RTX Corporation (RTX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員180,000人 · CEO Christopher T. Calio
- 株価
- $199.80 +0.20%
- 時価総額
- $2700億
- 企業価値
- $2990億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $1.83
RTX Corporation (RTX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$28.7億を生み出し、設備投資に$8.22億を投じ、フリーキャッシュフロー$20.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$91.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.7億 | $17.1億 | $1.11億 | $15.4億 | $15.6億 | $16.3億 | $17.3億 | $20.1億 | $17.1億 | $21.6億 | $22.5億 | $27.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $10.6億 | $10.6億 | $10.7億 | $10.9億 | $11.4億 | $10.5億 | $10.8億 | $10.9億 | $11.6億 | $10.7億 | $10.8億 | $10.7億 | |
| 株式報酬費用 | $1.06億 | $1.94億 | $2900万 | $1.05億 | $1.09億 | $2.78億 | $2.53億 | $2.41億 | $3.2億 | $3.24億 | $3.11億 | $2.94億 | |
| 繰延法人税 | $3.26億 | -$1.14億 | $2.99億 | -$3.04億 | $7200万 | $6700万 | $5400万 | $4.77億 | $1.91億 | $2600万 | -$5600万 | $9000万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.39億 | -$17.1億 | $14億 | $3.16億 | -$11.4億 | -$12.5億 | -$21.8億 | $12.4億 | $9.07億 | -$15億 | $3.25億 | -$12.3億 | |
| その他の非現金項目 | $21.9億 | -$8.01億 | -$1.82億 | -$2.23億 | -$1.75億 | -$4.71億 | -$4.74億 | -$4.17億 | -$1.25億 | -$2.24億 | -$3.61億 | -$6400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $47.1億 | $3.42億 | $27.3億 | $25.2億 | $15.6億 | $13.1億 | $4.58億 | $46.4億 | $41.7億 | $18.6億 | $35.5億 | $28.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.2億 | -$6.3億 | -$6.92億 | -$6.81億 | -$10.7億 | -$6.17億 | -$6.52億 | -$7.35億 | -$11.2億 | -$6.44億 | -$7.27億 | -$8.22億 | |
| 買収 | $0 | $12.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.9億 | $7.43億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9900万 | -$100万 | $0 | $100万 | $0 | -$4700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.85億 | $0 | $0 | $0 | $1.99億 | $0 | $0 | $4200万 | $9200万 | $7200万 | -$7100万 | $700万 | |
| その他の投資活動 | -$4400万 | $4100万 | -$4100万 | -$3500万 | $9100万 | -$1400万 | $1.43億 | -$2400万 | -$2.69億 | -$3600万 | -$1.46億 | -$4200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.78億 | $6.93億 | -$7.33億 | -$7.15億 | -$7.79億 | -$6.78億 | -$5.09億 | $4.71億 | -$5.49億 | -$6.08億 | -$9.44億 | -$8.57億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $85.6億 | -$9.72億 | -$6.85億 | -$1200万 | -$8.35億 | $1900万 | $6.42億 | -$29.4億 | -$11.5億 | -$5億 | -$2400万 | -$200万 | |
| 自社株買い | -$103億 | -$5600万 | -$4400万 | -$2.94億 | -$5000万 | -$5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.67億 | -$7.69億 | -$8.23億 | -$8.23億 | -$8.02億 | -$8.4億 | -$9.1億 | -$9.1億 | -$9.14億 | -$9.15億 | -$9.83億 | -$9.84億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.27億 | -$2.1億 | -$3200万 | -$2900万 | -$1.81億 | -$1.85億 | -$8500万 | -$6900万 | -$9400万 | -$4.25億 | -$6200万 | -$1.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.2億 | -$20.1億 | -$15.8億 | -$11.6億 | -$18.7億 | -$10.6億 | -$3.53億 | -$39.2億 | -$21.5億 | -$18.4億 | -$10.7億 | -$11.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1400万 | -$800万 | -$400万 | $2300万 | -$3900万 | $1600万 | $3800万 | -$1000万 | $400万 | -$600万 | -$1300万 | $300万 | |
