Redwire Corporation (RDW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員1,410人 · CEO Peter Cannito
- 株価
- $8.39 -8.41%
- 時価総額
- $21億
- 企業価値
- $16.3億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$0.12
Redwire Corporation (RDW)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2390万を生み出し、設備投資に$725万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3250万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.03億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$633万 | -$822万 | -$810万 | -$1810万 | -$2100万 | -$6720万 | -$295万 | -$9700万 | -$4120万 | -$8550万 | -$7650万 | -$4100万 | |
| 減価償却費・償却費 | $289万 | $275万 | $275万 | $293万 | $286万 | $315万 | $305万 | $506万 | $1210万 | $1240万 | $1130万 | $1150万 | |
| 株式報酬費用 | $245万 | $234万 | $254万 | $192万 | $359万 | $328万 | $291万 | $3560万 | $1200万 | $1140万 | $0 | $5060万 | |
| 繰延法人税 | -$67.9万 | $8.7万 | $9.8万 | $1.4万 | -$15.9万 | -$176万 | $8万 | -$3210万 | $610万 | $91万 | $64.1万 | $184万 | |
| 運転資本の増減 | -$300万 | $1950万 | $382万 | -$443万 | -$53.6万 | $2310万 | -$3390万 | -$1020万 | -$1120万 | $331万 | $595万 | -$1700万 | |
| その他の非現金項目 | $141万 | -$78.9万 | $165万 | $816万 | -$247万 | $4650万 | -$1430万 | $1100万 | $183万 | $3320万 | $5100万 | -$2990万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$326万 | $1570万 | $276万 | -$951万 | -$1770万 | $706万 | -$4510万 | -$8770万 | -$2030万 | -$2430万 | -$767万 | -$2390万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$130万 | -$210万 | -$156万 | -$91.4万 | -$1万 | -$234万 | -$179万 | -$296万 | -$654万 | -$219万 | -$604万 | -$725万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$79.6万 | -$8.5万 | $0 | -$1.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$460万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$137万 | -$102万 | -$80.6万 | $383万 | $181万 | -$173万 | -$227万 | -$292万 | -$95.3万 | -$366万 | $0 | -$315万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$267万 | -$311万 | -$237万 | $291万 | -$359万 | -$415万 | -$406万 | -$1.58億 | -$749万 | -$585万 | -$604万 | -$1040万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $589万 | $609万 | $209万 | $469万 | $3480万 | -$599万 | -$2860万 | $8490万 | -$56.1万 | -$1.08億 | $37.7万 | -$4050万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6150万 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$24.8万 | -$48.5万 | -$5.6万 | -$32.2万 | -$146万 | $730万 | -$4.5万 | -$8000 | -$276万 | -$62.7万 | $0 | -$1580万 | |
| 財務キャッシュフロー | $573万 | $677万 | $203万 | $490万 | $3340万 | $344万 | $5420万 | $2.69億 | $343万 | $7060万 | $6410万 | $4.47億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$18万 | $7.5万 | -$13.8万 | -$3.9万 | $17.5万 | -$37.4万 | $9.6万 | $37.6万 | $15.3万 | $39.3万 | -$34.5万 | -$53.8万 | |
| 現金の純増減 | -$37.2万 | $1940万 | $229万 | -$174万 | $1230万 | $598万 | $515万 | $2430万 | -$2420万 | $4090万 | $5000万 | $4.13億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$592万 | $1260万 | $39.7万 | -$1120万 | -$2050万 | $300万 | -$4690万 | -$9060万 | -$2780万 | -$3010万 | -$1240万 | -$3250万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9000 | -$9000 | $0 | $0 | $14.3万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $300万 | $195万 | $281万 | $266万 | $292万 | $378万 | $0 | $0 | $564万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$336万 | -$1570万 | -$6150万 | -$1.31億 | -$2730万 | -$1.14億 | -$2.27億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.6万 | $317万 | $1060万 | $1130万 | $1070万 | $1170万 | $3260万 | |
| 株式報酬費用 | $229万 | $0 | $2710万 | $1080万 | $866万 | $1130万 | $5900万 | |
| 繰延法人税 | -$462万 | -$366万 | -$1400万 | -$824万 | -$92.5万 | -$180万 | -$2490万 | |
| 運転資本の増減 | $235万 | $162万 | -$952万 | $406万 | $680万 | $2200万 | -$5200万 | |
| その他の非現金項目 | $431万 | $209万 | $1000万 | $8110万 | $324万 | $5380万 | $3450万 | |
| 営業キャッシュフロー | $567万 | -$1250万 | -$3740万 | -$3170万 | $123万 | -$1730万 | -$1.77億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$19.1万 | -$117万 | -$286万 | -$363万 | -$562万 | -$640万 | -$1350万 | |
| 買収 | $0 | -$7950万 | -$4060万 | -$3320万 | $0 | -$88.1万 | -$1.52億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$487万 | $487万 | -$52.6万 | -$271万 | $8.1万 | -$980万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$19.1万 | -$8560万 | -$3850万 | -$3740万 | -$833万 | -$720万 | -$1.75億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $81.8万 | $7800万 | $22.4万 | -$102万 | $962万 | $3660万 | -$5150万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6390万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $4610万 | $7400万 | -$663万 | -$180万 | $442万 | -$377万 | |
| 財務キャッシュフロー | $81.8万 | $1.24億 | $7420万 | $7660万 | $906万 | $4370万 | $3.97億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.3万 | -$393万 | $13.6万 | $27.2万 | -$2000 | -$37.6万 | $102万 | |
| 現金の純増減 | $628万 | $2210万 | -$155万 | $779万 | $196万 | $1880万 | $4610万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $547万 | -$1370万 | -$4020万 | -$3580万 | -$710万 | -$2370万 | -$1.91億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $687万 | $908万 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02