Starbucks (SBUX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員381,000人 · CEO Brian R. Niccol
- 株価
- $103.65 -1.76%
- 時価総額
- $1180億
- 企業価値
- $1370億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.75
Starbucks (SBUX)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$13.8億を生み出し、設備投資に$3.76億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$37.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10.2億 | $7.72億 | $10.5億 | $9.09億 | $7.81億 | $3.84億 | $5.58億 | $1.33億 | $2.93億 | $5.11億 | $10.5億 | $6.77億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.84億 | $3.99億 | $4.07億 | $4.01億 | $4.32億 | $4.35億 | $4.48億 | $4.31億 | $4.32億 | $3.89億 | $3.9億 | $3.84億 | |
| 株式報酬費用 | $9480万 | $7820万 | $6360万 | $7170万 | $1.01億 | $7770万 | $6600万 | $0 | $1.26億 | $9320万 | $7110万 | $7820万 | |
| 繰延法人税 | $2610万 | -$2210万 | $1260万 | -$3040万 | -$1490万 | $250万 | $6050万 | -$1.39億 | -$25.4億 | $6040万 | -$1.11億 | -$1.08億 | |
| 運転資本の増減 | $4.84億 | -$11.2億 | -$2.84億 | -$1.27億 | $2.17億 | -$9.67億 | -$4.77億 | -$2.67億 | -$5840万 | -$9.8億 | $1.99億 | -$1.53億 | |
| その他の非現金項目 | $3.7億 | $4億 | $4.15億 | $3.11億 | $5.56億 | $3.59億 | $3.46億 | $12.2億 | $33.5億 | $2.91億 | $4840万 | $5.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.8億 | $5.06億 | $16.7億 | $15.4億 | $20.7億 | $2.92億 | $10億 | $13.8億 | $16億 | $3.65億 | $16.4億 | $13.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.96億 | -$6.59億 | -$7.24億 | -$7.98億 | -$6.93億 | -$5.89億 | -$5.67億 | -$4.56億 | -$3.24億 | -$2.73億 | -$2.91億 | -$3.76億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.77億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.17億 | -$2.55億 | -$7360万 | -$8190万 | -$6630万 | -$1.03億 | -$1.29億 | -$3540万 | -$5100万 | -$5460万 | -$2800万 | -$4880万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.54億 | $2.46億 | $2.33億 | $4620万 | $8760万 | $5340万 | $1.37億 | $1.15億 | $7750万 | $4490万 | $4160万 | $2660万 | |
| その他の投資活動 | -$930万 | -$2690万 | -$2070万 | -$1580万 | -$650万 | -$510万 | -$3650万 | -$1400万 | -$2570万 | -$4800万 | $25億 | -$5980万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.69億 | -$6.95億 | -$5.86億 | -$8.5億 | -$8.55億 | -$6.44億 | -$5.96億 | -$3.91億 | -$3.23億 | -$3.3億 | $22.2億 | -$4.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.35億 | $6.18億 | -$2140万 | -$2500万 | -$540万 | $110万 | $17.5億 | -$12.5億 | $250万 | -$10億 | -$18.2億 | $0 | |
| 自社株買い | -$12.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$6.48億 | -$6.45億 | -$6.46億 | -$6.46億 | -$6.92億 | -$6.93億 | -$6.93億 | -$6.93億 | -$7.05億 | -$7.06億 | -$7.07億 | -$7.07億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9210万 | -$1260万 | -$400万 | -$230万 | -$7460万 | -$190万 | -$1330万 | -$690万 | -$5810万 | -$210万 | -$450万 | -$830万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$24.1億 | -$1430万 | -$6.5億 | -$6.45億 | -$7.55億 | -$6.67億 | $10.6億 | -$19.3億 | -$7.43億 | -$16.9億 | -$25.1億 | -$7.01億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4310万 | -$3270万 | -$1960万 | $6570万 | -$7680万 | $1850万 | $3910万 | -$1130万 | -$3.38億 | -$2.26億 | $5.64億 | $410万 | |
| 現金の純増減 | -$5.51億 | -$2.36億 | $4.15億 | $1.07億 | $3.85億 | -$10億 | $15億 | -$9.53億 | $1.94億 | -$18.8億 | $19.2億 | $2.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17.9億 | -$1.53億 | $9.46億 | $7.37億 | $13.8億 | -$2.97億 | $4.34億 | $9.26億 | $12.7億 | $9180万 | $13.5億 | $10.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.43億 | $7.08億 | $2.29億 | $2.93億 | $1.21億 | $3.38億 | $1.09億 | -$5.68億 | $9490万 | $2.26億 | -$2.26億 | $2.7億 | |
