Southern Copper Corporation (SCCO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Copper · 従業員16,617人 · CEO Leonardo Contreras Lerdo de Tejada
- 株価
- $177.53 -7.42%
- 時価総額
- $1500億
- 企業価値
- $1540億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.03
Southern Copper Corporation (SCCO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$22.2億を生み出し、設備投資に$5.16億を投じ、フリーキャッシュフロー$17.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$64.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.45億 | $7.36億 | $9.5億 | $8.97億 | $7.96億 | $9.49億 | $9.77億 | $11.1億 | $13.1億 | $15.8億 | $16.7億 | $18.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.08億 | $2.09億 | $2.1億 | $2.13億 | $2.14億 | $2.24億 | $2.06億 | $2.08億 | $2.31億 | $2.26億 | $2.26億 | $2.3億 | |
| 株式報酬費用 | $70万 | $40万 | $10万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1580万 | $1910万 | $410万 | -$2560万 | -$4980万 | $2820万 | $2500万 | -$2040万 | -$6670万 | -$3480万 | $1610万 | -$7380万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.16億 | -$3.11億 | -$2.02億 | $3.3億 | $4.22億 | -$5.05億 | -$2.38億 | $2.64億 | -$3380万 | -$5610万 | $5610万 | $2.58億 | |
| その他の非現金項目 | $1930万 | $600万 | $30万 | $2530万 | -$2160万 | $2530万 | $670万 | -$240万 | $5260万 | -$2220万 | $1570万 | $270万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.41億 | $6.6億 | $9.62億 | $14.4億 | $13.6億 | $7.21億 | $9.77億 | $15.6億 | $14.9億 | $16.9億 | $19.9億 | $22.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.55億 | -$2.14億 | -$3.32億 | -$2.46億 | -$2.35億 | -$3.18億 | -$2.36億 | -$3.49億 | -$4.23億 | -$4.42億 | $4.42億 | -$5.16億 | |
| 投資の購入 | -$7.7億 | $2.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.6億 | -$15.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.18億 | $2.7億 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $60万 | -$2.7億 | $10万 | $1040万 | $7350万 | $2710万 | -$4.57億 | $9950万 | -$2870万 | $1.71億 | -$10.4億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.07億 | $5620万 | -$3.32億 | -$2.36億 | -$1.62億 | -$2.91億 | -$6.93億 | -$2.5億 | -$4.51億 | -$2.71億 | -$16.5億 | -$20.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.94億 | -$5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.73億 | -$6.19億 | $0 | -$4.69億 | -$5.5億 | -$5.53億 | -$5.57億 | -$6.43億 | -$7.31億 | -$8.19億 | -$8.26億 | -$9.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$240万 | -$160万 | $0 | -$220万 | -$410万 | -$760万 | -$300万 | -$490万 | -$40万 | $10万 | $12.4億 | -$280万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.76億 | -$6.2億 | $0 | -$4.71億 | -$5.54億 | $4.33億 | -$10.6億 | -$6.48億 | -$7.32億 | -$8.19億 | $4.18億 | -$9.21億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2590万 | $490万 | -$730万 | $4710万 | -$4130万 | -$540万 | -$490万 | -$4710万 | $4360万 | $670万 | -$280万 | -$5480万 | |
| 現金の純増減 | -$8.16億 | $1.01億 | $6.23億 | $7.8億 | $6.03億 | $8.58億 | -$7.81億 | $6.15億 | $3.55億 | $6.11億 | $7.5億 | -$8.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.86億 | $4.46億 | $6.3億 | $11.9億 | $11.3億 | $4.04億 | $7.41億 | $12.1億 | $10.7億 | $12.5億 | $24.3億 | $17.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.79億 | $7.32億 | $15.5億 | $14.9億 | $15.8億 | $34.1億 | $26.5億 | $24.3億 | $33.9億 | $43.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.47億 | $6.71億 | $6.74億 | $7.64億 | $7.76億 | $8.06億 | $7.96億 | $8.34億 | $8.46億 | $8.68億 | |
| 株式報酬費用 | $120万 | $60万 | $60万 | $130万 | $130万 | $130万 | $160万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.17億 | $6.42億 | -$5040万 | -$2100万 | -$6350万 | -$1.26億 | $1.17億 | -$5910万 | -$5220万 | -$3390万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.94億 | -$1.02億 | $2260万 | -$3.47億 | $4.84億 | $1.91億 | -$8.39億 | $3.1億 | $2.39億 | -$5.13億 | |
| その他の非現金項目 | $680万 | $3250万 | $7.15億 | $2230万 | $860万 | $950万 | $7820万 | $6340万 | $70万 | $8210万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.23億 | $19.8億 | $22.4億 | $19.1億 | $27.8億 | $42.9億 | $28億 | $35.7億 | $44.2億 | $47.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.2億 | -$10.2億 | -$11.2億 | -$7.08億 | -$5.92億 | -$8.92億 | -$9.49億 | -$10.1億 | -$10.3億 | -$13.3億 | |
| 買収 | $1.3億 | $6130万 | $0 | $7.08億 | $5.92億 | $8.92億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.3億 | -$6130万 | -$3.11億 | -$2.84億 | -$4.5億 | -$16.5億 | -$4.86億 | -$8.09億 | -$6.12億 | -$20.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.52億 | $100万 | $1.47億 | $1.33億 | $1.2億 | $15.8億 | $7.65億 | $4.18億 | $9.66億 | $16.9億 | |
| その他の投資活動 | $1.14億 | $350万 | -$1150万 | -$4.23億 | -$5.86億 | -$8.97億 | $320万 | $120万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.52億 | -$10.2億 | -$13億 | -$5.74億 | -$9.16億 | -$9.73億 | -$6.67億 | -$14億 | -$6.73億 | -$16.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $9.87億 | -$4億 | $0 | -$3億 | $0 | $0 | $4.94億 | |
| 自社株買い | -$7170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$1.39億 | -$4.56億 | -$10.8億 | -$12.7億 | -$11.6億 | -$24.7億 | -$27.1億 | -$30.9億 | -$16.4億 | -$24.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $30万 | $0 | -$110万 | $2390万 | -$370万 | -$640万 | -$520万 | -$880万 | -$800万 | -$1590万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.11億 | -$4.56億 | -$10.8億 | -$2.62億 | -$15.6億 | -$24.8億 | -$30.1億 | -$31億 | -$16.5億 | -$20.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1110万 | -$4270万 | -$1570万 | $480万 | -$4600万 | -$2090万 | -$5700万 | $830万 | $340万 | -$1370万 | |
| 現金の純増減 | $2.72億 | $4.59億 | -$1.6億 | $10.8億 | $2.59億 | $8.18億 | -$9.32億 | -$9.18億 | $21.1億 | $10.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.95億 | $9.53億 | $11.1億 | $12億 | $21.9億 | $34億 | $18.5億 | $25.6億 | $33.9億 | $34.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.72億 | $8.9億 | $11.6億 | $11.4億 | $10.4億 | $19.5億 | $23.9億 | $14.3億 | $15.9億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.57億 | $3.57億 | $3.57億 | $3.57億 | $3.84億 | $3.8億 | $3.8億 | $3.7億 | $3.7億 | $3.88億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01