Rubrik, Inc. (RBRK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員3,797人 · CEO Bipul Sinha
- 株価
- $124.15 -7.09%
- 時価総額
- $256億
- 企業価値
- $263億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $0.08
Rubrik, Inc. (RBRK)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$7680万を生み出し、設備投資に$560万を投じ、フリーキャッシュフロー$7120万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.21億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$9190万 | -$9190万 | -$7.32億 | -$1.77億 | -$1.31億 | -$1.15億 | -$1.02億 | -$9590万 | -$6380万 | -$3.49億 | -$4190万 | $0 | |
| 減価償却費・償却費 | $512万 | $512万 | $2760万 | $695万 | $740万 | $733万 | $808万 | $842万 | $993万 | $1070万 | $1210万 | $1250万 | |
| 株式報酬費用 | $204万 | $204万 | $6.3億 | $1.05億 | $9250万 | $8600万 | $7350万 | $0 | $0 | $0 | $7340万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$99万 | $240万 | $11.8万 | -$28.6万 | $60.4万 | $12.1万 | $187万 | $0 | $48.9万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.1万 | -$2.1万 | $3320万 | $632万 | $2320万 | $7890万 | $3510万 | $3170万 | $2680万 | $5450万 | $3410万 | -$562万 | |
| その他の非現金項目 | $9170万 | $9750万 | $1060万 | $2920万 | $3070万 | $2650万 | $2440万 | $1.19億 | $1.12億 | $3.79億 | $351万 | $6990万 | |
| 営業キャッシュフロー | $692万 | $1280万 | -$3140万 | -$2710万 | $2310万 | $8360万 | $3970万 | $6350万 | $8670万 | $9490万 | $8170万 | $7680万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$147万 | -$300万 | -$574万 | -$48.5万 | -$507万 | -$559万 | -$632万 | -$718万 | -$474万 | -$1850万 | -$808万 | -$560万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$198万 | -$818万 | -$1080万 | -$35.6万 | $0 | -$2420万 | |
| 投資の購入 | -$7180万 | -$2440万 | -$4270万 | -$4.07億 | -$1.92億 | -$1.56億 | -$1.2億 | -$8.78億 | -$2.91億 | -$1.83億 | -$2.92億 | -$2.01億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6580万 | $5680万 | $8920万 | $5540万 | $1.27億 | $1.68億 | $1.63億 | $1.57億 | $2.01億 | $1.87億 | $2.64億 | $1.89億 | |
| その他の投資活動 | -$9230万 | -$106万 | $0 | -$444万 | -$246万 | -$281万 | $0 | $0 | -$386万 | -$443万 | $0 | -$558万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9980万 | $2840万 | $4070万 | -$3.56億 | -$7210万 | $416万 | $3420万 | -$7.36億 | -$1.1億 | -$1860万 | -$3620万 | -$4760万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9650万 | $0 | -$47.5万 | $0 | $0 | $47.5万 | $0 | $7.12億 | -$190万 | $8660万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$80.9万 | -$49.3万 | -$3.5億 | -$8010万 | -$221万 | $8.17億 | $0 | -$9190万 | -$634万 | -$8860万 | $0 | -$5330万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9570万 | -$49.3万 | $3.62億 | $2220万 | $1170万 | $192万 | $1530万 | $7.13億 | $773万 | -$141万 | $1720万 | -$5240万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$97.3万 | -$126万 | -$48.9万 | $88.6万 | $50.1万 | -$717万 | $875万 | -$181万 | -$24万 | -$182万 | -$948万 | $991万 | |
| 現金の純増減 | $188万 | $3940万 | $3.73億 | -$3.6億 | -$3680万 | $8250万 | $9790万 | $3880万 | -$1560万 | $7310万 | $5320万 | -$1320万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $346万 | $871万 | -$3710万 | -$3200万 | $1560万 | $7800万 | $3680万 | $5640万 | $8910万 | $8740万 | $7360万 | $7120万 | |
| 法人税等の支払額 | $110万 | $131万 | $178万 | $293万 | $406万 | -$406万 | $153万 | $255万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $952万 | $0 | $24.7万 | $0 | $500万 | $978万 | $930万 | $251万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$2.13億 | -$2.54億 | -$2.78億 | -$3.54億 | -$11.5億 | -$3.49億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8210万 | $1.05億 | $1.04億 | $2430万 | $2890万 | $3710万 | |
| 株式報酬費用 | $4400万 | $4510万 | $695万 | $572万 | $9.14億 | $3.29億 | |
| 繰延法人税 | $91.3万 | $292万 | $445万 | $194万 | $124万 | $401万 | |
| 運転資本の増減 | $2460万 | $1640万 | $1.75億 | -$6490万 | $1.42億 | $1.48億 | |
| その他の非現金項目 | $281万 | $253万 | $747万 | $3.83億 | $1.17億 | $1.13億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5870万 | -$8280万 | $1930万 | -$452万 | $4820万 | $2.83億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$1590万 | -$2040万 | -$3430万 | -$2000万 | -$1690万 | -$2960万 | |
| 買収 | -$150万 | $0 | $0 | -$9030万 | $0 | -$2130万 | |
| 投資の購入 | -$1.12億 | -$1.44億 | -$2.19億 | -$2.46億 | -$7.97億 | -$14.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.28億 | $1.73億 | $1.28億 | $2.63億 | $4.4億 | $7.08億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$971万 | -$1540万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$160万 | $842万 | -$1.25億 | -$9360万 | -$3.83億 | -$8.3億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $1.71億 | $9650万 | -$47.5万 | $7.1億 | |
| 自社株買い | -$52.9万 | -$131万 | -$6000 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$345万 | -$396万 | -$4.33億 | -$634万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.38億 | $2290万 | $1.72億 | $9590万 | $3.98億 | $7.37億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $21.8万 | $24.2万 | -$101万 | -$136万 | -$627万 | $983万 | |
| 現金の純増減 | $7740万 | -$5130万 | $6480万 | -$355万 | $5650万 | $1.99億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7460万 | -$1.03億 | -$1500万 | -$1690万 | $3130万 | $2.53億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $251万 | $602万 | $505万 | $1190万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $495万 | $952万 | $1500万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02