Satellogic Inc. (SATL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員154人 · CEO Emiliano Kargieman
- 株価
- $3.32 -11.23%
- 時価総額
- $4.75億
- 企業価値
- $4.59億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -$0.01
Satellogic Inc. (SATL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$863万を生み出し、設備投資に$564万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1430万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4220万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1760万 | -$1350万 | -$1520万 | -$1810万 | -$1210万 | -$7090万 | -$3260万 | -$665万 | $397万 | $3050万 | -$1.18億 | -$2000万 | |
| 減価償却費・償却費 | $542万 | $323万 | $285万 | $310万 | $358万 | $313万 | $269万 | $185万 | $150万 | $170万 | $139万 | $115万 | |
| 株式報酬費用 | $141万 | $205万 | $145万 | -$18.8万 | $50.7万 | $57万 | $59.5万 | $57.6万 | $165万 | $144万 | $73.5万 | $143万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $190万 | |
| 運転資本の増減 | $181万 | -$493万 | $47.6万 | -$490万 | $189万 | $409万 | $367万 | -$71.1万 | -$344万 | -$754万 | $418万 | -$454万 | |
| その他の非現金項目 | -$84.8万 | -$23.4万 | $29.6万 | $631万 | -$225万 | $5950万 | $2090万 | $59.7万 | -$1210万 | -$3550万 | $1.12億 | $1150万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$982万 | -$1340万 | -$1010万 | -$1380万 | -$836万 | -$364万 | -$472万 | -$434万 | -$837万 | -$945万 | $15.8万 | -$863万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$238万 | -$258万 | -$194万 | -$139万 | -$100万 | -$70.3万 | -$191万 | -$77.6万 | -$134万 | -$335万 | -$555万 | -$564万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $45万 | $0 | $1.4万 | $0 | -$8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $834万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$238万 | -$213万 | -$194万 | -$138万 | -$100万 | -$71.1万 | -$191万 | -$77.6万 | -$134万 | -$335万 | -$555万 | $270万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$5.3万 | -$18.6万 | $0 | -$11.1万 | -$10.3万 | $0 | $0 | $0 | -$32.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.9万 | $12.6万 | -$18.4万 | $2770万 | $8.7万 | $51万 | $54.1万 | $1890万 | $588万 | -$17.9万 | -$30.3万 | $3240万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4000 | -$6万 | -$18.4万 | $2750万 | -$1.6万 | $1010万 | $168万 | $1970万 | $555万 | $8550万 | $3250万 | -$16.4万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2240万 | $811万 | $54.2万 | $148万 | $32.8万 | $19.2万 | $17.7万 | $4.3万 | -$7.2万 | -$14.8万 | -$2000 | $3.4万 | |
| 現金の純増減 | $2240万 | -$752万 | -$1170万 | $1390万 | -$905万 | $596万 | -$477万 | $1470万 | -$423万 | $7270万 | $2710万 | -$606万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1220万 | -$1600万 | -$1210万 | -$1520万 | -$937万 | -$434万 | -$664万 | -$512万 | -$971万 | -$1280万 | -$539万 | -$1430万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $2.8万 | $9000 | $1.1万 | $0 | $0 | $167万 | $0 | $165万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$2080万 | -$1.14億 | -$9630万 | -$3660万 | -$6100万 | -$1.16億 | -$478万 | |
| 減価償却費・償却費 | $424万 | $347万 | $1070万 | $1430万 | $1730万 | $1270万 | $774万 | |
| 株式報酬費用 | $95.9万 | $0 | $1090万 | $837万 | $630万 | $234万 | $426万 | |
| 繰延法人税 | $8.3万 | $14.8万 | -$162万 | $160万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $130万 | $71.3万 | $1840万 | -$953万 | -$256万 | $256万 | -$731万 | |
| その他の非現金項目 | $11.5万 | $9230万 | $2950万 | -$4660万 | -$955万 | $6280万 | -$2680万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1410万 | -$1730万 | -$2840万 | -$6850万 | -$4960万 | -$3590万 | -$2690万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$830万 | -$926万 | -$1120万 | -$2730万 | -$1490万 | -$504万 | -$738万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$365万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $1.4万 | $3000 | $5.3万 | $45万 | $6000 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$830万 | -$925万 | -$1120万 | -$3090万 | -$1440万 | -$503万 | -$738万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2700万 | $1800万 | $751万 | $0 | $0 | $3000万 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$860万 | -$45.8万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.6万 | -$26.7万 | -$751万 | $544万 | $37.5万 | -$215万 | $1760万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2700万 | $1780万 | $2860万 | $1.64億 | -$8.3万 | $3750万 | $1.13億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $15.6万 | $2610万 | $230万 | $424万 | $1090万 | $255万 | $15.9万 | |
| 現金の純増減 | $480万 | $1730万 | -$873万 | $6930万 | -$5320万 | -$92.1万 | $7840万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2240万 | -$2660万 | -$3970万 | -$9570万 | -$6450万 | -$4090万 | -$3430万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.8万 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
データ基準日 2026-11-02