · CEO Rajesh Vashist
- 株価
- $447.06 -8.40%
- 時価総額
- $134億
- 企業価値
- $128億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $3.62
SiTime Corporation (SITM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3980万を生み出し、設備投資に$1240万を投じ、フリーキャッシュフロー$2690万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8360万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1810万 | -$2000万 | -$2870万 | -$2680万 | -$1930万 | -$1880万 | -$2390万 | -$2020万 | -$801万 | $917万 | -$522万 | $1820万 | |
| 減価償却費・償却費 | $399万 | $439万 | $560万 | $793万 | $791万 | $864万 | $904万 | $978万 | $994万 | $1140万 | $1240万 | $1300万 | |
| 株式報酬費用 | $1950万 | $1750万 | $2170万 | $2290万 | $2280万 | $2520万 | $2500万 | $2630万 | $2780万 | $2440万 | $3080万 | $3100万 | |
| 繰延法人税 | -$3480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$984万 | -$416万 | -$391万 | -$379万 | $770万 | -$1090万 | $222万 | -$547万 | $496万 | -$2350万 | -$1060万 | -$3190万 | |
| その他の非現金項目 | $2770万 | $1920万 | $704万 | -$46.5万 | -$1100万 | $937万 | $261万 | $488万 | -$324万 | $391万 | $383万 | $950万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1160万 | $1700万 | $173万 | -$18.1万 | $815万 | $1350万 | $1500万 | $1530万 | $3140万 | $2540万 | $3120万 | $3980万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$301万 | -$284万 | -$291万 | -$256万 | -$1470万 | -$1590万 | -$1630万 | -$1820万 | -$509万 | -$1240万 | -$1330万 | -$1240万 | |
| 買収 | $52.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.89億 | -$1.21億 | -$2.94億 | -$4960万 | -$1.73億 | -$2.91億 | -$1.24億 | -$5.11億 | -$2.94億 | -$4.39億 | -$1.14億 | -$2000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.89億 | $1.39億 | $3.89億 | $3950万 | -$4.28億 | $2.98億 | $1.77億 | -$1.77億 | $1.4億 | $4.31億 | $6.11億 | $2.87億 | |
| その他の投資活動 | -$52.1万 | -$3930万 | -$12.1万 | -$5万 | $6.11億 | -$10万 | -$13.2万 | $4.23億 | -$4.4万 | -$22万 | -$20.7万 | -$44.5万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$295万 | -$2480万 | $9110万 | -$1270万 | -$466万 | -$899万 | $3620万 | -$2.84億 | -$1.59億 | -$2150万 | $4.84億 | $2.54億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1200万 | -$1060万 | -$904万 | -$7950万 | -$2540万 | -$2790万 | -$501万 | -$1610万 | -$1680万 | -$4980万 | -$3180万 | $11.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $88.5万 | $56.3万 | -$603万 | -$6680万 | -$1160万 | -$688万 | -$1850万 | $4.02億 | -$1780万 | -$1430万 | -$3310万 | $11.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1370万 | -$724万 | $8680万 | -$7960万 | -$815万 | -$238万 | $3270万 | $1.34億 | -$1.45億 | -$1040万 | $4.82億 | $14.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1460万 | $1390万 | -$130万 | -$279万 | -$654万 | -$250万 | -$141万 | -$276万 | $2630万 | $1280万 | $1770万 | $2690万 | |
| 法人税等の支払額 | $2.2万 | $4万 | $1.2万 | $1.5万 | $3.8万 | $2.3万 | $8.3万 | $2.4万 | $7万 | $22.5万 | $3.4万 | $4.8万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $472万 | -$934万 | -$661万 | -$937万 | $3230万 | $2330万 | -$8050万 | -$9360万 | -$4290万 | |
| 減価償却費・償却費 | $355万 | $741万 | $827万 | $640万 | $793万 | $1180万 | $1610万 | $3010万 | $4020万 | |
| 株式報酬費用 | $198万 | $83.1万 | $138万 | $1600万 | $3000万 | $5740万 | $7680万 | $9260万 | $1.04億 | |
| 運転資本の増減 | -$806万 | -$911万 | $400万 | $105万 | -$1310万 | -$5100万 | -$433万 | -$2500万 | -$2180万 | |
| その他の非現金項目 | $63.2万 | $917万 | $33万 | $251万 | $193万 | -$173万 | $3.8万 | $1910万 | $816万 | |
| 営業キャッシュフロー | $282万 | -$105万 | $738万 | $1660万 | $5910万 | $3980万 | $806万 | $2320万 | $8720万 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$802万 | -$501万 | -$143万 | -$610万 | -$3090万 | -$3560万 | -$895万 | -$3620万 | -$5200万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.45億 | -$3900万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.73億 | -$10.5億 | -$8.08億 | -$13.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.49億 | $10.6億 | $0 | $9.93億 | |
| その他の投資活動 | -$328万 | -$270万 | -$178万 | -$170万 | -$291万 | $1.45億 | -$330万 | $9.09億 | -$42.8万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$802万 | -$501万 | -$320万 | -$779万 | -$3380万 | -$5.6億 | -$3670万 | $6480万 | -$4.28億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $500万 | $300万 | -$500万 | -$4100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $367万 | $185万 | $0 | -$650万 | -$61.8万 | -$3850万 | -$4260万 | -$1.42億 | -$1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $867万 | $485万 | $5140万 | $130万 | $4.61億 | -$452万 | $347万 | -$9130万 | $3.51億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金の純増減 | $347万 | -$121万 | $5550万 | $1010万 | $4.86億 | -$5.25億 | -$2510万 | -$336万 | $1070万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$520万 | -$606万 | $418万 | $881万 | $2530万 | $410万 | -$419万 | -$1300万 | $3470万 | |
| 法人税等の支払額 | $15.8万 | $1000 | $1000 | $1000 | $2.4万 | $5.8万 | $19.9万 | $8.8万 | $40.2万 | |
| 利息の支払額 | $74.9万 | $131万 | $217万 | $79.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02