Royal Bank of Canada (RY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 従業員101,269人 · CEO David I. McKay
- 株価
- $202.98 -1.48%
- 時価総額
- $2810億
- 企業価値
- CA$7470億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-03
Royal Bank of Canada (RY)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-CA$279億を生み出し、設備投資にCA$7.43億を投じ、フリーキャッシュフロー-CA$287億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはCA$141億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | CA$41.3億 | CA$35.8億 | CA$39.5億 | CA$44.9億 | CA$42.2億 | CA$51.3億 | CA$43.9億 | CA$54.1億 | CA$54.3億 | CA$57.9億 | CA$55.1億 | CA$60.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$7.63億 | CA$6.74億 | CA$7.23億 | CA$7.63億 | CA$8.21億 | CA$7.74億 | CA$7.8億 | CA$7.68億 | CA$7.57億 | CA$7.1億 | CA$7.22億 | CA$7.4億 | |
| 繰延法人税 | -CA$8.12億 | -CA$6.06億 | -CA$2.46億 | -CA$7.76億 | CA$9900万 | CA$2800万 | -CA$2.6億 | CA$1.27億 | -CA$1.11億 | CA$2.08億 | -CA$2.11億 | CA$0 | |
| 運転資本の増減 | -CA$161億 | -CA$60.2億 | -CA$209億 | CA$180億 | CA$112億 | CA$242億 | CA$35.8億 | CA$219億 | -CA$218億 | CA$302億 | CA$145億 | -CA$39.4億 | |
| その他の非現金項目 | CA$9.42億 | CA$7.27億 | CA$8.42億 | CA$7.22億 | CA$8.16億 | CA$9.76億 | CA$13.6億 | CA$8.38億 | CA$9.8億 | CA$9.72億 | CA$7.86億 | -CA$308億 | |
| 営業キャッシュフロー | -CA$111億 | -CA$16.4億 | -CA$156億 | CA$232億 | CA$172億 | CA$312億 | CA$98.5億 | CA$290億 | -CA$148億 | CA$379億 | CA$213億 | -CA$279億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -CA$7.68億 | -CA$4.82億 | -CA$4.1億 | -CA$7.17億 | -CA$6.71億 | -CA$6.81億 | -CA$4.83億 | -CA$5.3億 | -CA$5.49億 | -CA$5.97億 | -CA$4.59億 | -CA$7.43億 | |
| 買収 | CA$0 | CA$900万 | -CA$127億 | CA$500万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1100万 | -CA$1100万 | |
| 投資の購入 | -CA$567億 | -CA$609億 | -CA$468億 | -CA$468億 | -CA$387億 | -CA$905億 | -CA$665億 | -CA$800億 | -CA$774億 | -CA$882億 | -CA$1050億 | CA$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$398億 | CA$655億 | CA$431億 | CA$388億 | CA$350億 | CA$570億 | CA$531億 | CA$494億 | CA$730億 | CA$648億 | CA$873億 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | CA$166億 | CA$100億 | CA$226億 | -CA$190億 | -CA$86.1億 | CA$181億 | -CA$180億 | -CA$68.5億 | CA$225億 | -CA$27.1億 | CA$189億 | -CA$268億 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$10.8億 | CA$141億 | CA$57.1億 | -CA$277億 | -CA$130億 | -CA$161億 | -CA$319億 | -CA$380億 | CA$174億 | -CA$267億 | CA$3.79億 | -CA$276億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CA$48.9億 | CA$3.8億 | -CA$25.1億 | -CA$8.03億 | -CA$4.61億 | -CA$1.54億 | CA$19億 | -CA$20億 | CA$25.1億 | CA$24.8億 | -CA$37.3億 | -CA$1.68億 | |
| 自社株買い | -CA$8.42億 | -CA$12.2億 | -CA$14.7億 | -CA$29億 | -CA$21億 | -CA$24.9億 | -CA$26.4億 | -CA$40.4億 | -CA$43.4億 | -CA$55.8億 | -CA$49.9億 | -CA$57.2億 | |
| 配当金 | -CA$12.2億 | -CA$12.4億 | -CA$12.6億 | -CA$20.2億 | -CA$21.2億 | -CA$21億 | -CA$22.1億 | -CA$22億 | -CA$22.9億 | -CA$23億 | -CA$24.3億 | -CA$24.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$300万 | -CA$100万 | -CA$200万 | -CA$200万 | -CA$100万 | CA$0 | -CA$1400万 | -CA$1200万 | -CA$1300万 | CA$18.4億 | -CA$100万 | CA$634億 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$61.9億 | CA$3500万 | -CA$23.4億 | -CA$29.1億 | -CA$29.4億 | -CA$12.3億 | -CA$9.15億 | -CA$39億 | -CA$6.61億 | -CA$12.8億 | -CA$79.2億 | CA$593億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$2500万 | -CA$1.6億 | -CA$7.45億 | CA$12.5億 | CA$2.83億 | CA$6.64億 | CA$3.96億 | -CA$8.19億 | CA$1.2億 | -CA$6.83億 | -CA$6.13億 | CA$10.1億 | |
| 現金の純増減 | -CA$184億 | CA$124億 | -CA$130億 | -CA$61.4億 | CA$14.9億 | CA$145億 | -CA$226億 | -CA$137億 | CA$21億 | CA$92億 | CA$131億 | CA$47.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CA$119億 | -CA$21.3億 | -CA$160億 | CA$225億 | CA$165億 | CA$305億 | CA$93.7億 | CA$285億 | -CA$153億 | CA$373億 | CA$208億 | -CA$287億 | |
