Range Resources Corporation (RRC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員564人 · CEO Dennis L. Degner
- 株価
- $54.63 +1.37%
- 時価総額
- $128億
- 企業価値
- $137億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $1.05
Range Resources Corporation (RRC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.08億を生み出し、設備投資に$1.83億を投じ、フリーキャッシュフロー$1.25億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.35億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.1億 | $9210万 | $2870万 | $5050万 | $9480万 | $9710万 | $2.37億 | $1.45億 | $4.17億 | $3.42億 | $1.95億 | $1.75億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9100万 | $8710万 | $8760万 | $9110万 | $9250万 | $9060万 | $9830万 | $9380万 | $1.07億 | $8850万 | $9310万 | $1.02億 | |
| 株式報酬費用 | $768万 | $1820万 | $1110万 | $826万 | $1630万 | $1510万 | $0 | $2130万 | $2280万 | $1530万 | $1050万 | $1160万 | |
| 繰延法人税 | $7840万 | $1660万 | -$2110万 | $1430万 | -$3370万 | $1070万 | $5980万 | $4010万 | $1.14億 | $8570万 | $5070万 | $4590万 | |
| 運転資本の増減 | -$6620万 | $2830万 | -$8130万 | $326万 | -$8560万 | -$6140万 | $4340万 | -$2380万 | -$8740万 | $8010万 | -$9150万 | -$3440万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.95億 | $8950万 | $1.24億 | $7850万 | $1.34億 | $1.78億 | -$1.02億 | -$2870万 | -$3.15億 | $782万 | -$2310万 | $712万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.26億 | $3.32億 | $1.49億 | $2.46億 | $2.18億 | $3.3億 | $3.36億 | $2.48億 | $2.58億 | $6.19億 | $2.35億 | $3.08億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.58億 | -$1.55億 | -$1.67億 | -$1.56億 | -$1.49億 | -$1.58億 | -$1.59億 | $1.59億 | -$5.81億 | -$1.66億 | -$1.81億 | -$1.83億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$26.2万 | $0 | $0 | $9.9万 | -$9.9万 | $2.6万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$562万 | -$1360万 | -$2260万 | -$56.8万 | -$512万 | -$448万 | -$1340万 | -$58.9万 | -$1860万 | -$137万 | -$511万 | -$64.7万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $586万 | $1520万 | $2670万 | $28.6万 | $401万 | $25.7万 | $2270万 | $8万 | $2280万 | $65.2万 | $764万 | $6.5万 | |
| その他の投資活動 | -$33.1万 | -$97.2万 | $10.9万 | $2.7万 | -$65.8万 | -$67.2万 | $0 | -$3.29億 | $4.18億 | -$176万 | -$559万 | $9000 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.58億 | -$1.54億 | -$1.62億 | -$1.56億 | -$1.51億 | -$1.62億 | -$1.5億 | -$1.7億 | -$1.59億 | -$1.68億 | -$1.85億 | -$1.83億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$531万 | -$497万 | -$6410万 | -$983万 | -$144万 | -$2090万 | -$4.65億 | $13.9万 | -$2300万 | -$3.8億 | $5080万 | -$8700万 | |
| 自社株買い | -$938万 | $0 | -$1020万 | -$3390万 | -$2110万 | -$6750万 | -$5290万 | -$5630万 | -$5400万 | -$2710万 | -$7840万 | $0 | |
| 配当金 | -$1930万 | -$1940万 | -$1950万 | -$1930万 | -$1930万 | -$2160万 | -$2150万 | -$2140万 | -$2120万 | -$2380万 | -$2360万 | -$2340万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1490万 | -$2420万 | -$95.5万 | -$3.2万 | -$1.6万 | -$2120万 | -$12.3万 | -$12.1万 | -$15.6万 | -$2050万 | -$47万 | -$1210万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1910万 | -$4690万 | -$7860万 | -$6300万 | -$3960万 | -$1.28億 | -$5.31億 | -$7760万 | -$9830万 | -$4.51億 | -$5050万 | -$1.25億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $4920万 | $1.31億 | -$9210万 | $2640万 | $2700万 | $4010万 | -$3.44億 | $4.1万 | $2.9万 | $4.3万 | $0 | -$23.5万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6840万 | $1.77億 | -$1770万 | $9000万 | $6840万 | $1.72億 | $1.77億 | $5.64億 | $1.03億 | $4.53億 | $5360万 | $1.25億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $113万 | $0 | -$113万 | $140万 | $570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2050万 | $3920万 | $1900万 | $0 | $1800万 | $4000万 | $1830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5.21億 | $3.33億 | -$17.5億 | -$17.2億 | -$7.12億 | $4.12億 | $11.8億 | $8.71億 | $2.66億 | $6.58億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.67億 | $9.68億 | $6.58億 | $16.4億 | $4.73億 | $3.65億 | $3.53億 | $3.5億 | $3.58億 | $3.7億 | |
| 株式報酬費用 | $7470万 | $3070万 | $2980万 | $2490万 | $4860万 | $1.1億 | $1.08億 | $6780万 | $5390万 | $4820万 | |
| 繰延法人税 | -$2.81億 | -$2.51億 | -$3050万 | -$5.06億 | -$2500万 | -$1770万 | $2.16億 | $2.28億 | -$2390万 | $1.64億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.06億 | -$4720万 | -$822万 | $254万 | -$5390万 | -$2.42億 | -$1.69億 | -$1.21億 | -$1.35億 | -$1.29億 | |
| その他の非現金項目 | $6.54億 | -$2.17億 | $20.9億 | $12.3億 | $5.38億 | $1.66億 | $1.74億 | -$4.18億 | $4.25億 | $5960万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.87億 | $8.16億 | $9.91億 | $6.82億 | $2.69億 | $7.93億 | $18.6億 | $9.78億 | $9.45億 | $11.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.1億 | -$12.1億 | -$10.2億 | -$7.47億 | -$4.32億 | -$4.17億 | -$4.87億 | -$6.06億 | -$6.29億 | -$5.81億 | |
| 買収 | $718万 | $7250万 | $3.25億 | $0 | $2.46億 | $0 | $51.8万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3700万 | -$8820万 | -$4620万 | -$1900万 | -$1710万 | -$3080万 | -$4370万 | -$4520万 | -$4180万 | -$2310万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4000万 | $8920万 | $4920万 | $2200万 | $2220万 | $3130万 | $4140万 | $4950万 | $4950万 | $2310万 | |
| その他の投資活動 | $1.91億 | $6680万 | $0 | $7.84億 | -$287万 | -$92.8万 | -$68.2万 | $17.1万 | -$298万 | -$5980万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.09億 | -$11.4億 | -$6.95億 | $3950万 | -$1.84億 | -$4.18億 | -$4.9億 | -$6.02億 | -$6.24億 | -$6.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8300万 | $3.46億 | -$2.74億 | -$6.87億 | -$5910万 | -$1.49億 | -$11.3億 | -$1.04億 | -$8040万 | -$5.09億 | |
| 自社株買い | $22.9億 | $0 | -$318万 | -$691万 | -$2300万 | $0 | -$4億 | -$1900万 | -$6530万 | -$2.31億 | |
| 配当金 | -$1670万 | -$1980万 | -$1990万 | -$2010万 | $0 | $0 | -$3860万 | -$7720万 | -$7750万 | -$8570万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2130万 | -$739万 | -$166万 | -$783万 | -$332万 | -$1820万 | $605万 | -$3950万 | -$2520万 | -$2160万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7840万 | $3.23億 | -$2.95億 | -$7.21億 | -$8470万 | -$1.61億 | -$15.9億 | -$1.64億 | -$2.28億 | -$8.34億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$15.7万 | $13.4万 | $9.7万 | $1000 | -$8.8万 | $2.14億 | -$2.14億 | $2.12億 | $9250万 | -$3.04億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.23億 | -$3.91億 | -$3080万 | -$6540万 | -$1.64億 | $3.76億 | $13.8億 | $3.72億 | $3.16億 | $5.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.3万 | $706万 | $2030万 | $220万 | $103万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $1.89億 | $1.68億 | $1.97億 | $1.94億 | $1.21億 | $1.14億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02