Rivian Automotive, Inc. (RIVN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員15,232人 · CEO Robert Joseph Scaringe
- 株価
- $12.16 +6.20%
- 時価総額
- $176億
- 企業価値
- $195億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 -$0.54
Rivian Automotive, Inc. (RIVN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$7.58億を生み出し、設備投資に$3.66億を投じ、フリーキャッシュフロー-$11.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$41.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$15.2億 | -$14.5億 | -$14.6億 | -$11億 | -$7.44億 | -$5.41億 | -$11.2億 | -$11.7億 | -$8.04億 | -$4.16億 | -$8.37億 | -$9.07億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.7億 | $2.8億 | $2.74億 | $2.59億 | $2.18億 | $2億 | $1.96億 | $1.87億 | $2.01億 | $1.94億 | $2.37億 | $2.51億 | |
| 株式報酬費用 | $2.15億 | $2.33億 | $1.94億 | $1.11億 | $1.54億 | $1.88億 | $1.89億 | $1.74億 | $1.9億 | $2.07億 | $2.26億 | $2.01億 | |
| 繰延法人税 | $2.29億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1.33億 | -$5.39億 | $2.4億 | $2.99億 | $15.4億 | $4600万 | $7.74億 | $8.77億 | -$2.57億 | -$2.56億 | -$8200万 | -$3.49億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.67億 | $2.03億 | -$500万 | -$4.45億 | $1200万 | -$8100万 | $2000万 | -$4600万 | -$1100万 | -$4.32億 | -$3100万 | $4600万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$11.1億 | -$12.7億 | -$7.54億 | -$8.76億 | $11.8億 | -$1.88億 | $6400万 | $2600万 | -$6.81億 | -$7.03億 | -$4.87億 | -$7.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.98億 | -$2.54億 | -$2.83億 | -$2.77億 | -$3.27億 | -$3.38億 | -$4.62億 | -$4.47億 | -$4.63億 | -$3.72億 | -$3.62億 | -$3.66億 | |
| 買収 | $2.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.14億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$10.1億 | -$9.02億 | -$13.3億 | -$2.47億 | -$19.2億 | -$8.35億 | -$11.1億 | -$6.29億 | -$6.35億 | -$5.58億 | -$6.96億 | -$7.91億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7億 | $5.5億 | $11.2億 | $10.3億 | $8.57億 | $7.65億 | $8.63億 | $6.83億 | $7.77億 | $10.2億 | $9.58億 | $5.18億 | |
| その他の投資活動 | -$2.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.03億 | -$6.06億 | -$4.89億 | $5.01億 | -$13.9億 | -$4.08億 | -$7.06億 | -$3.93億 | -$3.21億 | -$2500万 | -$1億 | -$6.39億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $17.1億 | $0 | $10億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.11億 | -$400万 | $3200万 | $0 | $7700万 | -$900万 | -$2700万 | -$100万 | $1.12億 | -$300万 | $12.9億 | -$200万 | |
| 財務キャッシュフロー | $16.2億 | -$200万 | $10.3億 | $400万 | $1.04億 | -$600万 | $7.56億 | -$300万 | $1.39億 | -$200万 | $13.3億 | $13.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $500万 | -$100万 | -$300万 | $400万 | -$300万 | $100万 | $500万 | -$100万 | $100万 | -$400万 | $200万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$8400万 | -$18.8億 | -$2.16億 | -$3.67億 | -$1.02億 | -$6.01億 | $1.19億 | -$3.71億 | -$8.62億 | -$7.34億 | $7.47億 | -$8300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$14.1億 | -$15.2億 | -$10.4億 | -$11.5億 | $8.56億 | -$5.26億 | -$3.98億 | -$4.21億 | -$11.4億 | -$10.8億 | -$8.49億 | -$11.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$4.26億 | -$10.2億 | -$46.9億 | -$67.5億 | -$54.3億 | -$47.5億 | -$36.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $700万 | $2900万 | $1.97億 | $6.52億 | $9.37億 | $10.3億 | $7.84億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $5.7億 | $9.87億 | $8.21億 | $6.92億 | $7.41億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $9500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2900万 | $1億 | $8400万 | -$9.41億 | -$14.1億 | $11.7億 | $14.4億 | |
| その他の非現金項目 | $3700万 | $4200万 | $11.2億 | $10億 | $2.22億 | $1.4億 | -$1.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3.53億 | -$8.48億 | -$26.2億 | -$50.5億 | -$48.7億 | -$17.2億 | -$7.79億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$1.99億 | -$9.14億 | -$17.9億 | -$13.7億 | -$10.3億 | -$11.4億 | -$17.1億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$24.1億 | -$43.9億 | -$32.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.25億 | $35.5億 | $30.9億 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.99億 | -$9.14億 | -$17.9億 | -$13.7億 | -$25.1億 | -$19.8億 | -$18.3億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6100万 | $0 | $37.3億 | $0 | $32億 | $10億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$8600万 | -$300万 | -$1.26億 | $7200万 | -$3700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $28.1億 | $25億 | $198億 | $9900万 | $31.3億 | $11.4億 | $8.86億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$2300万 | -$2.58億 | -$200万 | $500万 | -$300万 | $600万 | |
| 現金の純増減 | $22.6億 | $7.15億 | $152億 | -$63.2億 | -$42.4億 | -$25.6億 | -$17.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5.52億 | -$17.6億 | -$44.2億 | -$64.2億 | -$58.9億 | -$28.6億 | -$24.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02