Shopify Inc. (SHOP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員7,600人 · CEO Tobias Lutke
- 株価
- $157.49 -5.63%
- 時価総額
- $2040億
- 企業価値
- $2030億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $0.46
Shopify Inc. (SHOP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$6.58億を生み出し、設備投資に$400万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.54億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.18億 | $6.57億 | -$2.73億 | $1.71億 | $8.28億 | $12.9億 | -$6.82億 | $9.21億 | $2.64億 | $7.43億 | -$5.81億 | $15億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1300万 | $1000万 | $1000万 | $1000万 | $800万 | $800万 | $800万 | $800万 | $800万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 株式報酬費用 | $1.02億 | $9800万 | $1.05億 | $1.06億 | $1.1億 | $1.09億 | $1.14億 | -$700万 | $1.07億 | $1.15億 | $1.32億 | $1.28億 | |
| 繰延法人税 | -$100万 | -$300万 | $100万 | $200万 | $300万 | $7200万 | -$1.29億 | $1.04億 | -$500万 | $2200万 | -$1.39億 | $1.65億 | |
| 運転資本の増減 | -$2700万 | $2400万 | -$2100万 | -$7200万 | -$4600万 | -$2700万 | -$600万 | -$3610万 | -$7000万 | -$600万 | -$7000万 | -$100万 | |
| その他の非現金項目 | -$5.27億 | -$3.38億 | $4.16億 | $1.23億 | -$4.8億 | -$8.4億 | $10.6億 | -$5.54億 | $2.09億 | -$1.56億 | $11.3億 | -$11.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.78億 | $4.48億 | $2.38億 | $3.4億 | $4.23億 | $6.15億 | $3.67億 | $4.36億 | $5.13億 | $7.25億 | $4.81億 | $6.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$200万 | -$200万 | -$600万 | -$700万 | -$200万 | -$400万 | -$400万 | -$613万 | -$600万 | -$1000万 | -$500万 | -$400万 | |
| 買収 | $0 | -$2.6億 | -$100万 | -$1.32億 | -$800万 | -$2600万 | -$5600万 | $106万 | -$800万 | -$1600万 | -$100万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$17.8億 | -$16.8億 | -$21.4億 | -$18.3億 | -$20.9億 | -$23.4億 | -$17.2億 | -$15.6億 | -$14.6億 | -$24億 | -$8.43億 | -$22.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $13.4億 | $16.1億 | $21.5億 | $16.6億 | $18.4億 | $18.1億 | $13.3億 | $14.9億 | $19.6億 | $18億 | $14.6億 | $14.5億 | |
| その他の投資活動 | -$1.59億 | -$1300万 | -$3000万 | -$1.14億 | -$2.15億 | -$1.02億 | -$1.68億 | -$1.78億 | -$1.47億 | -$3100万 | -$3.04億 | $14.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.06億 | -$3.46億 | -$2700万 | -$4.24億 | -$4.74億 | -$6.61億 | -$6.19億 | -$2.49億 | $3.35億 | -$6.54億 | $3.1億 | $5.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.91億 | -$14.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1100万 | $1700万 | $300万 | $300万 | $600万 | $4900万 | $0 | $0 | $71万 | -$10.4億 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1100万 | $1700万 | $300万 | $300万 | $600万 | $4900万 | $5900万 | $4440万 | $2400万 | -$9.38億 | -$4.85億 | -$14.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$700万 | $700万 | -$400万 | -$100万 | $1100万 | -$1200万 | $400万 | $502万 | $0 | -$200万 | -$300万 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | -$3.24億 | $1.26億 | $2.1億 | -$8200万 | -$3400万 | -$900万 | -$1.89億 | $2.36億 | $8.72億 | -$8.69億 | $3.03億 | -$1.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.76億 | $4.46億 | $2.32億 | $3.33億 | $4.21億 | $6.11億 | $3.63億 | $4.3億 | $5.07億 | $7.15億 | $4.76億 | $6.54億 | |
| 法人税等の支払額 | $500万 | $2400万 | $900万 | $4000万 | $1400万 | $5300万 | $2700万 | $6100万 | $2300万 | $8300万 | $9300万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3540万 | -$4000万 | -$6460万 | -$1.25億 | $3.2億 | $29.1億 | -$34.6億 | $1.32億 | $20.2億 | $12.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1400万 | $2340万 | $2710万 | $3570万 | $7010万 | $6630万 | $9300万 | $7000万 | $3600万 | $3100万 | |
| 株式報酬費用 | $2290万 | $4920万 | $9570万 | $1.58億 | $2.47億 | $3.31億 | $5.49億 | $6.15億 | $4.3億 | $4.49億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$3790万 | -$4480万 | $1.91億 | -$1.87億 | -$100万 | $7800万 | -$1400万 | |
| 運転資本の増減 | $1220万 | -$2570万 | -$5610万 | $1810万 | -$9370万 | -$1.3億 | -$9900万 | $1.95億 | -$1.66億 | -$1.17億 | |
| その他の非現金項目 | $26.1万 | $100万 | $719万 | $2110万 | -$7300万 | -$28.4億 | $29.7億 | -$6700万 | -$7.81億 | $4.53億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1400万 | $790万 | $932万 | $7060万 | $4.25億 | $5.36億 | -$1.36億 | $9.44億 | $16.2億 | $20.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2380万 | -$2000万 | -$2800万 | -$5680万 | -$4170万 | -$5080万 | -$5000万 | -$3900万 | -$1900万 | -$2600万 | |
| 買収 | -$1410万 | -$1570万 | -$1940万 | -$2.66億 | -$1110万 | -$7.1億 | -$23.9億 | -$3.95億 | -$1.67億 | -$5600万 | |
| 投資の購入 | -$3.69億 | -$11.3億 | -$24.5億 | -$27.2億 | -$56億 | -$73.4億 | -$50.1億 | -$58.4億 | -$84億 | -$71.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.4億 | $6.42億 | $17億 | $24.8億 | $37.2億 | $57.5億 | $68.9億 | $55.9億 | $74.6億 | $65.5億 | |
| その他の投資活動 | -$246万 | -$422万 | -$1360万 | -$564万 | -$26.2万 | -$3130万 | -$1.59億 | -$5.59億 | -$4.61億 | -$5.21億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.7億 | -$5.27億 | -$8.11億 | -$5.69億 | -$19.3億 | -$23.8億 | -$7.19億 | -$12.4億 | -$15.9億 | -$11.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.08億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $416万 | $1480万 | $3050万 | $4830万 | $7080万 | $1.09億 | $1800万 | $6000万 | $293万 | -$10.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.29億 | $5.75億 | $10.7億 | $7.36億 | $35.6億 | $16.5億 | $1800万 | $6000万 | $6100万 | -$8.11億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $103万 | $210万 | -$187万 | $174万 | $322万 | -$701万 | -$1700万 | $400万 | -$600万 | $1500万 | |
| 現金の純増減 | -$2610万 | $5770万 | $2.69億 | $2.39億 | $20.5億 | -$2.01億 | -$8.54億 | -$2.36億 | $8500万 | $4700万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1220万 | -$1640万 | -$3220万 | $822万 | $3.83億 | $4.85億 | -$1.86億 | $9.05億 | $16億 | $20.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050万 | $2700万 | $5000万 | $1.16億 | $1.94億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129万 | $100万 | $100万 | $100万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
データ基準日 2026-11-01