Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)のキャッシュフロー計算書
KSC · Technology · Consumer Electronics · 従業員128,881人 · CEO Tae-Moon Roh
- 株価
- ₩225,000.00 -3.02%
- 時価総額
- ₩1300兆
- 企業価値
- ₩1230兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 ₩16,033.25
Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩105兆を生み出し、設備投資に₩14.8兆を投じ、フリーキャッシュフロー₩91兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩5.84兆 | ₩6.02兆 | ₩6.62兆 | ₩9.64兆 | ₩9.78兆 | ₩7.58兆 | ₩8.03兆 | ₩4.93兆 | ₩12.2兆 | ₩19.6兆 | ₩47.1兆 | ₩71.7兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩9.69兆 | ₩9.83兆 | ₩9.95兆 | ₩10.1兆 | ₩11.1兆 | ₩11.5兆 | ₩11.5兆 | ₩11.4兆 | ₩11.8兆 | ₩12.2兆 | ₩12.4兆 | ₩12.1兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩4.66兆 | ₩7.47兆 | -₩3.4兆 | -₩8520億 | ₩9240億 | ₩1.76兆 | -₩3.64兆 | ₩3580億 | -₩2.18兆 | -₩4.15兆 | -₩32兆 | -₩10.3兆 | |
| その他の非現金項目 | -₩1.14兆 | -₩3.39兆 | -₩1.31兆 | -₩2.02兆 | ₩4350億 | ₩1.19兆 | ₩6730億 | ₩7120億 | ₩7140億 | ₩1.07兆 | ₩12.8兆 | ₩31.6兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩9.73兆 | ₩19.9兆 | ₩11.9兆 | ₩16.9兆 | ₩22.2兆 | ₩22兆 | ₩16.6兆 | ₩17.4兆 | ₩22.6兆 | ₩28.8兆 | ₩40.3兆 | ₩105兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩13.7兆 | -₩15.9兆 | -₩14.6兆 | -₩12.2兆 | -₩11.3兆 | -₩15.7兆 | -₩13.4兆 | -₩13.8兆 | -₩10.8兆 | -₩11.5兆 | -₩18.2兆 | -₩14.8兆 | |
| 買収 | -₩1500万 | -₩3260億 | ₩1170億 | ₩270億 | ₩254億 | -₩618億 | ₩317億 | ₩697億 | -₩4160億 | -₩2.08兆 | ₩637億 | -₩560億 | |
| 投資の購入 | -₩1210億 | -₩5.56兆 | -₩11.7兆 | -₩14.3兆 | -₩14.1兆 | ₩3.49兆 | -₩6390億 | -₩4270億 | -₩4.27兆 | -₩15.5兆 | -₩5.51兆 | -₩55.3兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩6870億 | -₩2.68兆 | ₩4.26兆 | ₩2230億 | ₩1080億 | ₩2450億 | ₩7.82兆 | -₩3.46兆 | ₩3.56兆 | -₩2.39兆 | ₩7580億 | ₩6400億 | |
| その他の投資活動 | -₩3370億 | -₩845億 | -₩992億 | ₩619億 | -₩1390億 | ₩2090億 | -₩2590億 | -₩1080億 | -₩1.42兆 | ₩5340億 | ₩1.41兆 | ₩993億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩13.4兆 | -₩24.5兆 | -₩22兆 | -₩26.1兆 | -₩25.4兆 | -₩11.9兆 | -₩6.43兆 | -₩17.7兆 | -₩13.3兆 | -₩31兆 | -₩21.4兆 | -₩69.4兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩5140億 | ₩2.62兆 | ₩2.27兆 | ₩8680億 | ₩2810億 | ₩1.49兆 | -₩8.31兆 | ₩2.82兆 | ₩2.15兆 | ₩7.95兆 | ₩2.17兆 | -₩6.06兆 | |
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1.81兆 | -₩2.96兆 | -₩1.32兆 | -₩3.87兆 | -₩400億 | -₩7.61兆 | -₩5.63兆 | |
| 配当金 | -₩2.46兆 | -₩2.5兆 | -₩1.01兆 | -₩4.96兆 | -₩2.45兆 | -₩2.46兆 | -₩790億 | -₩4.9兆 | -₩2.46兆 | -₩2.45兆 | -₩138億 | -₩6.21兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩83.6億 | ₩7200万 | -₩1500万 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩14.5億 | -₩13.1億 | ₩14.1億 | ₩0 | ₩197億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩1.96兆 | ₩1250億 | ₩1.26兆 | -₩4.09兆 | -₩2.17兆 | -₩2.78兆 | -₩11.3兆 | -₩3.41兆 | -₩4.19兆 | ₩5.46兆 | -₩5.46兆 | -₩17.9兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩8750億 | -₩1.6兆 | ₩1.71兆 | ₩1.26兆 | -₩1.35兆 | ₩3.2兆 | ₩6470億 | -₩2.25兆 | ₩1.24兆 | ₩1.19兆 | ₩2.09兆 | ₩1.81兆 | |
