Rocket Lab Corporation (RKLB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員2,600人 · CEO Sir Peter Beck
- 株価
- $54.73 -7.39%
- 時価総額
- $328億
- 企業価値
- $308億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 -$0.07
Rocket Lab Corporation (RKLB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$8410万を生み出し、設備投資に$2600万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3.71億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4060万 | -$5050万 | -$4430万 | -$4160万 | -$5190万 | -$5230万 | -$6060万 | -$6640万 | -$1830万 | -$5290万 | -$4500万 | -$4930万 | |
| 減価償却費・償却費 | $779万 | $817万 | $831万 | $811万 | $810万 | $914万 | $871万 | $876万 | $1170万 | $1470万 | $1500万 | $2090万 | |
| 株式報酬費用 | $1410万 | $1010万 | $1310万 | $1400万 | $1290万 | $1690万 | $1920万 | $1790万 | $1570万 | $1820万 | $2810万 | $1960万 | |
| 繰延法人税 | $39.6万 | $6.4万 | $7.8万 | $192万 | $31万 | -$171万 | -$58.5万 | $204万 | -$3450万 | $238万 | $116万 | $25.4万 | |
| 運転資本の増減 | -$816万 | -$1290万 | $1780万 | $427万 | -$74.2万 | $2440万 | -$2280万 | $1060万 | $1220万 | -$4480万 | -$5180万 | -$8400万 | |
| その他の非現金項目 | $124万 | $288万 | $235万 | $37.8万 | $46.5万 | $123万 | $180万 | $386万 | -$1040万 | -$219万 | $225万 | $847万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2520万 | -$4220万 | -$259万 | -$1300万 | -$3090万 | -$239万 | -$5420万 | -$2320万 | -$2350万 | -$6450万 | -$5030万 | -$8410万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2100万 | -$1040万 | -$1920万 | -$1530万 | -$1100万 | -$2160万 | -$2870万 | -$3200万 | -$4590万 | -$4970万 | -$2710万 | -$2600万 | |
| 買収 | -$81.5万 | $163万 | $0 | $0 | -$1080万 | $0 | $0 | $12.8万 | -$1.32億 | $0 | -$731万 | -$3630万 | |
| 投資の購入 | -$7530万 | -$7360万 | -$7940万 | -$3390万 | -$3850万 | -$1260万 | -$8460万 | -$4480万 | -$6000万 | -$8760万 | -$9130万 | -$5820万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6520万 | $7000万 | $4630万 | $2760万 | $2900万 | $1550万 | $8470万 | $6820万 | $3030万 | $3300万 | $9000万 | $7160万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $7360万 | $0 | $1080万 | $1400万 | $78.6万 | $1.6万 | $110万 | $75.3万 | $8.5万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3200万 | $6120万 | -$5230万 | -$1080万 | -$1730万 | -$1790万 | -$2860万 | -$742万 | -$2.07億 | -$1.04億 | -$3570万 | -$4890万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8.8万 | $234万 | $3.12億 | -$299万 | -$282万 | -$293万 | $2200万 | -$838万 | -$225万 | -$7290万 | -$7.3万 | -$7.6万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $94.8万 | $16.7万 | -$5300万 | $123万 | $238万 | $311万 | $65.2万 | -$492万 | -$3590万 | -$4780万 | -$3980万 | -$1.23億 | |
| 財務キャッシュフロー | $86万 | $251万 | $2.59億 | -$176万 | -$44.4万 | $18.3万 | $1.16億 | $2.91億 | $4.76億 | $1.9億 | $4.63億 | $10.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4.3万 | $48.2万 | -$51.9万 | $37.8万 | $90.4万 | -$136万 | $27.2万 | $85.5万 | -$121万 | -$2.4万 | -$40.2万 | -$27.2万 | |
| 現金の純増減 | -$5630万 | $2190万 | $2.03億 | -$2520万 | -$4780万 | -$2150万 | $3290万 | $2.61億 | $2.44億 | $2080万 | $3.77億 | $9.27億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4620万 | -$5260万 | -$2180万 | -$2830万 | -$4190万 | -$2390万 | -$8290万 | -$5530万 | -$6940万 | -$1.14億 | -$7740万 | -$1.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $18.7万 | $19.5万 | $2.6万 | $37.7万 | $7.7万 | -$21.1万 | $21.4万 | $21.4万 | $14.5万 | $28.1万 | $25.5万 | $20.9万 | |
| 利息の支払額 | $369万 | $481万 | $227万 | $232万 | $965万 | $205万 | $958万 | $272万 | $959万 | $266万 | $339万 | $8000 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$3040万 | -$5500万 | -$1.17億 | -$1.36億 | -$1.83億 | -$1.9億 | -$1.98億 | |
| 減価償却費・償却費 | $487万 | $934万 | $1090万 | $2990万 | $2970万 | $3370万 | $4390万 | |
| 株式報酬費用 | $393万 | $422万 | $3260万 | $5560万 | $5350万 | $5680万 | $7110万 | |
| 繰延法人税 | $478万 | -$71.3万 | -$998万 | -$57.6万 | $70.8万 | $59.9万 | -$3070万 | |
| 運転資本の増減 | -$562万 | $878万 | -$740万 | -$4770万 | -$729万 | $4580万 | -$5880万 | |
| その他の非現金項目 | $79.7万 | $562万 | $1950万 | -$793万 | $708万 | $443万 | $710万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2160万 | -$2780万 | -$7180万 | -$1.07億 | -$9890万 | -$4890万 | -$1.66億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$2430万 | -$2510万 | -$2570万 | -$4240万 | -$5470万 | -$6710万 | -$1.56億 | |
| 買収 | $0 | -$1220万 | -$6640万 | -$6580万 | -$1900万 | $1250万 | -$1.32億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$2.6億 | -$2.07億 | -$1.65億 | -$2.78億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $2170万 | $2.89億 | $1.18億 | $2.16億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $366万 | $290万 | $264万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2430万 | -$3730万 | -$9210万 | -$3.46億 | $1200万 | -$9830万 | -$3.47億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $9890万 | -$27.1万 | $209万 | $3.03億 | -$6150万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$3040万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8.3万 | $97.8万 | $7.31億 | $231万 | $528万 | -$4630万 | -$1.13億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.3万 | $2150万 | $8億 | $204万 | $737万 | $2.57億 | $10.7億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $30.8万 | -$15.3万 | $213万 | $437万 | $4.3万 | -$59.7万 | -$11万 | |
| 現金の純増減 | -$4570万 | -$4380万 | $6.38億 | -$4.46億 | -$7940万 | $1.09億 | $5.58億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4590万 | -$5290万 | -$9750万 | -$1.49億 | -$1.54億 | -$1.16億 | -$3.22億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $184万 | $267万 | $76.9万 | $26.9万 | $85.4万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $399万 | $1070万 | $1560万 | $1630万 | $2450万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02