Revolution Medicines, Inc. (RVMD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員883人 · CEO Mark A. Goldsmith
- 株価
- $191.31 +0.55%
- 時価総額
- $410億
- 企業価値
- $408億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$2.35
Revolution Medicines, Inc. (RVMD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3.87億を生み出し、設備投資に$229万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$12.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.08億 | -$1.62億 | -$1.16億 | -$1.33億 | -$1.56億 | -$1.95億 | -$2.13億 | -$2.48億 | -$3.05億 | -$3.65億 | -$4.54億 | -$6.44億 | |
| 減価償却費・償却費 | $215万 | $286万 | $276万 | $280万 | $288万 | $339万 | $372万 | $380万 | $434万 | $470万 | $454万 | $450万 | |
| 株式報酬費用 | $1370万 | $2540万 | $1620万 | $1980万 | $2080万 | $2240万 | $2510万 | $2880万 | $3080万 | $3370万 | $8730万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$387万 | -$4.3万 | $0 | $0 | $0 | -$76.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $114万 | $2120万 | -$4720万 | -$474万 | $1310万 | $4280万 | $244万 | -$430万 | $5640万 | $3220万 | -$1690万 | $1510万 | |
| その他の非現金項目 | -$514万 | -$847万 | -$1630万 | -$1280万 | -$1090万 | -$1160万 | -$1230万 | -$230万 | $634万 | $2000万 | $2480万 | $2.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1億 | -$1.21億 | -$1.61億 | -$1.28億 | -$1.3億 | -$1.38億 | -$1.94億 | -$2.22億 | -$2.07億 | -$2.74億 | -$3.54億 | -$3.87億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$254万 | -$232万 | -$317万 | -$240万 | -$352万 | -$122万 | -$327万 | -$745万 | -$335万 | -$193万 | -$154万 | -$229万 | |
| 投資の購入 | -$1.7億 | -$5.2億 | -$7.02億 | -$3.75億 | -$3.65億 | -$6.95億 | -$5.1億 | -$5.29億 | -$4.59億 | -$2.96億 | -$2.1億 | -$20.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.5億 | $1.42億 | $4.57億 | $4.85億 | $3.47億 | $3.04億 | $4.97億 | $5.71億 | $4.87億 | $3.73億 | $3.84億 | $3.82億 | |
| 投資キャッシュフロー | $7740万 | -$3.8億 | -$2.48億 | $1.08億 | -$2150万 | -$3.93億 | -$1590万 | $3430万 | $2480万 | $7490万 | $1.73億 | -$16.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.44億 | $0 | $7.32億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $8.37億 | $0 | $0 | $300万 | $28.4万 | -$1.8万 | $2.5億 | -$574万 | -$2.44億 | -$25.2万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $101万 | $8.39億 | $81万 | $750万 | $7730万 | $8.74億 | $87.4万 | $2.57億 | -$159万 | $3.66億 | $2.39億 | $24.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $20.3万 | -$64万 | $0 | $0 | $0 | -$81万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$2190万 | $3.38億 | -$4.08億 | -$1270万 | -$7460万 | $3.42億 | -$2.1億 | $6910万 | -$1.84億 | $1.66億 | $5720万 | $3.74億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.03億 | -$1.23億 | -$1.64億 | -$1.31億 | -$1.34億 | -$1.4億 | -$1.98億 | -$2.29億 | -$2.11億 | -$2.76億 | -$3.56億 | -$3.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$3110万 | -$4180万 | -$4770万 | -$1.08億 | -$1.87億 | -$2.49億 | -$4.36億 | -$6億 | -$11.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $119万 | $176万 | $334万 | $655万 | $733万 | $966万 | $931万 | $1180万 | $1660万 | |
| 株式報酬費用 | $14.1万 | $85.5万 | $316万 | $889万 | $2070万 | $3120万 | $6180万 | $7920万 | $1.18億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $20.1万 | -$437万 | -$37.5万 | $0 | -$41.9万 | -$391万 | -$76.2万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $465万 | $3810万 | -$446万 | -$830万 | $872万 | -$1350万 | $4070万 | $117万 | $8680万 | |
| その他の非現金項目 | $54.9万 | $212万 | $37.3万 | $134万 | $313万 | -$264万 | -$2200万 | -$4880万 | $1180万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2510万 | $121万 | -$4960万 | -$1億 | -$1.47億 | -$2.24億 | -$3.51億 | -$5.57億 | -$8.98億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$158万 | -$150万 | -$259万 | -$293万 | -$653万 | -$1080万 | -$773万 | -$1030万 | -$1600万 | |
| 買収 | $0 | $16万 | $620万 | $2.31億 | $1.36億 | $1330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$1.72億 | -$5.44億 | -$6.71億 | -$6.13億 | -$10.6億 | -$21.4億 | -$17.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $6670万 | $3.13億 | $5.36億 | $5.99億 | $7.24億 | $15.9億 | $19.3億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$2.31億 | -$1.36億 | -$1330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$158万 | -$134万 | -$1.02億 | -$2.34億 | -$1.42億 | -$2410万 | -$3.43億 | -$5.54億 | $1.18億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.44億 | |
| 自社株買い | $0 | -$13.1万 | -$4.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2270万 | $28.9万 | $0 | $271万 | $294万 | $339万 | $8.37億 | $28.4万 | $22万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2270万 | $6080万 | $9870万 | $4.23億 | $2.94億 | $3.01億 | $12.3億 | $9.59億 | $6.22億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$1 | $0 | $0 | $0 | -$129万 | -$66.7万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$406万 | $6070万 | -$5290万 | $8850万 | $488万 | $5290万 | $5.35億 | -$1.53億 | -$1.58億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2670万 | -$28.6万 | -$5220万 | -$1.03億 | -$1.54億 | -$2.35億 | -$3.58億 | -$5.68億 | -$9.14億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02