Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)のキャッシュフロー計算書
KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員12,173人 · CEO Chang Duckhyun
- 株価
- ₩1,196,000.00 -7.50%
- 時価総額
- ₩86.9兆
- 企業価値
- ₩86.7兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 ₩8,663.38
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩5810億を生み出し、設備投資に₩2650億を投じ、フリーキャッシュフロー-₩218億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩1650億 | ₩460億 | ₩1860億 | ₩1810億 | ₩1240億 | ₩2110億 | ₩1340億 | ₩1370億 | ₩2250億 | ₩2240億 | ₩2530億 | ₩2530億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩2080億 | ₩1880億 | ₩1960億 | ₩2100億 | ₩2130億 | ₩2220億 | ₩2210億 | ₩2290億 | ₩2370億 | ₩2380億 | ₩2410億 | ₩2550億 | |
| 運転資本の増減 | ₩116億 | -₩1450億 | -₩541億 | ₩429億 | -₩2180億 | -₩904億 | -₩1370億 | -₩1720億 | -₩815億 | -₩3170億 | -₩1430億 | -₩1710億 | |
| その他の非現金項目 | ₩128億 | ₩652億 | ₩495億 | ₩838億 | ₩1500億 | -₩781億 | ₩966億 | ₩1660億 | ₩1420億 | ₩1350億 | ₩982億 | ₩2440億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩3980億 | ₩1540億 | ₩3780億 | ₩5180億 | ₩2700億 | ₩2640億 | ₩3150億 | ₩3590億 | ₩5220億 | ₩2790億 | ₩4490億 | ₩5810億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩3380億 | -₩2710億 | -₩2900億 | -₩1990億 | -₩1460億 | -₩1570億 | -₩1770億 | -₩2670億 | -₩2020億 | -₩5700億 | -₩2650億 | -₩2650億 | |
| 買収 | -₩160億 | ₩215億 | ₩5.76億 | ₩1.99億 | ₩16.3億 | ₩16.4億 | ₩0 | ₩5.15億 | ₩1.42億 | ₩9140万 | ₩3.86億 | ₩0 | |
| 投資の購入 | -₩65.7億 | ₩15.7億 | -₩26.1億 | -₩13.4億 | -₩23.8億 | -₩247億 | -₩33.8億 | -₩56.6億 | -₩32.8億 | -₩122億 | -₩74億 | ₩0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩26.5億 | ₩54.5億 | ₩18.3億 | ₩311万 | ₩40.6億 | ₩63.1億 | ₩62.6億 | ₩36.4億 | ₩32.3億 | ₩102億 | ₩2.55億 | ₩0 | |
| その他の投資活動 | ₩728億 | ₩75.3億 | ₩71.7億 | ₩19.7億 | -₩56.2億 | ₩16.1億 | ₩14.8億 | -₩46.3億 | -₩36.4億 | ₩39.2億 | ₩87.5億 | -₩3670億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2850億 | -₩2350億 | -₩2830億 | -₩1990億 | -₩1500億 | -₩1740億 | -₩1760億 | -₩2740億 | -₩2050億 | -₩5680億 | -₩2630億 | -₩6320億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩174億 | ₩1020億 | ₩2740億 | ₩1290億 | ₩307億 | -₩5310億 | ₩4210億 | ₩992億 | -₩737億 | ₩2150億 | ₩3470億 | ₩3330億 | |
| 配当金 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩886億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1380億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1790億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩290億 | -₩62.6億 | -₩303億 | -₩327億 | -₩348億 | -₩259億 | -₩320億 | -₩316億 | -₩264億 | -₩9.1億 | -₩77.2億 | -₩377億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩465億 | ₩953億 | ₩2440億 | ₩76.2億 | -₩40.4億 | -₩5570億 | ₩3890億 | -₩701億 | -₩1000億 | ₩2150億 | ₩3390億 | ₩1160億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩126億 | -₩83.4億 | ₩95.5億 | ₩105億 | -₩71.2億 | ₩163億 | ₩14.5億 | -₩164億 | ₩98億 | ₩77.7億 | ₩168億 | ₩53億 | |