| 法人税等の支払額 | CA$10.9億 | CA$8.55億 | CA$12.2億 | CA$7.67億 | CA$5.67億 | CA$12.4億 | CA$14.7億 | CA$12億 | CA$21.7億 | CA$0 | CA$15.2億 | CA$11億 | |
| 利息の支払額 | CA$157億 | CA$189億 | CA$168億 | CA$204億 | CA$176億 | CA$195億 | CA$164億 | CA$179億 | CA$172億 | CA$175億 | CA$154億 | CA$174億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | CA$105億 | CA$115億 | CA$124億 | CA$129億 | CA$114億 | CA$161億 | CA$158億 | CA$146億 | CA$162億 | CA$204億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$15.5億 | CA$16.2億 | CA$16.5億 | CA$19.3億 | CA$26.5億 | CA$25.9億 | CA$26.5億 | CA$28.5億 | CA$29.8億 | CA$30.8億 | |
| 繰延法人税 | -CA$4.79億 | CA$2.03億 | CA$4.59億 | -CA$5.19億 | -CA$5.86億 | CA$5.81億 | CA$5.69億 | -CA$10.2億 | -CA$15.3億 | -CA$2.16億 | |
| 運転資本の増減 | CA$143億 | CA$238億 | CA$18.2億 | -CA$14.4億 | CA$1210億 | CA$429億 | CA$26.8億 | CA$72.3億 | CA$23.4億 | CA$278億 | |
| その他の非現金項目 | CA$10.3億 | CA$6.26億 | CA$11.2億 | CA$14.2億 | CA$40.7億 | -CA$10.6億 | CA$2.33億 | CA$24億 | CA$31.1億 | CA$41.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$269億 | CA$377億 | CA$175億 | CA$143億 | CA$1390億 | CA$610億 | CA$219億 | CA$261億 | CA$231億 | CA$552億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -CA$12.6億 | -CA$13.6億 | -CA$19.8億 | -CA$22.6億 | -CA$26.3億 | -CA$21.9億 | -CA$25億 | -CA$27.3億 | -CA$22.8億 | -CA$22.4億 | |
| 買収 | -CA$23.3億 | CA$0 | -CA$5100万 | CA$6700万 | -CA$2200万 | CA$7800万 | -CA$23.6億 | CA$17.1億 | -CA$127億 | CA$0 | |
| 投資の購入 | -CA$585億 | -CA$616億 | -CA$593億 | -CA$724億 | -CA$1500億 | -CA$1240億 | -CA$1230億 | -CA$2020億 | -CA$1930億 | -CA$3140億 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$438億 | CA$523億 | CA$571億 | CA$654億 | CA$1130億 | CA$1090億 | CA$991億 | CA$1560億 | CA$1820億 | CA$2320億 | |
| その他の投資活動 | -CA$31.1億 | -CA$48.1億 | -CA$38.1億 | -CA$18.7億 | -CA$6.76億 | -CA$406億 | -CA$284億 | CA$187億 | CA$50.7億 | CA$157億 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$214億 | -CA$155億 | -CA$80.2億 | -CA$111億 | -CA$396億 | -CA$573億 | -CA$571億 | -CA$283億 | -CA$209億 | -CA$686億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | CA$21億 | -CA$1.49億 | CA$0 | CA$1.37億 | -CA$8.25億 | -CA$3.85億 | CA$97.9億 | -CA$44.3億 | -CA$33.9億 | CA$22.6億 | |
| 自社株買い | -CA$58.9億 | -CA$79億 | -CA$73.5億 | -CA$75.4億 | -CA$71.8億 | -CA$62.2億 | -CA$113億 | -CA$40.8億 | -CA$66.7億 | -CA$135億 | |
| 配当金 | -CA$50億 | -CA$53.1億 | -CA$56.4億 | -CA$60.3億 | -CA$63.3億 | -CA$64.2億 | -CA$69.6億 | -CA$55.5億 | -CA$66.4億 | -CA$88億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$12.8億 | -CA$3500万 | -CA$5.37億 | -CA$200万 | -CA$600万 | -CA$300万 | -CA$500万 | -CA$2100万 | -CA$600万 | -CA$3900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$31.3億 | -CA$86.5億 | -CA$77.2億 | -CA$74.6億 | -CA$77.5億 | -CA$59.3億 | -CA$21.9億 | -CA$98.3億 | -CA$81.5億 | -CA$67.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$1.81億 | -CA$1.38億 | CA$6600万 | CA$4.19億 | CA$10.6億 | -CA$28.1億 | -CA$41.5億 | CA$16.1億 | CA$6.28億 | CA$3.61億 | |
| 現金の純増減 | CA$24.8億 | CA$135億 | CA$18億 | -CA$39億 | CA$926億 | -CA$50.4億 | -CA$414億 | -CA$104億 | -CA$52.7億 | -CA$197億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CA$256億 | CA$364億 | CA$155億 | CA$120億 | CA$1360億 | CA$589億 | CA$194億 | CA$233億 | CA$209億 | CA$530億 | |
| 法人税等の支払額 | CA$15.8億 | CA$47.1億 | CA$58.2億 | CA$29.8億 | CA$28.8億 | CA$42億 | CA$73.3億 | CA$49.6億 | CA$34.1億 | CA$60.9億 | |
| 利息の支払額 | CA$71億 | CA$88億 | CA$135億 | CA$200億 | CA$131億 | CA$75.6億 | CA$137億 | CA$547億 | CA$736億 | CA$710億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。