China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)のキャッシュフロー計算書
SHH · Energy · Coal · 従業員91,392人 · CEO Chang Yan Zhang
- 株価
- 元 51.99 +0.72%
- 時価総額
- 元 9520億
- 企業価値
- 元 9840億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-19 EPS予想 元 0.81
China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 380億を生み出し、設備投資に元 176億を投じ、フリーキャッシュフロー元 204億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 361億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 121億 | 元 173億 | 元 150億 | 元 178億 | 元 119億 | 元 147億 | 元 120億 | 元 147億 | 元 129億 | 元 119億 | 元 180億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 59.7億 | 元 57.3億 | 元 56.2億 | 元 59.1億 | 元 59.1億 | 元 60.5億 | 元 82.4億 | 元 59.7億 | 元 59.7億 | 元 0 | 元 87億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 107億 | 元 0 | 元 120億 | -元 120億 | 元 27.3億 | 元 0 | 元 73.3億 | -元 73.3億 | -元 119億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 75.7億 | 元 46.8億 | -元 85.3億 | 元 191億 | -元 107億 | -元 1.7億 | -元 23.6億 | 元 61.5億 | 元 28.7億 | 元 54.8億 | 元 92.4億 | 元 380億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 150億 | 元 277億 | 元 241億 | 元 308億 | 元 98.4億 | 元 205億 | 元 253億 | 元 195億 | 元 98.1億 | 元 174億 | 元 360億 | 元 380億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 106億 | -元 109億 | -元 33.7億 | -元 67億 | -元 153億 | -元 116億 | -元 145億 | -元 44.7億 | -元 179億 | -元 95.8億 | -元 200億 | -元 176億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2700万 | 元 0 | 元 0 | -元 909億 | 元 915億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 224億 | 元 0 | -元 11.7億 | -元 26億 | -元 285億 | -元 3900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 241億 | 元 0 | 元 11.4億 | 元 8.55億 | 元 202億 | 元 80.3億 | |
| その他の投資活動 | 元 20.8億 | -元 142億 | -元 155億 | -元 13.8億 | -元 181億 | 元 103億 | -元 55.2億 | 元 152億 | 元 50億 | -元 7500万 | 元 4.05億 | 元 107億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 84.9億 | -元 251億 | -元 189億 | -元 80.8億 | -元 334億 | -元 12.7億 | -元 183億 | 元 107億 | -元 129億 | -元 1020億 | 元 636億 | 元 11.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 13.6億 | 元 5.99億 | -元 3.19億 | -元 5.61億 | 元 5.12億 | -元 63.6億 | -元 66.3億 | -元 13.7億 | 元 10.2億 | 元 875億 | -元 320億 | -元 21.9億 | |
| 配当金 | -元 6.99億 | -元 4.87億 | -元 6.23億 | -元 449億 | -元 5.09億 | -元 4.77億 | -元 4.81億 | -元 449億 | -元 203億 | -元 3.8億 | 元 0 | -元 236億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 7.63億 | -元 4.12億 | -元 12.9億 | -元 12.8億 | -元 11.3億 | -元 8100万 | 元 12億 | -元 155億 | -元 23億 | 元 195億 | -元 897億 | -元 51.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 28.2億 | -元 3億 | -元 22.3億 | -元 467億 | -元 11.3億 | -元 69.2億 | -元 59.1億 | -元 618億 | -元 216億 | 元 1070億 | -元 1220億 | -元 309億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 9100万 | 元 700万 | 元 2700万 | -元 9800万 | 元 1.48億 | -元 1900万 | -元 1300万 | -元 4900万 | -元 6700万 | -元 1.43億 | -元 266億 | -元 1.73億 | |
| 現金の純増減 | 元 35.6億 | 元 23.3億 | 元 30.6億 | -元 241億 | -元 246億 | 元 123億 | 元 10.4億 | -元 317億 | -元 248億 | 元 214億 | -元 487億 | 元 80.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 43.9億 | 元 168億 | 元 207億 | 元 241億 | -元 54.4億 | 元 89.8億 | 元 108億 | 元 150億 | -元 80.8億 | 元 77.8億 | 元 160億 | 元 204億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4.52億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 249億 | 元 478億 | 元 441億 | 元 417億 | 元 358億 | 元 514億 | 元 696億 | 元 646億 | 元 624億 | 元 628億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 229億 | 元 246億 | 元 236億 | 元 196億 | 元 189億 | 元 196億 | 元 216億 | 元 221億 | 元 223億 | 元 237億 | |
| 運転資本の増減 | 元 139億 | 元 77.7億 | 元 67.1億 | -元 74.2億 | 元 92.3億 | 元 15.3億 | 元 2.52億 | -元 107億 | 元 27.3億 | -元 106億 | |
| その他の非現金項目 | 元 202億 | 元 150億 | 元 138億 | 元 92.7億 | 元 173億 | 元 218億 | 元 182億 | 元 137億 | 元 59億 | -元 8.57億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 819億 | 元 952億 | 元 882億 | 元 631億 | 元 813億 | 元 944億 | 元 1100億 | 元 897億 | 元 933億 | 元 751億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 283億 | -元 196億 | -元 194億 | -元 181億 | -元 200億 | -元 230億 | -元 287億 | -元 361億 | -元 361億 | -元 484億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.86億 | 元 6.14億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 324億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 528億 | |
| その他の投資活動 | -元 364億 | 元 330億 | -元 337億 | -元 282億 | 元 529億 | 元 158億 | -元 279億 | -元 8.71億 | -元 492億 | 元 61.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 647億 | 元 134億 | -元 531億 | -元 463億 | 元 320億 | -元 66.2億 | -元 566億 | -元 370億 | -元 854億 | -元 218億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 18.9億 | -元 98.4億 | -元 124億 | -元 118億 | -元 73.9億 | 元 1.76億 | -元 88.5億 | -元 175億 | -元 12.1億 | -元 132億 | |
| 配当金 | -元 63.7億 | -元 91.5億 | -元 181億 | -元 175億 | -元 276億 | -元 360億 | -元 534億 | -元 507億 | -元 449億 | -元 666億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 113億 | -元 98.7億 | -元 146億 | -元 78.9億 | -元 71億 | -元 79.5億 | -元 165億 | -元 79.6億 | -元 50.6億 | -元 164億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 185億 | -元 776億 | -元 447億 | -元 372億 | -元 421億 | -元 437億 | -元 787億 | -元 761億 | -元 512億 | -元 962億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.26億 | -元 2.1億 | 元 4900万 | 元 3.37億 | -元 1.31億 | -元 1.74億 | 元 3.37億 | 元 1.34億 | 元 8400万 | -元 1.48億 | |
| 現金の純増減 | -元 11.4億 | 元 307億 | -元 100億 | -元 200億 | 元 711億 | 元 438億 | -元 252億 | -元 233億 | -元 431億 | -元 431億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 536億 | 元 756億 | 元 689億 | 元 450億 | 元 613億 | 元 713億 | 元 811億 | 元 536億 | 元 572億 | 元 267億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01