| 現金の純増減 | ₩785億 | ₩56.2億 | ₩3490億 | ₩3370億 | ₩1080億 | -₩4500億 | ₩5290億 | -₩9.72億 | ₩2260億 | -₩662億 | ₩5420億 | ₩711億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩594億 | -₩1170億 | ₩1050億 | ₩3180億 | ₩1100億 | ₩968億 | ₩1370億 | ₩839億 | ₩3100億 | -₩2670億 | ₩1950億 | -₩218億 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩252億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩229億 | ₩1770億 | ₩6850億 | ₩5280億 | ₩6240億 | ₩9150億 | ₩9940億 | ₩4310億 | ₩7030億 | ₩7070億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩6080億 | ₩6310億 | ₩7360億 | ₩8700億 | ₩8410億 | ₩8660億 | ₩8790億 | ₩8370億 | ₩8400億 | ₩9260億 | |
| 運転資本の増減 | -₩482億 | -₩2650億 | -₩3700億 | -₩3190億 | -₩515億 | -₩6240億 | -₩4320億 | -₩3010億 | -₩3190億 | -₩7070億 | |
| その他の非現金項目 | ₩966億 | ₩1750億 | ₩5070億 | -₩577億 | ₩1750億 | ₩5740億 | ₩1350億 | ₩2140億 | ₩2060億 | ₩4800億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩6800億 | ₩7180億 | ₩1.56兆 | ₩1.02兆 | ₩1.59兆 | ₩1.73兆 | ₩1.58兆 | ₩1.18兆 | ₩1.43兆 | ₩1.41兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩1.06兆 | -₩1.54兆 | -₩1.21兆 | -₩1.57兆 | -₩7830億 | -₩8750億 | -₩1.35兆 | -₩1.26兆 | -₩7760億 | -₩1.25兆 | |
| 買収 | ₩1010億 | ₩296億 | ₩125億 | ₩285億 | ₩294億 | -₩65.7億 | ₩144億 | ₩957億 | ₩40.5億 | ₩14.8億 | |
| 投資の購入 | -₩3290億 | -₩974億 | -₩2400億 | -₩140億 | -₩167億 | -₩568億 | -₩4380億 | -₩68.1億 | -₩311億 | -₩128億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩935億 | ₩3120億 | ₩7030億 | ₩2310億 | ₩143億 | ₩116億 | ₩4360億 | ₩1130億 | ₩144億 | ₩104億 | |
| その他の投資活動 | ₩71.7億 | ₩678億 | ₩336億 | ₩8110億 | ₩237億 | ₩818億 | ₩53億 | ₩326億 | -₩132億 | ₩238億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩1.19兆 | -₩1.23兆 | -₩6980億 | -₩5170億 | -₩7320億 | -₩8450億 | -₩1.33兆 | -₩1.02兆 | -₩8060億 | -₩1.22兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩2300億 | ₩3100億 | -₩861億 | -₩4210億 | -₩593億 | -₩9750億 | ₩4250億 | ₩1020億 | -₩968億 | ₩6620億 | |
| 自社株買い | -₩900万 | -₩1.31億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 配当金 | -₩410億 | -₩479億 | -₩605億 | -₩760億 | -₩832億 | -₩1310億 | -₩1620億 | -₩1600億 | -₩886億 | -₩1380億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩920億 | -₩658億 | -₩892億 | -₩1230億 | -₩669億 | -₩752億 | -₩705億 | -₩1150億 | -₩1240億 | -₩211億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩2810億 | ₩1960億 | -₩2360億 | -₩6200億 | -₩2090億 | -₩1.18兆 | ₩1930億 | -₩1730億 | -₩3090億 | ₩5030億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩140億 | -₩327億 | -₩670億 | -₩316億 | -₩162億 | ₩419億 | ₩36.5億 | ₩77.4億 | ₩293億 | ₩26.2億 | |
| 現金の純増減 | -₩2390億 | -₩3510億 | ₩5580億 | -₩1470億 | ₩6300億 | -₩2530億 | ₩4440億 | -₩78.8億 | ₩3440億 | ₩6880億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩3790億 | -₩8260億 | ₩3510億 | -₩5530億 | ₩8050億 | ₩8560億 | ₩2300億 | -₩765億 | ₩6030億 | ₩2140億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01