| 利息の支払額 | $1.2億 | $1.56億 | $9830万 | $1.97億 | $9830万 | $1.96億 | $9830万 | -$3.93億 | $1.42億 | $1.72億 | -$1.72億 | $1.46億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $28.8億 | $45.2億 | $35.9億 | $9.25億 | $42億 | $32.8億 | $41.2億 | $37.6億 | $18.6億 | $25.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $10.7億 | $13.1億 | $14.5億 | $15億 | $15.2億 | $15.3億 | $14.5億 | $15.9億 | $17.7億 | $22.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.76億 | $2.5億 | $3.08億 | $2.49億 | $3.19億 | $2.72億 | $3.03億 | $3.08億 | $3.18億 | $3.69億 | |
| 繰延法人税 | $9510万 | $7.15億 | -$15億 | -$2580万 | -$1.46億 | -$3780万 | -$5940万 | -$1380万 | -$9060万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $8970万 | $69.1億 | $16.5億 | -$26.8億 | -$5.01億 | -$21.3億 | -$11.3億 | -$10.5億 | -$14.9億 | -$9.93億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.39億 | -$17.7億 | -$4.58億 | $16.2億 | $5.93億 | $14.8億 | $13.2億 | $15億 | $23.9億 | $8.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | $41.7億 | $119億 | $50.5億 | $16億 | $59.9億 | $44億 | $60.1億 | $61億 | $47.5億 | $49.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$15.2億 | -$19.8億 | -$18.1億 | -$14.8億 | -$14.7億 | -$18.4億 | -$23.3億 | -$27.8億 | -$23.1億 | -$12.6億 | |
| 買収 | $8540万 | -$7.03億 | $6.84億 | $0 | $11.8億 | $5930万 | $0 | $0 | -$1.77億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$6.74億 | -$1.92億 | -$1.9億 | -$4.44億 | -$4.32億 | -$3.78億 | -$6.11億 | -$6.28億 | -$3.34億 | -$1.82億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12億 | $5.04億 | $3.58億 | $2.6億 | $4.89億 | $1.4億 | $6.19億 | $7.79億 | $3.93億 | $1.91億 | |
| その他の投資活動 | $5430万 | $560万 | -$5620万 | -$4440万 | -$8120万 | -$1.26億 | $5390万 | -$7270万 | -$6210万 | $23.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.5億 | -$23.6億 | -$10.1億 | -$17.1億 | -$3.2億 | -$21.5億 | -$22.7億 | -$27億 | -$24.9億 | $11.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.5億 | $55.8億 | $16.5億 | $51.7億 | -$16.8億 | $6.73億 | $3.59億 | $1.37億 | $4.93億 | -$28.1億 | |
| 自社株買い | -$20.4億 | -$71.3億 | -$102億 | -$17億 | $0 | -$40.1億 | -$9.84億 | -$12.7億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$14.5億 | -$17.4億 | -$17.6億 | -$19.2億 | -$21.2億 | -$22.6億 | -$24.3億 | -$25.9億 | -$27.7億 | -$28.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$970万 | -$1.04億 | -$1.29億 | -$1.3億 | -$9700万 | -$1.36億 | -$1億 | -$1.11億 | -$9670万 | -$7300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$30億 | -$32.4億 | -$101億 | $17.1億 | -$36.5億 | -$56.4億 | -$29.9億 | -$37.2億 | -$23億 | -$56.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1080万 | -$3950万 | -$4900万 | $6470万 | $8620万 | -$2.5億 | -$1420万 | $5650万 | -$3050万 | $380万 | |
| 現金の純増減 | $3.34億 | $62.9億 | -$60.7億 | $16.6億 | $21億 | -$36.4億 | $7.33億 | -$2.65億 | -$6640万 | $4.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.5億 | $99.6億 | $32.4億 | $1.14億 | $45.2億 | $25.6億 | $36.8億 | $33.2億 | $24.4億 | $37.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $13.9億 | $11.8億 | $4.7億 | $17億 | $7.56億 | $11.6億 | $12.9億 | $13.7億 | $7.16億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9660万 | $1.37億 | $3億 | $3.97億 | $5.01億 | $4.75億 | $5.24億 | $5.71億 | $5.88億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
前回の更新で取得できなかった項目（古いデータまたはデータなし）：SEC segments。
データ基準日 2026-11-01