Shell plc (SHEL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員84,000人 · CEO Wael Sawan
- 株価
- $108.69 +0.95%
- 時価総額
- $3090億
- 企業価値
- $3470億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.41
Shell plc (SHEL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$205億を生み出し、設備投資に$75.8億を投じ、フリーキャッシュフロー$129億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$368億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $16.3億 | $110億 | $74億 | $72.7億 | $42.1億 | $89.6億 | $59.8億 | $79.2億 | $69億 | $93.3億 | $158億 | $121億 | |
| 減価償却費・償却費 | $142億 | $58.8億 | $56.4億 | $55.8億 | $58.3億 | $51.5億 | $54.6億 | $58.2億 | $57.5億 | $57.4億 | $55.6億 | $56.7億 | |
| 運転資本の増減 | $33.4億 | -$27.5億 | -$2.58億 | $26.7億 | $24.1億 | -$26.6億 | -$3.86億 | -$2800万 | $12.8億 | -$112億 | $34.5億 | -$6.37億 | |
| その他の非現金項目 | -$65.7億 | -$8.43億 | $7.2億 | -$8.3億 | $7.25億 | -$21.6億 | $8.85億 | -$15.1億 | -$44.9億 | $21.7億 | -$33.3億 | $34.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $126億 | $133億 | $135億 | $147億 | $132億 | $92.8億 | $119億 | $122億 | $94.4億 | $60.6億 | $214億 | $205億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$69.6億 | -$39.8億 | -$44.5億 | -$46.9億 | -$64.9億 | -$37.5億 | -$5700万 | -$45.6億 | -$52.5億 | -$37.6億 | -$40.3億 | -$75.8億 | |
| 買収 | -$6000万 | $3.19億 | $0 | -$1.28億 | -$1.15億 | -$3.8億 | -$4.05億 | $6.81億 | -$5.77億 | -$3.84億 | -$1.16億 | $24.4億 | |
| 投資の購入 | -$4300万 | -$5.13億 | -$1300万 | -$3800万 | -$1700万 | -$1500万 | -$1700万 | -$800万 | -$4200万 | -$2000万 | -$2000万 | -$3.43億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2300万 | $7.02億 | $200万 | $600万 | $600万 | $500万 | $1900万 | $200万 | $600万 | $3900万 | $3100万 | $1.95億 | |
| その他の投資活動 | $13.8億 | -$5570万 | $11.2億 | $9.93億 | $21.8億 | $1.79億 | -$49.5億 | $16.3億 | $6.73億 | $9.86億 | $2.28億 | $1.41億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$56.6億 | -$35.3億 | -$33.4億 | -$38.6億 | -$44.3億 | -$39.6億 | -$54.1億 | -$22.6億 | -$51.9億 | -$31.4億 | -$39.1億 | -$51.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$40.2億 | -$14.7億 | -$42億 | -$13.3億 | -$26.1億 | -$23億 | -$41億 | -$27億 | -$5300万 | -$27.8億 | -$28.3億 | -$46.8億 | |
| 自社株買い | -$46.9億 | -$32.9億 | -$39.8億 | -$35.4億 | -$38.9億 | -$40.8億 | -$35.3億 | -$36.1億 | -$34.3億 | -$31.8億 | -$30億 | -$31.5億 | |
| 配当金 | -$22億 | -$22.1億 | -$21.8億 | -$21.7億 | -$21.1億 | -$21.8億 | -$21.2億 | -$21億 | -$20.7億 | -$21億 | -$21.6億 | -$21.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7.97億 | -$12.8億 | -$14.9億 | -$4.21億 | -$22.7億 | -$6.3億 | -$3.43億 | -$9.08億 | -$11.3億 | -$13.3億 | -$11.7億 | -$2.78億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$117億 | -$82.5億 | -$118億 | -$74.5億 | -$109億 | -$91.8億 | -$101億 | -$94.7億 | -$70.5億 | -$98.2億 | -$91.7億 | -$103億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5.29億 | -$3.79億 | -$1.26億 | $7.29億 | -$9.85億 | $3.53億 | $6.55億 | -$1.06億 | -$3600万 | -$2.05億 | -$1.01億 | -$2700万 | |
