Riot Platforms, Inc. (RIOT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員816人 · CEO Jason Les
- 株価
- $12.81 -6.77%
- 時価総額
- $48.1億
- 企業価値
- $46.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$0.34
Riot Platforms, Inc. (RIOT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$9010万を生み出し、設備投資に$6070万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.51億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$8.83億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$8000万 | $7920万 | $2.12億 | -$8440万 | -$1.54億 | $1.36億 | -$2.96億 | $2.19億 | $1.04億 | -$6.91億 | -$5億 | -$2.37億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6460万 | $6230万 | $3230万 | $3730万 | $6000万 | $8240万 | $7790万 | $8320万 | $8290万 | $1.03億 | $9770万 | $9780万 | |
| 株式報酬費用 | $1350万 | $1750万 | $3200万 | $3210万 | $3060万 | $3050万 | $2960万 | $3010万 | $3290万 | $3320万 | $3920万 | $3560万 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$1.47億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1550万 | $3520万 | -$1860万 | $287万 | $2010万 | $1730万 | -$1360万 | $802万 | -$1580万 | -$1360万 | -$8920万 | $8920万 | |
| その他の非現金項目 | $1130万 | -$200万 | -$3.15億 | -$3040万 | -$1260万 | -$3.65億 | $8040万 | -$5.72億 | -$3.18億 | $4.63億 | $2.7億 | -$7560万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$617万 | $4500万 | -$5790万 | -$4250万 | -$5630万 | -$9840万 | -$1.22億 | -$2.31億 | -$1.14億 | -$1.06億 | -$1.83億 | -$9010万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.31億 | -$1.85億 | -$1.97億 | -$1.93億 | -$1.23億 | -$1.7億 | -$3290万 | -$6040万 | -$1.32億 | -$8250万 | -$1.15億 | -$6070万 | |
| 買収 | $0 | -$637万 | $0 | $0 | -$720万 | -$3650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1.33億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1470万 | $2.51億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $637万 | $937万 | $215万 | $16.1万 | -$7480万 | -$5.77億 | -$2640万 | $6490万 | -$9.9万 | $8000万 | $2.73億 | $4.18億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.25億 | -$1.82億 | -$1.94億 | -$3.26億 | -$2.05億 | -$7.83億 | -$5920万 | $1920万 | $1.19億 | -$251万 | $1.58億 | $3.57億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $51万 | -$2.9万 | -$7.2万 | -$7.2万 | -$506万 | $5.93億 | $0 | $2.54億 | $0 | -$240万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$97.4万 | -$11万 | -$200万 | -$877万 | -$70.9万 | -$8.4万 | -$48.4万 | -$10.3万 | -$265万 | -$105万 | -$202万 | -$49.9万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$368万 | -$928万 | -$748万 | -$356万 | -$460万 | -$2000万 | -$6.4万 | -$233万 | -$162万 | $240万 | $0 | -$49.9万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.32億 | $4.44億 | $3.44億 | $1.61億 | $2.09億 | $8.04億 | $6790万 | $3.04億 | $7150万 | $1150万 | -$239万 | -$99.8万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $93.1万 | $3.07億 | $9130万 | -$2.07億 | -$5280万 | -$7710万 | -$1.13億 | $9240万 | $7610万 | -$9660万 | -$2730万 | $2.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.37億 | -$1.4億 | -$2.54億 | -$2.36億 | -$1.8億 | -$8.53億 | -$1.55億 | -$2.92億 | -$2.46億 | -$1.88億 | -$2.98億 | -$1.51億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.1万 | $84万 | $15.2万 | $0 | $3万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $192万 | $797万 | $0 | $701万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$427万 | -$1640万 | -$6030万 | -$2030万 | -$1270万 | -$793万 | -$5.1億 | -$4950万 | $1.09億 | -$6.63億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.33万 | $89.1万 | $527万 | $242万 | $486万 | $2630万 | $1.08億 | $2.52億 | $2.12億 | $3.47億 | |
| 株式報酬費用 | $54.6万 | $259万 | $466万 | $74.5万 | $341万 | $6850万 | $2460万 | $3220万 | $1.25億 | $1.26億 | |
| 繰延法人税 | -$249万 | -$161万 | -$69.9万 | -$14.3万 | $519万 | $25.4万 | -$1170万 | -$505万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$52.7万 | -$19.2万 | -$371万 | -$982万 | -$1050万 | -$1.87億 | $9510万 | -$196万 | $2170万 | -$641万 | |
| その他の非現金項目 | $113万 | $1030万 | $3570万 | $1170万 | -$146万 | $1380万 | $2.94億 | -$1.95億 | -$7.23億 | -$3.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$552万 | -$444万 | -$1910万 | -$1540万 | -$1110万 | -$8640万 | $53万 | $3310万 | -$2.55億 | -$5.73億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6.15万 | -$6.11万 | -$2020万 | -$641万 | -$4130万 | -$4.22億 | -$3.53億 | -$4.24億 | -$2.4億 | -$2.01億 | |
| 買収 | -$1.21万 | $133万 | -$51.7万 | $0 | $14.6万 | -$7040万 | $70.4万 | $0 | -$720万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1690万 | -$320万 | -$1200万 | $0 | -$14.6万 | $3万 | $0 | -$450万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2450万 | $751万 | $0 | $0 | $830万 | $180万 | $181万 | $0 | $0 | $1.06億 | |
| その他の投資活動 | $181万 | $4000 | $789万 | $316万 | $14.6万 | $26.5万 | -$451万 | $1380万 | -$12.6億 | $1.71億 | |
| 投資キャッシュフロー | $935万 | $558万 | -$2490万 | -$325万 | -$3280万 | -$4.9億 | -$3.55億 | -$4.15億 | -$15.1億 | $7610万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$31.1万 | $448万 | $156万 | $205万 | $0 | $0 | $0 | $86.1万 | $5.88億 | $2.52億 | |
| 自社株買い | $0 | -$39.2万 | $0 | $0 | -$44.6万 | -$508万 | -$1010万 | -$1400万 | -$1160万 | -$429万 | |
| 配当金 | $0 | -$956万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $201万 | $20.1万 | -$99.6万 | -$436万 | -$1410万 | -$2240万 | -$1670万 | -$3560万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$31.1万 | $3500万 | $249万 | $2590万 | $2.6億 | $6.66億 | $2.72億 | $7.49億 | $15.2億 | $4.55億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $352万 | $3610万 | -$4140万 | $722万 | $2.16億 | $8890万 | -$8200万 | $3.67億 | -$2.46億 | -$4150万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$558万 | -$450万 | -$3920万 | -$2190万 | -$5240万 | -$5.08億 | -$3.52億 | -$3.91億 | -$15.2億 | -$7.74億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68万 | $10.7万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.4万 | $4.5万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02