Shein Group (SHEIN)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員18,389人 · CEO Yangtian Xu
- 株価
- HK$36.00 -1.04%
- 時価総額
- HK$1010億
- 企業価値
- $110億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-28提出
- 次回の決算
- 2026-12-02
Shein Group (SHEIN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8.13億を生み出し、設備投資に$8000万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.33億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | $3.95億 | $6.91億 | -$9900万 | $24億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9800万 | $1億 | $1.12億 | $1.14億 | |
| 株式報酬費用 | $2200万 | $1700万 | $2600万 | $1900万 | |
| 運転資本の増減 | $5.27億 | $10.8億 | $5300万 | $8.13億 | |
| その他の非現金項目 | $1600万 | -$7300万 | $3億 | -$25.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.6億 | $18.2億 | $3.92億 | $8.13億 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$3200万 | -$7100万 | -$6000万 | -$8000万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | |
| 投資の購入 | -$31.7億 | -$21.1億 | -$35.5億 | -$45.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $27.7億 | $11.2億 | $33.3億 | $29.7億 | |
| その他の投資活動 | $1.25億 | -$2.19億 | $1.64億 | $8600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.1億 | -$12.8億 | -$1.22億 | -$16.6億 | |
| 財務活動 | |||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6600万 | -$6800万 | -$6000万 | -$7000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6600万 | -$6800万 | -$4.29億 | -$4.26億 | |
| サマリー | |||||
| 現金に対する為替の影響 | -$600万 | $7400万 | -$900万 | $300万 | |
| 現金の純増減 | $6.76億 | $5.48億 | -$1.68億 | -$12.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.3億 | $17.5億 | $3.32億 | $7.33億 | |
| 法人税等の支払額 | $3900万 | $9200万 | $3500万 | $3.62億 | |
| 利息の支払額 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1500万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | $27.9億 | $33.7億 | $20.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.77億 | $3.24億 | $3.98億 | |
| 株式報酬費用 | $4900万 | $7100万 | $8500万 | |
| 運転資本の増減 | $4.23億 | $2.66億 | $8.59億 | |
| その他の非現金項目 | -$16.8億 | -$26.2億 | -$5.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.6億 | $14.1億 | $28.4億 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$3.45億 | -$2.85億 | -$2.23億 | |
| 投資の購入 | -$57.6億 | -$136億 | -$121億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $18.5億 | $116億 | $107億 | |
| その他の投資活動 | $8400万 | $5.11億 | $5.22億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$41.7億 | -$18.2億 | -$10.7億 | |
| 財務活動 | ||||
| 配当金 | -$600万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.32億 | -$2.06億 | -$2.84億 | |
| 財務キャッシュフロー | $16億 | -$2.06億 | -$2.84億 | |
| サマリー | ||||
| 現金に対する為替の影響 | $3600万 | $3200万 | $8800万 | |
| 現金の純増減 | -$7.76億 | -$5.89億 | $15.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.1億 | $11.2億 | $26.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.65億 | $3.69億 | $3.03億 | |
| 利息の支払額 | $2500万 | $4400万 | $5600万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のUSD、株価と時価総額はHKD。