Schrödinger, Inc. (SDGR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員850人 · CEO Ramy Farid
- 株価
- $27.14 -9.50%
- 時価総額
- $20.3億
- 企業価値
- $18.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$0.67
Schrödinger, Inc. (SDGR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$6370万を生み出し、設備投資に$36.2万を投じ、フリーキャッシュフロー$6340万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3250万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$6200万 | -$3070万 | -$5470万 | -$5400万 | -$3810万 | -$4020万 | -$5980万 | -$4320万 | -$3280万 | $1.36億 | -$6000万 | $598万 | |
| 減価償却費・償却費 | $127万 | $135万 | $144万 | $140万 | $156万 | $176万 | $159万 | $153万 | $147万 | $144万 | $148万 | $149万 | |
| 株式報酬費用 | $1270万 | $1250万 | $1220万 | $1280万 | $1240万 | $1250万 | $1160万 | $1060万 | $1080万 | $995万 | $907万 | $879万 | |
| 運転資本の増減 | -$1430万 | -$2620万 | $1260万 | -$1770万 | $1790万 | -$2590万 | $1.78億 | -$1580万 | -$3100万 | -$1350万 | $2180万 | -$490万 | |
| その他の非現金項目 | $1250万 | $572万 | -$1080万 | $382万 | -$2700万 | $2070万 | $1220万 | -$537万 | -$1040万 | -$1.5億 | $1280万 | $5240万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4990万 | -$3730万 | -$3930万 | -$5370万 | -$3330万 | -$3110万 | $1.44億 | -$5220万 | -$6190万 | -$1610万 | -$1480万 | $6370万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$492万 | -$248万 | -$410万 | -$100万 | -$134万 | -$87.3万 | -$59.6万 | -$31.4万 | -$49.1万 | -$4.1万 | -$251万 | -$36.2万 | |
| 買収 | $0 | $413万 | $0 | -$300万 | $4880万 | -$7.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9880万 | -$1億 | -$3710万 | -$1.19億 | -$3400万 | -$6390万 | -$2760万 | -$1.39億 | -$7760万 | -$6930万 | -$3410万 | -$6990万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.17億 | $3890万 | $4630万 | $1.5億 | $7720万 | $8830万 | $5880万 | $8320万 | $8960万 | $1.41億 | $8120万 | $1.29億 | |
| その他の投資活動 | $1.9万 | $7.7万 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $1320万 | -$5960万 | $508万 | $2960万 | $9070万 | $2350万 | $3060万 | -$5560万 | $1150万 | $7140万 | $4460万 | $5860万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5000 | -$1.4万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | -$1.4万 | -$1.5万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $134万 | $234万 | $23.7万 | $55.8万 | $40.6万 | -$4.3万 | $42.3万 | $0 | $32.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $133万 | $233万 | $801万 | $161万 | $39.2万 | $11.9万 | $40.9万 | $202万 | $30.7万 | $19.7万 | $56.9万 | $65万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9780万 | |
| 現金の純増減 | -$3540万 | -$9450万 | -$2620万 | -$2250万 | $5780万 | -$752万 | $1.75億 | -$1.06億 | -$5010万 | $5550万 | $3030万 | $2520万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5490万 | -$3970万 | -$4340万 | -$5470万 | -$3460万 | -$3200万 | $1.43億 | -$5250万 | -$6240万 | -$1610万 | -$1730万 | $6340万 | |
| 法人税等の支払額 | $128万 | $63.4万 | $18万 | $25.9万 | $40.8万 | $23.3万 | $13.9万 | $22.6万 | $28.5万 | $0 | $26.6万 | -$26.6万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$1740万 | -$2840万 | -$2570万 | -$2660万 | -$1.01億 | -$1.49億 | $4070万 | -$1.87億 | -$1.03億 | |
| 減価償却費・償却費 | $169万 | $289万 | $364万 | $366万 | $285万 | $434万 | $555万 | $616万 | $602万 | |
| 株式報酬費用 | $88.8万 | $131万 | $219万 | $1050万 | $2650万 | $3960万 | $4780万 | $4990万 | $4300万 | |
| 繰延法人税 | -$210万 | $37.5万 | $0 | -$3210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $159万 | $28.1万 | $430万 | $5920万 | $468万 | -$2140万 | -$2260万 | -$1300万 | $1.18億 | |
| その他の非現金項目 | $1.9万 | -$14.9万 | -$1050万 | $214万 | -$346万 | $691万 | -$2.08億 | -$1330万 | -$5000万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1530万 | -$2370万 | -$2610万 | $1680万 | -$7070万 | -$1.2億 | -$1.37億 | -$1.57億 | $1390万 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$370万 | -$526万 | -$184万 | -$254万 | -$717万 | -$801万 | -$1340万 | -$731万 | -$144万 | |
| 買収 | -$60万 | -$365万 | $0 | -$287万 | $0 | -$703万 | -$413万 | $4570万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3890万 | $365万 | -$1.1億 | -$5.2億 | -$4.19億 | -$2.71億 | -$3.21億 | -$2.51億 | -$3.13億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4200万 | $2010万 | $5720万 | $1.39億 | $4.08億 | $3.65億 | $3.84億 | $3.62億 | $3.72億 | |
| その他の投資活動 | $324万 | -$365万 | $94.3万 | $458万 | $37.5万 | $1180万 | $1.47億 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $205万 | $1120万 | -$5390万 | -$3.82億 | -$1680万 | $9000万 | $1.93億 | $1.49億 | $5790万 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.9万 | -$5.8万 | -$5.8万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $8030万 | -$121万 | $418万 | $795万 | $211万 | $907万 | $131万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $113万 | $8030万 | $2870万 | $5.41億 | $795万 | $211万 | $905万 | $1010万 | $293万 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金の純増減 | -$1210万 | $6780万 | -$5120万 | $1.76億 | -$7950万 | -$2760万 | $6530万 | $159万 | $7470万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1900万 | -$2900万 | -$2790万 | $1420万 | -$7780万 | -$1.28億 | -$1.5億 | -$1.65億 | $1250万 | |
| 法人税等の支払額 | $34.8万 | $1.3万 | $13.9万 | $38.1万 | $44.8万 | $78.7万 | $283万 | $108万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02