Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · 従業員22,838人 · CEO S. Y. Tse
- 株価
- HK$4.86 +0.83%
- 時価総額
- HK$865億
- 企業価値
- 元 755億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-01
Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 0を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー元 0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 51.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 6.29億 | 元 0 | 元 15.1億 | 元 15.1億 | 元 2.41億 | 元 2.41億 | 元 16.9億 | 元 16.9億 | -元 5.23億 | -元 5.23億 | 元 17.2億 | 元 17.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.15億 | 元 0 | 元 2.55億 | 元 2.55億 | 元 3.05億 | 元 3.05億 | 元 2.88億 | 元 2.88億 | 元 3.18億 | 元 3.18億 | 元 2.73億 | 元 2.73億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2690万 | 元 2690万 | 元 0 | 元 0 | 元 5800万 | 元 5800万 | 元 4250万 | 元 4250万 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 18億 | 元 18億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 3.91億 | 元 0 | -元 2.24億 | -元 2.24億 | -元 5.73億 | -元 5.73億 | -元 4.02億 | -元 4.02億 | 元 14.1億 | 元 14.1億 | -元 20.3億 | -元 20.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 13.4億 | 元 0 | 元 15.4億 | 元 15.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 15.8億 | 元 15.8億 | 元 30.7億 | 元 30.7億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 3.77億 | 元 0 | -元 2.04億 | -元 2.04億 | 元 0 | 元 0 | -元 1.35億 | -元 1.35億 | -元 4.84億 | -元 4.84億 | 元 0 | 元 0 | |
| 買収 | 元 22.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 25.1億 | -元 25.1億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 16.6億 | 元 0 | -元 8.17億 | -元 8.17億 | 元 0 | 元 0 | -元 35.1億 | -元 35.1億 | 元 4.33億 | 元 4.33億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 20.4億 | 元 0 | -元 10.2億 | -元 10.2億 | 元 0 | 元 0 | -元 36.4億 | -元 36.4億 | -元 25.6億 | -元 25.6億 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -元 1.18億 | 元 0 | -元 1.81億 | -元 1.81億 | 元 0 | 元 0 | -元 5500万 | -元 5500万 | -元 1500 | -元 1500 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.51億 | -元 7.51億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 19億 | 元 0 | -元 18.7億 | -元 18.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 8.43億 | 元 8.43億 | 元 20.4億 | 元 20.4億 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 20.2億 | 元 0 | -元 20.5億 | -元 20.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 7.88億 | 元 7.88億 | 元 12.9億 | 元 12.9億 | 元 0 | 元 0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 4240万 | 元 0 | 元 1310万 | 元 1310万 | 元 0 | 元 0 | -元 1480万 | -元 1480万 | 元 7380万 | 元 7380万 | 元 0 | 元 0 | |
| 現金の純増減 | -元 26.8億 | -元 32.9億 | -元 15.2億 | -元 15.2億 | -元 44.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 9.59億 | 元 0 | 元 13.4億 | 元 13.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 14.4億 | 元 14.4億 | 元 25.8億 | 元 25.8億 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.37億 | 元 1.37億 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 33.5億 | 元 42億 | 元 114億 | 元 55.8億 | 元 50.1億 | 元 186億 | 元 57.8億 | 元 59.3億 | 元 69.9億 | 元 69.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.17億 | 元 3.43億 | 元 11.8億 | 元 14.7億 | 元 16.5億 | 元 9.93億 | 元 10.5億 | 元 10.7億 | 元 13.2億 | 元 12.1億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2970万 | 元 1810万 | 元 5370万 | 元 1.16億 | |
| 運転資本の増減 | 元 3.23億 | 元 4.31億 | 元 2.43億 | -元 2.79億 | 元 2.61億 | -元 3.39億 | -元 1.96億 | -元 4.31億 | 元 9980万 | 元 26.2億 | |
| その他の非現金項目 | -元 9.01億 | -元 12.4億 | -元 77.5億 | -元 14.5億 | -元 16億 | -元 139億 | -元 3.95億 | -元 5.3億 | -元 18.5億 | -元 16億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 30.9億 | 元 37.3億 | 元 50.9億 | 元 53.2億 | 元 53.3億 | 元 53.7億 | 元 62.7億 | 元 60.7億 | 元 66.2億 | 元 92.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 9.35億 | -元 14.6億 | -元 16.9億 | -元 17.3億 | -元 18.6億 | -元 18.9億 | -元 17.1億 | -元 10.7億 | -元 9.6億 | -元 12.4億 | |
| 買収 | -元 2830万 | -元 2.88億 | 元 12億 | -元 2.22億 | -元 42億 | -元 9.59億 | -元 5850万 | -元 7.43億 | 元 14.1億 | -元 53億 | |
| 投資の購入 | -元 13.7億 | -元 14.1億 | -元 24.5億 | -元 28.9億 | -元 71.6億 | -元 48.5億 | -元 44.8億 | -元 16.5億 | -元 54.4億 | -元 81.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1.42億 | 元 4.19億 | 元 21.7億 | 元 9.14億 | 元 51.2億 | 元 9.03億 | 元 10.8億 | 元 25.6億 | 元 17.2億 | 元 5.21億 | |
| その他の投資活動 | 元 1.35億 | 元 7.6億 | 元 1.6億 | 元 1.12億 | 元 2.5億 | 元 42.8億 | 元 11億 | 元 1.42億 | 元 15.7億 | 元 17.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 20.5億 | -元 19.8億 | -元 6.16億 | -元 38.2億 | -元 78.5億 | -元 25.2億 | -元 40.7億 | -元 7.57億 | -元 17.1億 | -元 124億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 16億 | -元 9720万 | 元 3.05億 | 元 52億 | 元 53.9億 | -元 16.4億 | 元 10.5億 | -元 17.5億 | -元 27.4億 | 元 63.8億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 6.04億 | -元 3210万 | -元 1.95億 | -元 3.33億 | -元 8.68億 | -元 3.96億 | -元 12.5億 | -元 1.1億 | |
| 配当金 | -元 3.76億 | -元 4.5億 | -元 7.1億 | -元 8.2億 | -元 11.9億 | -元 9.38億 | -元 12.7億 | -元 6.33億 | -元 18.5億 | -元 15億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 6.59億 | -元 7.99億 | -元 11.7億 | -元 15.5億 | -元 17.7億 | -元 3.16億 | -元 21億 | -元 37.7億 | -元 6.32億 | -元 6.14億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 5.67億 | -元 13.5億 | -元 21.8億 | 元 28億 | 元 22.3億 | -元 32.3億 | -元 31.9億 | -元 65.5億 | -元 63.2億 | 元 41.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2.16億 | -元 2.18億 | 元 2.42億 | 元 9510万 | 元 2.8億 | -元 6.5億 | 元 4730万 | 元 9050万 | 元 1.36億 | 元 1.18億 | |
| 現金の純増減 | 元 12.3億 | 元 1.9億 | 元 25.4億 | 元 44億 | -元 702万 | -元 10.2億 | -元 9.45億 | -元 11.5億 | -元 12.7億 | 元 11.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 21.6億 | 元 22.7億 | 元 34億 | 元 35.9億 | 元 34.7億 | 元 34.7億 | 元 45.6億 | 元 43.6億 | 元 52.2億 | 元 75.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。