| 現金の純増減 | -₩4.78兆 | -₩6.06兆 | -₩7.17兆 | -₩12.1兆 | -₩6.71兆 | ₩10.6兆 | -₩5450億 | -₩6.04兆 | ₩6.28兆 | ₩4.46兆 | ₩15.5兆 | ₩19.6兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩3.92兆 | ₩4.06兆 | -₩2.7兆 | ₩4.95兆 | ₩11.2兆 | ₩6.94兆 | ₩4.45兆 | ₩4.32兆 | ₩11.8兆 | ₩16兆 | ₩23.1兆 | ₩91兆 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1600億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩22.7兆 | ₩42.2兆 | ₩44.3兆 | ₩21.7兆 | ₩26.4兆 | ₩39.9兆 | ₩55.7兆 | ₩14.5兆 | ₩33.6兆 | ₩45.2兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩20.7兆 | ₩22.1兆 | ₩26.5兆 | ₩29.6兆 | ₩30.3兆 | ₩34.2兆 | ₩39.1兆 | ₩38.7兆 | ₩42.6兆 | ₩46.9兆 | |
| 運転資本の増減 | -₩1.18兆 | -₩10.6兆 | -₩9.92兆 | -₩2.55兆 | ₩1220億 | -₩16.3兆 | -₩17兆 | -₩5.46兆 | -₩1.57兆 | -₩9.61兆 | |
| その他の非現金項目 | ₩5.13兆 | ₩8.48兆 | ₩6.13兆 | -₩3.41兆 | ₩8.42兆 | ₩7.24兆 | -₩15.6兆 | -₩3.54兆 | -₩1.7兆 | ₩2.8兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩47.4兆 | ₩62.2兆 | ₩67兆 | ₩45.4兆 | ₩65.3兆 | ₩65.1兆 | ₩62.2兆 | ₩44.1兆 | ₩73兆 | ₩85.3兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩25.2兆 | -₩43.8兆 | -₩30.6兆 | -₩28.6兆 | -₩40.3兆 | -₩49.8兆 | -₩53.1兆 | -₩60.5兆 | -₩53.7兆 | -₩47.5兆 | |
| 買収 | ₩1.57兆 | -₩7.17兆 | -₩1500億 | -₩1.02兆 | -₩1330億 | -₩338億 | -₩9260億 | -₩2670億 | ₩1070億 | -₩3.03兆 | |
| 投資の購入 | -₩12.1兆 | -₩1.54兆 | -₩22.4兆 | -₩16.6兆 | -₩28.7兆 | -₩8.65兆 | -₩4.59兆 | -₩5.76兆 | -₩36.6兆 | -₩20.5兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩5.81兆 | ₩2.83兆 | ₩3520億 | ₩5.72兆 | ₩15.2兆 | ₩24.4兆 | ₩27.2兆 | ₩50.6兆 | ₩4.83兆 | ₩5.52兆 | |
| その他の投資活動 | ₩2980億 | ₩2810億 | ₩5670億 | ₩5670億 | ₩3270億 | ₩1.03兆 | -₩1720億 | -₩9950億 | ₩330億 | -₩2.97兆 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩29.7兆 | -₩49.4兆 | -₩52.2兆 | -₩39.9兆 | -₩53.6兆 | -₩33兆 | -₩31.6兆 | -₩16.9兆 | -₩85.4兆 | -₩68.5兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩2.14兆 | ₩2.59兆 | -₩4.03兆 | ₩1560億 | ₩1.34兆 | -₩3.45兆 | -₩9.58兆 | ₩1.28兆 | ₩4.91兆 | ₩4.61兆 | |
| 自社株買い | -₩7.71兆 | -₩8.35兆 | -₩8750億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1.81兆 | -₩8.19兆 | |
| 配当金 | -₩3.11兆 | -₩6.8兆 | -₩10.2兆 | -₩9.64兆 | -₩9.68兆 | -₩20.5兆 | -₩9.81兆 | -₩9.86兆 | -₩10.9兆 | -₩9.9兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩132億 | ₩56.7億 | ₩80.7億 | -₩17億 | ₩81.9億 | -₩273億 | -₩600万 | -₩91.2億 | ₩0 | -₩9.73億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩8.67兆 | -₩12.6兆 | -₩15.1兆 | -₩9.48兆 | -₩8.33兆 | -₩24兆 | -₩19.4兆 | -₩8.59兆 | -₩7.79兆 | -₩13.5兆 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩4170億 | -₩1.78兆 | ₩942億 | ₩5950億 | -₩8340億 | ₩1.58兆 | -₩5390億 | ₩7930億 | ₩4.82兆 | ₩8260億 | |
| 現金の純増減 | ₩9.47兆 | -₩1.57兆 | -₩2050億 | -₩3.45兆 | ₩2.5兆 | ₩9.65兆 | ₩10.6兆 | ₩19.4兆 | -₩15.4兆 | ₩4.15兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩22.2兆 | ₩18.4兆 | ₩36.5兆 | ₩16.8兆 | ₩25兆 | ₩15.3兆 | ₩9.05兆 | -₩16.4兆 | ₩21.6兆 | ₩33.2兆 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01