Roper Technologies, Inc. (ROP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員19,400人 · CEO Laurence Neil Hunn
- 株価
- $479.54 +2.77%
- 時価総額
- $474億
- 企業価値
- $568億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $5.98
Roper Technologies, Inc. (ROP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$8.21億を生み出し、設備投資に$2600万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.95億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$25.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.78億 | $3.82億 | $3.37億 | $3.68億 | $4.62億 | $3.31億 | $3.78億 | $3.99億 | $4.28億 | $5.09億 | $11.7億 | $4.85億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.96億 | $1.94億 | $2.02億 | $2.06億 | $2.11億 | $2.13億 | $2.24億 | $2.31億 | $2.3億 | $2.3億 | $2.31億 | $2.36億 | |
| 株式報酬費用 | $2430万 | $3360万 | $3970万 | $3960万 | $3300万 | $3880万 | $4390万 | $4600万 | $3760万 | $5260万 | $5560万 | $5570万 | |
| 繰延法人税 | $9920万 | $1.02億 | $8820万 | -$1.9億 | $1.29億 | $8690万 | $1.07億 | -$1.07億 | $1.06億 | $1.26億 | -$1.26億 | -$610万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.47億 | -$8020万 | $960万 | $1.7億 | $1.09億 | -$1.54億 | -$9220万 | $2.52億 | $6370万 | -$1.19億 | -$3.35億 | $1.17億 | |
| その他の非現金項目 | $2.71億 | -$1億 | -$2.92億 | $1.62億 | -$2.21億 | $1250万 | -$2.57億 | $4940万 | -$1.28億 | -$2.07億 | -$5.24億 | -$6600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.22億 | $5.32億 | $3.84億 | $7.55億 | $7.22億 | $5.29億 | $4.04億 | $8.7億 | $7.38億 | $5.92億 | $4.7億 | $8.21億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4150万 | -$1890万 | -$1750万 | -$3620万 | -$2680万 | -$950万 | -$1650万 | -$1160万 | -$2430万 | -$1430万 | -$2650万 | -$2600万 | |
| 買収 | -$8260万 | -$18.6億 | $40万 | -$16.1億 | -$1.49億 | -$1.25億 | -$18.8億 | -$12.8億 | -$960万 | -$2750万 | $0 | -$4.36億 | |
| 投資の購入 | -$720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $720万 | $0 | $840万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $670万 | $12.4億 | |
| その他の投資活動 | $650万 | -$100万 | -$10万 | $120万 | $2.35億 | -$1240万 | -$770万 | -$1590万 | -$10万 | -$1430万 | $360万 | $1080万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.18億 | -$18.8億 | -$880万 | -$16.4億 | $5970万 | -$1.47億 | -$19億 | -$13億 | -$3400万 | -$5610万 | -$1620万 | $7.88億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.5億 | $13.9億 | -$3億 | $9.5億 | -$8億 | -$1.25億 | $12.8億 | $5.91億 | -$1.6億 | $11.5億 | $8.5億 | -$16億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | -$15.1億 | -$12.2億 | $0 | |
| 配当金 | -$7270万 | -$8050万 | -$8010万 | -$8050万 | -$8080万 | -$8860万 | -$8860万 | -$8880万 | -$8900万 | -$9740万 | -$9400万 | -$9000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1600万 | $2160万 | $5410万 | $1230万 | $4460万 | -$140万 | $1.56億 | -$10万 | $380万 | $630万 | -$600万 | -$370万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.03億 | $13.4億 | -$3.22億 | $8.86億 | -$8.32億 | -$2.08億 | $13.5億 | $5.14億 | -$7.31億 | -$4.45億 | -$4.6億 | -$16.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1340万 | -$570万 | -$70万 | $1720万 | -$3110万 | $1050万 | $2200万 | -$330万 | $410万 | -$580万 | -$1090万 | $300万 | |
