Sidus Space, Inc. (SIDU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員99人 · CEO Carol Craig
- 株価
- $1.09 -6.03%
- 時価総額
- $1.1億
- 企業価値
- -$5510万
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-13
Sidus Space, Inc. (SIDU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$347万を生み出し、設備投資に$365万を投じ、フリーキャッシュフロー-$711万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3060万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$408万 | -$330万 | -$381万 | -$414万 | -$390万 | -$567万 | -$641万 | -$563万 | -$603万 | -$1140万 | -$521万 | -$478万 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.88万 | $6.89万 | $25.3万 | $60.5万 | $63.6万 | $67.7万 | $93.5万 | $113万 | $116万 | $115万 | $61.2万 | $60.8万 | |
| 株式報酬費用 | $3.83万 | $17.7万 | $7.92万 | $8.08万 | $7.6万 | $5.31万 | $25.2万 | $18.4万 | $18.9万 | $22.8万 | $21.5万 | -$1.79万 | |
| 運転資本の増減 | $14万 | $126万 | -$194万 | $130万 | $47.2万 | -$68万 | $200万 | -$31万 | -$153万 | $143万 | -$126万 | $72.6万 | |
| その他の非現金項目 | $1.94万 | $2870 | $0 | $0 | $0 | $8.71万 | $2.02万 | -$2.02万 | $0 | $451万 | $0 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | -$382万 | -$179万 | -$542万 | -$215万 | -$272万 | -$554万 | -$321万 | -$464万 | -$622万 | -$409万 | -$565万 | -$347万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$222万 | -$237万 | -$223万 | -$184万 | -$103万 | -$237万 | -$298万 | -$138万 | -$144万 | -$238万 | -$369万 | -$365万 | |
| 買収 | -$46.9万 | -$1.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$269万 | -$239万 | -$223万 | -$184万 | -$103万 | -$237万 | -$298万 | -$138万 | -$144万 | -$238万 | -$369万 | -$365万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $23.9万 | $201万 | -$114万 | -$73.8万 | $354万 | $250万 | -$18.8万 | -$206万 | $124万 | $101万 | -$821万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $179万 | $0 | $0 | $0 | $2.25万 | $0 | $0 | $0 | -$192万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $24万 | $380万 | $1260万 | -$73.8万 | $354万 | $2240万 | $219万 | -$206万 | $1680万 | $3690万 | -$649万 | $1.46億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$627万 | -$38.1万 | $496万 | -$473万 | -$21.3万 | $1450万 | -$399万 | -$808万 | $910万 | $3040万 | -$1580万 | $1.39億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$604万 | -$417万 | -$765万 | -$399万 | -$375万 | -$791万 | -$619万 | -$601万 | -$766万 | -$647万 | -$933万 | -$711万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $15.2万 | $18.6万 | $18.6万 | $78万 | $0 | $62.5万 | $0 | -$62.5万 | $0 | -$8390 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$193万 | -$154万 | -$375万 | -$1280万 | -$1430万 | -$1750万 | -$2950万 | |
| 減価償却費・償却費 | $46.7万 | $46.7万 | $39.5万 | $32万 | $21.7万 | $217万 | $437万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $20万 | $121万 | $102万 | $28.9万 | $85.3万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$63.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $25.9万 | -$50.9万 | $52.1万 | -$80.5万 | $132万 | -$84.9万 | $159万 | |
| その他の非現金項目 | $7220 | -$2470 | $77.9万 | $2.25万 | $1.79万 | $8.71万 | $451万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$120万 | -$159万 | -$248万 | -$1210万 | -$1170万 | -$1580万 | -$1820万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$5450 | -$4510 | -$21.8万 | -$210万 | -$721万 | -$747万 | -$817万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$48.4万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5450 | -$4510 | -$21.8万 | -$210万 | -$769万 | -$747万 | -$817万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $125万 | $155万 | $13.8万 | -$44.3万 | $178万 | $416万 | -$192万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.96万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.25万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $125万 | $155万 | $1640万 | $278万 | $1840万 | $3780万 | $5380万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金の純増減 | $5.16万 | -$3.72万 | $1370万 | -$1140万 | -$108万 | $1450万 | $2750万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$120万 | -$159万 | -$270万 | -$1420万 | -$1900万 | -$2330万 | -$2630万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1.59万 | $0 | $28.4万 | $0 | $130万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02