| 現金の純増減 | $11.3億 | -$9.8億 | $4.12億 | $6.73億 | -$11.3億 | -$4.13億 | -$3.66億 | $11.8億 | $14.7億 | -$5.99億 | $15.2億 | $8.38億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $39.1億 | -$2.88億 | $20.4億 | $18.4億 | $4.92億 | $6.88億 | -$1.94億 | $39億 | $30.5億 | $12.1億 | $28.2億 | $20.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $54.4億 | $49.2億 | $56.5億 | $59.5億 | -$29.3億 | $41.5億 | $53.3億 | $32億 | $50.1億 | $70.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.6億 | $21.4億 | $19億 | $27.1億 | $41.6億 | $45.6億 | $41.1億 | $42.1億 | $43.6億 | $43.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.52億 | $1.92億 | $2.51億 | $3.56億 | $3.3億 | $4.42億 | $4.2億 | $4.25億 | $4.37億 | $10.9億 | |
| 繰延法人税 | $3.98億 | $6200万 | $7.35億 | $6.69億 | -$9900万 | -$8800万 | -$16.6億 | -$4.02億 | -$4700万 | $7.89億 | |
| 運転資本の増減 | -$11.6億 | -$16.8億 | -$7.55億 | -$2.31億 | $8.11億 | -$2.78億 | $5.22億 | $15.2億 | -$10.9億 | -$12.7億 | |
| その他の非現金項目 | -$29.1億 | $0 | -$14.6億 | -$5.67億 | $13.4億 | -$17.1億 | -$15.5億 | -$10.6億 | -$15.2億 | -$14.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $38.8億 | $56.3億 | $63.2億 | $88.8億 | $36.1億 | $70.7億 | $71.7億 | $78.8億 | $71.6億 | $106億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$20.8億 | -$23.9億 | -$23億 | -$26.1億 | -$19.7億 | -$23.2億 | -$27.8億 | -$31.7億 | -$32.4億 | -$31.2億 | |
| 買収 | -$4.99億 | $4.35億 | -$143億 | $8200万 | $53.5億 | $7.91億 | $2800万 | $600万 | $0 | $19.3億 | |
| 投資の購入 | -$4.38億 | -$15.1億 | -$9.88億 | -$6.58億 | -$3.12億 | -$1600万 | -$3.55億 | -$1.17億 | $0 | -$2.33億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.49億 | $2.22億 | $1.43億 | $3.36億 | $3.68億 | $1.58億 | $1.79億 | $2.26億 | $0 | $2.79億 | |
| その他の投資活動 | $2.64億 | $2.32億 | $4.67億 | -$2.45億 | -$3.32億 | $2500万 | $9400万 | $1200万 | $17億 | -$1.23億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$25億 | -$30.2億 | -$170億 | -$30.9億 | $31億 | -$13.6億 | -$28.3億 | -$30.4億 | -$15.3億 | -$12.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $36.9億 | $30.8億 | $104億 | -$18.2億 | -$161億 | -$3.05億 | $4.87億 | $119億 | -$25億 | -$34.3億 | |
| 自社株買い | -$22.5億 | -$14.5億 | -$3.25億 | -$1.51億 | -$4700万 | -$23.3億 | -$28億 | -$129億 | -$4.44億 | -$5000万 | |
| 配当金 | -$20.7億 | -$20.7億 | -$21.7億 | -$24.4億 | -$27.3億 | -$29.6億 | -$31.3億 | -$32.4億 | -$32.2億 | -$35.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.51億 | -$5.45億 | $1300万 | -$1.55億 | $136億 | -$11億 | -$4.15億 | -$3.17億 | -$4.52億 | -$4.33億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.9億 | -$9.93億 | $79.7億 | -$45.6億 | -$52.7億 | -$66.9億 | -$58.6億 | -$45.3億 | -$66.2億 | -$74.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.2億 | $2.1億 | -$1.2億 | -$1900万 | -$2200万 | -$100万 | -$4200万 | $1800万 | -$2800万 | $4800万 | |
| 現金の純増減 | $6900万 | $18.3億 | -$28.1億 | $12.1億 | $14.1億 | -$9.79億 | -$15.6億 | $3.35億 | -$10.2億 | $18.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18億 | $32.4億 | $40.2億 | $62.8億 | $16.4億 | $47.5億 | $43.9億 | $47.2億 | $45.3億 | $74.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $41億 | $13.3億 | $17.1億 | $17.7億 | $17.2億 | $11.2億 | $24億 | $15.3億 | $11.8億 | $16.1億 | |
| 利息の支払額 | $11.6億 | $9.74億 | $10.3億 | $18億 | $16.3億 | $13.4億 | $12.6億 | $14.6億 | $19.4億 | $18.6億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01