SentinelOne, Inc. (S)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員2,800人 · CEO Tomer Weingarten
- 株価
- $25.15 -2.18%
- 時価総額
- $86.1億
- 企業価値
- $84億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $0.09
SentinelOne, Inc. (S)はQ2 '27に営業キャッシュフロー-$655万を生み出し、設備投資に$669万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1320万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3830万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$7030万 | -$7200万 | -$7010万 | -$6920万 | -$7840万 | -$7080万 | -$2.08億 | -$7200万 | -$6030万 | -$1.1億 | -$7620万 | -$9340万 | |
| 減価償却費・償却費 | $993万 | $1040万 | $1070万 | $1040万 | $1070万 | $1090万 | $1080万 | $1230万 | $1490万 | $1690万 | $1680万 | $1900万 | |
| 株式報酬費用 | $5490万 | $5360万 | $5860万 | $6470万 | $7020万 | $7410万 | $6870万 | $7390万 | $7530万 | $7970万 | $7490万 | $9210万 | |
| 運転資本の増減 | -$2420万 | -$1350万 | $2870万 | -$1680万 | -$2460万 | -$3400万 | $1.61億 | -$3280万 | -$2740万 | -$424万 | $118万 | -$4280万 | |
| その他の非現金項目 | $743万 | $1530万 | $1420万 | $1310万 | $1490万 | $1630万 | $1960万 | $1760万 | $1840万 | $2230万 | $2180万 | $1860万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2220万 | -$618万 | $4200万 | $230万 | -$717万 | -$340万 | $5230万 | -$104万 | $2100万 | $437万 | $3850万 | -$655万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$62.3万 | -$18.7万 | -$88.6万 | -$55.3万 | -$22.7万 | -$19.4万 | -$14.6万 | -$26.4万 | -$10.9万 | -$19.4万 | -$42.4万 | -$669万 | |
| 買収 | $0 | -$1360万 | -$6160万 | $0 | $0 | -$6230万 | $0 | $0 | -$2.45億 | -$425万 | -$95.2万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.12億 | -$371万 | -$2.47億 | -$1.96億 | -$1.55億 | -$2.07億 | -$1.67億 | -$4080万 | -$2550万 | -$1570万 | -$2.12億 | -$4850万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.32億 | $1.35億 | $2.11億 | $1.94億 | $1.9億 | $1.42億 | $1.09億 | $1.78億 | $1.85億 | $1.39億 | $1.57億 | $9510万 | |
| その他の投資活動 | -$675万 | -$434万 | -$743万 | -$724万 | -$527万 | -$533万 | -$671万 | -$592万 | -$504万 | -$656万 | -$741万 | -$5.6万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1290万 | $1.13億 | -$1.06億 | -$936万 | $2970万 | -$1.32億 | -$6560万 | $1.31億 | -$9040万 | $1.12億 | -$6390万 | $3990万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4920万 | -$9810万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $352万 | $2370万 | $653万 | $1510万 | $1010万 | $2420万 | $1230万 | -$4070万 | $138万 | $0 | $88.2万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $352万 | $2370万 | $653万 | $1510万 | $1010万 | $2420万 | $1230万 | -$4070万 | -$4790万 | -$8450万 | $88.2万 | $978万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$586万 | $1.31億 | -$5770万 | $800万 | $3260万 | -$1.12億 | -$104万 | $8950万 | -$1.17億 | $1770万 | -$2450万 | $4310万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2960万 | -$1070万 | $3370万 | -$550万 | -$1270万 | -$893万 | $4540万 | -$723万 | $1590万 | -$238万 | $3810万 | -$1320万 | |
| 法人税等の支払額 | $204万 | $209万 | $149万 | $97.6万 | $253万 | $184万 | $28.6万 | $164万 | $190万 | $182万 | $777万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$7660万 | -$1.18億 | -$2.71億 | -$3.79億 | -$3.39億 | -$2.88億 | -$4.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | $186万 | $284万 | $791万 | $2970万 | $3890万 | $4280万 | $5490万 | |
| 株式報酬費用 | $435万 | $1590万 | $8790万 | $1.64億 | $2.17億 | $2.68億 | $2.98億 | |
| 運転資本の増減 | $2020万 | $1770万 | $5560万 | -$3540万 | -$2020万 | -$4660万 | $9690万 | |
| その他の非現金項目 | $571万 | $1460万 | $2410万 | $2660万 | $3470万 | $5850万 | $7790万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4440万 | -$6660万 | -$9560万 | -$1.93億 | -$6840万 | $3370万 | $7660万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$95.3万 | -$328万 | -$365万 | -$495万 | -$130万 | -$186万 | -$71.3万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$345万 | -$2.81億 | -$1360万 | -$1.24億 | -$2.49億 | |
| 投資の購入 | -$33.4万 | $0 | -$600万 | -$19.4億 | -$4.66億 | -$8.04億 | -$2.49億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $9.25億 | $6.39億 | $7.37億 | $6.1億 | |
| その他の投資活動 | -$190万 | -$298万 | -$664万 | -$1390万 | -$1750万 | -$2530万 | -$2420万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$319万 | -$627万 | -$1970万 | -$13.1億 | $1.41億 | -$2.18億 | $8700万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$14.3万 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $89.9万 | $481万 | $1860万 | $3630万 | $4750万 | $5590万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $5280万 | $4.24億 | $13.9億 | $3630万 | $4750万 | $5590万 | -$1.61億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3.6万 | $28.9万 | $115万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $520万 | $3.51億 | $12.7億 | -$14.7億 | $1.2億 | -$1.29億 | $286万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4730万 | -$7280万 | -$1.06億 | -$2.12億 | -$8710万 | $659万 | $7590万 | |
| 法人税等の支払額 | $36.3万 | $29.8万 | $58.3万 | $50万 | $511万 | $684万 | $565万 | |
| 利息の支払額 | $184万 | $138万 | $40.9万 | $1.7万 | $7000 | $3万 | $1.3万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02