| 現金の純増減 | -$42.6億 | $11.8億 | -$18億 | $41億 | -$31.4億 | -$35.1億 | -$29.2億 | $3.71億 | -$28.4億 | -$71億 | $82.6億 | $50.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $56.2億 | $93.5億 | $90.6億 | $99.9億 | $66.8億 | $55.3億 | $64.9億 | $76.5億 | $41.9億 | $23.1億 | $174億 | $129億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $47.8億 | $181億 | $356億 | $255億 | -$270億 | $298億 | $648億 | $326億 | $299億 | $298億 | |
| 減価償却費・償却費 | $250億 | $262億 | $217億 | $251億 | $250億 | $231億 | $224億 | $231億 | $227億 | $222億 | |
| 運転資本の増減 | -$84.3億 | -$22.5億 | $34.4億 | -$47.8億 | $46.1億 | -$104億 | -$54.3億 | $78.4億 | $20.6億 | -$18億 | |
| その他の非現金項目 | -$7.29億 | -$64.5億 | -$76.8億 | -$36.4億 | $315億 | $25.7億 | -$134億 | -$93.8億 | $0 | -$72.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $206億 | $357億 | $531億 | $422億 | $341億 | $451億 | $684億 | $542億 | $547億 | $429億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$221億 | -$208億 | -$230億 | -$230億 | -$166億 | -$190億 | -$226億 | -$230億 | -$196億 | -$189億 | |
| 買収 | -$93.2億 | $92億 | $7.14億 | $18.6億 | $2.16億 | $1.05億 | -$14.6億 | -$7.28億 | -$8.14億 | -$6.81億 | |
| 投資の購入 | -$13.3億 | -$6.01億 | $0 | -$2.05億 | -$2.18億 | -$2.18億 | -$2.61億 | -$1.97億 | -$8000万 | -$8200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $4.69億 | $2.81億 | $2.96億 | $1.17億 | $5100万 | $5.82億 | $3300万 | |
| その他の投資活動 | $2.43億 | -$6.45億 | $86.4億 | $50.7億 | $30.3億 | $141億 | $17.6億 | $61.3億 | $47.6億 | $28.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$310億 | -$80.3億 | -$137億 | -$158億 | -$133億 | -$47.6億 | -$224億 | -$177億 | -$152億 | -$168億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $111億 | -$118億 | -$83.3億 | -$34.2億 | $55.9億 | -$197億 | -$78.7億 | -$98.3億 | -$96.2億 | -$91.5億 | |
| 自社株買い | -$1.6億 | -$7.17億 | -$50.6億 | -$114億 | -$20.8億 | -$31.7億 | -$190億 | -$155億 | -$147億 | -$139億 | |
| 配当金 | -$96.8億 | -$109億 | -$157億 | -$152億 | -$74.2億 | -$62.5億 | -$74.1億 | -$83.9億 | -$86.7億 | -$84.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$20.1億 | -$36.6億 | -$34.8億 | -$52.4億 | -$33億 | -$55.1億 | -$76.5億 | -$45億 | -$54.6億 | -$30.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.71億 | -$271億 | -$325億 | -$352億 | -$72.2億 | -$347億 | -$420億 | -$382億 | -$384億 | -$358億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$15億 | $6.47億 | -$4.49億 | $1.24億 | $1.72億 | -$5.4億 | -$7.36億 | $3.06億 | -$7.61億 | $8.66億 | |
| 現金の純増減 | -$126億 | $11.8億 | $64.3億 | -$86.9億 | $138億 | $51.4億 | $32.8億 | -$14.7億 | $3.36億 | -$88.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15億 | $148億 | $301億 | $192億 | $175億 | $261億 | $458億 | $312億 | $351億 | $239億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.6億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01