| 現金の純増減 | -$8520万 | -$1590万 | $5310万 | $1810万 | -$8140万 | $1.85億 | -$1.3億 | $7760万 | -$2260万 | $8550万 | -$1800万 | -$5390万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.8億 | $5.13億 | $3.67億 | $7.19億 | $6.95億 | $5.19億 | $3.88億 | $8.58億 | $7.28億 | $5.78億 | $4.59億 | $7.95億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3420万 | $0 | $9350万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.59億 | $9.72億 | $9.44億 | $17.7億 | $6.74億 | $8.05億 | $9.86億 | $13.7億 | $15.5億 | $15.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.41億 | $3.45億 | $3.67億 | $4.09億 | $4.92億 | $6.16億 | $6.5億 | $7.55億 | $8.13億 | $8.98億 | |
| 株式報酬費用 | $7880万 | $8310万 | $1.34億 | $1.01億 | $1.08億 | $1.23億 | $1.19億 | $1.24億 | $1.46億 | $1.66億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$939万 | $1590万 | -$7.27億 | $1.88億 | $2.21億 | $2.96億 | $3.75億 | $4.18億 | $4億 | |
| 運転資本の増減 | -$1780万 | -$1.44億 | -$3150万 | -$8480万 | $1.5億 | $1.15億 | $1490万 | $4680万 | $1.82億 | $270万 | |
| その他の非現金項目 | $365万 | -$1170万 | $50万 | -$460万 | -$8570万 | $1.32億 | -$13.3億 | -$6.34億 | -$7.14億 | -$4.63億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.64億 | $12.3億 | $14.3億 | $14.6億 | $15.3億 | $20.1億 | $7.35億 | $20.4億 | $23.9億 | $25.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4010万 | -$5950万 | -$5860万 | -$6290万 | -$4890万 | -$6260万 | -$7030万 | -$6800万 | -$6600万 | -$4740万 | |
| 買収 | -$37.2億 | -$1.54億 | -$12.8億 | -$12.3億 | -$60.2億 | -$2.17億 | -$42.8億 | -$20.5億 | -$36.1億 | -$32.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.46億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $901万 | $370万 | -$70万 | -$260万 | -$260万 | $1.37億 | $55.6億 | -$560万 | -$3520万 | -$5060万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$37.5億 | -$2.1億 | -$13.4億 | -$13億 | -$60.7億 | -$1.43億 | $12.1億 | -$21.3億 | -$34.7億 | -$33.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $29.3億 | -$10.6億 | -$2.05億 | $3.35億 | $43.2億 | -$16.5億 | -$12.7億 | -$3.4億 | $12.7億 | $17.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | |
| 配当金 | -$1.21億 | -$1.43億 | -$1.7億 | -$1.92億 | -$2.14億 | -$2.36億 | -$2.62億 | -$2.9億 | -$3.22億 | -$3.55億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$844万 | $9.8万 | -$2900万 | $2690万 | $2050万 | $5780万 | $5270万 | $1.15億 | $1.08億 | -$3820万 | |
| 財務キャッシュフロー | $28.1億 | -$11.7億 | -$3.88億 | $1.77億 | $41.4億 | -$18.1億 | -$14.7億 | -$5億 | $10.7億 | $9.24億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3750万 | $5920万 | -$1380万 | $250万 | $1050万 | -$1230万 | -$3750万 | $1220万 | -$2030万 | $3330万 | |
| 現金の純増減 | -$2130万 | -$8590万 | -$3.07億 | $3.45億 | -$4.01億 | $4320万 | $4.41億 | -$5.79億 | -$2610万 | $1.09億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.24億 | $11.7億 | $13.7億 | $14億 | $14.8億 | $19.5億 | $6.64億 | $19.3億 | $23.3億 | $24.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.3億 | $3.2億 | $3.22億 | $3.71億 | $5.15億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.05億 | $1.75億 | $1.69億 | $1.72億 | $1.98億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-03