Sea Limited (SE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員102,700人 · CEO Xiaodong Li
- 株価
- $74.24 -3.02%
- 時価総額
- $455億
- 企業価値
- $461億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 $0.97
Sea Limited (SE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$15.1億を生み出し、設備投資に$3.56億を投じ、フリーキャッシュフロー$11.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.49億 | -$1.11億 | -$2360万 | $8190万 | $1.49億 | $2.37億 | $4.03億 | $4.14億 | $3.75億 | $3.97億 | $4.28億 | $4.58億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.07億 | $1.01億 | $1.02億 | $9820万 | $9300万 | $9620万 | $8890万 | $241万 | $9220万 | $9980万 | $1.02億 | $1.15億 | |
| 株式報酬費用 | $1.75億 | $6.85億 | $1.81億 | $0 | $0 | $7.16億 | $1.68億 | $1.62億 | $1.79億 | $6.25億 | $1.33億 | $1.32億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$9470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $2.55億 | $0 | $0 | $0 | $6.99億 | $0 | $0 | $0 | $3.28億 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $4.67億 | -$5.56億 | $2.08億 | $4.38億 | $9.28億 | -$7.27億 | $9720万 | $10.4億 | $5.29億 | $2690万 | $3.95億 | $8.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6億 | $2.81億 | $4.67億 | $6.18億 | $11.7億 | $10.2億 | $7.57億 | $16.2億 | $11.8億 | $14.8億 | $10.6億 | $15.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4400万 | -$6460万 | -$2700万 | -$6400万 | -$1.38億 | -$8920万 | $0 | -$2.16億 | -$1.35億 | -$1070万 | -$1.39億 | -$3.56億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $281万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$8.44億 | -$9.9億 | -$8.25億 | -$6.46億 | -$15.8億 | -$16.7億 | -$11.1億 | -$13億 | -$4.88億 | -$11.5億 | -$14.6億 | -$15.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.88億 | -$10.5億 | -$8.52億 | -$7.1億 | -$17.2億 | -$17.6億 | -$11.1億 | -$15.2億 | -$6.23億 | -$11.5億 | -$16億 | -$19.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$1.44億 | -$1.02億 | $2.46億 | -$1.73億 | -$1.39億 | -$9400万 | -$1.65億 | $0 | $1.26億 | $2.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.64億 | -$4.14億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.24億 | $1.84億 | $3.27億 | $3.45億 | $3.12億 | $8.73億 | $4.13億 | $1.48億 | $4.54億 | $10.1億 | $5.18億 | $3.06億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.24億 | $1.84億 | $1.83億 | $2.43億 | $5.58億 | $7億 | $2.74億 | $5420万 | $2.89億 | $10.1億 | $4.8億 | $1.52億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5420万 | $7600万 | -$7280万 | -$4480万 | $1.79億 | -$1.45億 | $1780万 | $1.06億 | -$4920万 | $1620万 | -$5420万 | -$4180万 | |
| 現金の純増減 | -$2.18億 | -$5.14億 | -$2.74億 | $1.06億 | $1.91億 | -$1.85億 | -$6560万 | $2.59億 | $7.92億 | $13.4億 | -$1.2億 | -$3.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.56億 | $2.64億 | $4.4億 | $5.52億 | $10.3億 | $9.32億 | $7.57億 | $14億 | $10.4億 | $0 | $9.19億 | $11.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$2.25億 | -$5.61億 | -$9.61億 | -$14.6億 | -$16.2億 | -$20.4億 | -$16.6億 | $1.63億 | $4.44億 | $15.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3960万 | $4090万 | $7870万 | $1.22億 | $1.81億 | $2.79億 | $4.28億 | $4.41億 | $3.9億 | $3.72億 | |
| 株式報酬費用 | $2880万 | $2860万 | $5810万 | $1.17億 | $2.9億 | $4.7億 | $7.06億 | $6.85億 | $7.16億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$223万 | -$642万 | -$1980万 | -$616万 | -$2750万 | -$97.5万 | -$1.41億 | -$9470万 | -$1.93億 | -$1450万 | |
| 運転資本の増減 | $1750万 | $1.35億 | $3.73億 | $7.82億 | $15.3億 | $12.8億 | -$13.7億 | $5510万 | $9.08億 | $11億 | |
| その他の非現金項目 | $2650万 | $2900万 | -$2410万 | $5.13億 | $2.1億 | $2.27億 | $9.78億 | $8.31億 | $10.1億 | $19.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.15億 | -$3.34億 | -$4.95億 | $6990万 | $5.56億 | $2.09億 | -$10.6億 | $20.8億 | $32.8億 | $50.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2450万 | -$7970万 | -$1.78億 | -$2.47億 | -$3.36億 | -$8.07億 | -$9.76億 | -$2.59億 | -$3.21億 | -$5.24億 | |
| 買収 | -$706万 | -$1810万 | $114万 | $725万 | -$7720万 | -$3450万 | -$6090万 | -$4380万 | -$393万 | -$1500万 | |
| 投資の購入 | -$1990万 | -$2340万 | -$6960万 | -$1.18億 | -$2.2億 | -$25.1億 | -$26.3億 | -$83.2億 | -$96.6億 | -$126億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1850万 | -$1210万 | $2270万 | $64万 | $1950万 | $7.98億 | $22.8億 | $37.5億 | $74.6億 | $134億 | |
| その他の投資活動 | $310万 | $1470万 | -$22.9万 | -$555万 | -$2.73億 | -$12.2億 | -$10.4億 | -$9.37億 | -$25.2億 | -$47.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2990万 | -$1.19億 | -$2.25億 | -$3.63億 | -$8.87億 | -$37.7億 | -$24.3億 | -$58億 | -$50.4億 | -$44.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $184万 | $6.74億 | $5.64億 | $11.4億 | $10.6億 | $29.6億 | -$6.41億 | -$3530万 | -$1.73億 | -$3560万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1400万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$1140万 | -$2220万 | -$9570万 | -$2.98億 | $3.93億 | $9.91億 | $3.91億 | $17.1億 | $16.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2億 | $16.2億 | $5.47億 | $25.8億 | $37.3億 | $74億 | $4億 | $3.66億 | $16.8億 | $16.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$109万 | $628万 | -$1250万 | $2500万 | $8070万 | -$5820万 | -$1.44億 | -$796万 | -$8310万 | $7630万 | |
| 現金の純増減 | $5390万 | $11.8億 | -$1.86億 | $23.1億 | $34.8億 | $37.8億 | -$32.3億 | -$33.7億 | -$1.62億 | $23.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.39億 | -$4.14億 | -$6.74億 | -$1.77億 | $2.2億 | -$5.99億 | -$20.3億 | $18.2億 | $29.6億 | $45.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1300万 | $1400万 | $2400万 | $7430万 | $1.45億 | $2.07億 | $3.14億 | $3.19億 | $5.15億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.3万 | $74.1万 | $4290万 | $1350万 | $4200万 | $4500万 | $1.03億 | $1.19億 | $1.45億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02