Ferrari N.V. (RACE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員5,743人 · CEO Benedetto Vigna
- 株価
- $395.99 -0.95%
- 時価総額
- $694億
- 企業価値
- €639億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-03
Ferrari N.V. (RACE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー€4.36億を生み出し、設備投資に€2.36億を投じ、フリーキャッシュフロー€3.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは€29.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | €3.32億 | €2290万 | €3.52億 | €4.13億 | €3.75億 | €3.86億 | €4.12億 | €4.25億 | €3.82億 | €16億 | €4.14億 | €4.62億 | |
| 減価償却費・償却費 | €1.73億 | €1.86億 | €1.63億 | €1.58億 | €1.71億 | €1.74億 | €1.51億 | €1.57億 | €1.67億 | €1.87億 | €1.74億 | €1.5億 | |
| 繰延法人税 | €9350万 | €0 | €8810万 | €9740万 | €9080万 | €8680万 | €1.16億 | €1.2億 | €1.08億 | €0 | €2140万 | €1210万 | |
| 運転資本の増減 | -€1.13億 | €7880万 | -€1.25億 | -€2.13億 | -€3090万 | -€1380万 | €1.44億 | -€1.34億 | -€6890万 | -€8860万 | €1.02億 | -€2.17億 | |
| その他の非現金項目 | €1630万 | €2.4億 | €2660万 | -€1.4億 | €508万 | -€1.38億 | €2400万 | -€1.73億 | €42.7万 | €6.52億 | €1.55億 | €2870万 | |
| 営業キャッシュフロー | €5.01億 | €5.28億 | €5.05億 | €3.16億 | €6.11億 | €4.95億 | €8.47億 | €3.95億 | €5.88億 | €23.5億 | €8.67億 | €4.36億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -€9600万 | -€1.7億 | -€8180万 | -€1.35億 | -€1.25億 | -€1.41億 | -€1.09億 | -€1.2億 | -€1.16億 | -€4.85億 | -€2.54億 | -€2.36億 | |
| 買収 | €0 | €0 | €0 | €0 | €6.6万 | €184万 | €0 | €0 | €0 | -€135万 | €0 | €90.5万 | |
| 投資の購入 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€45.8万 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€5.99万 | |
| 投資の売却・満期償還 | €0 | €0 | €46.3万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| その他の投資活動 | -€1.08億 | -€1.45億 | -€1.13億 | -€1.33億 | -€1.24億 | -€1.37億 | -€1.15億 | -€1.19億 | -€1.15億 | -€4.58億 | €0 | €0 | |
| 投資キャッシュフロー | -€2.04億 | -€3.16億 | -€1.94億 | -€2.68億 | -€2.49億 | -€2.76億 | -€2.24億 | -€2.39億 | -€2.3億 | -€9.44億 | -€2.54億 | -€2.35億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€1.83億 | -€1160万 | €6890万 | €4.79億 | €1810万 | €1.47億 | -€2240万 | -€4180万 | -€2.94億 | -€3.48億 | €295万 | €2.33億 | |
| 自社株買い | -€1.95億 | -€8620万 | -€1.36億 | -€1.47億 | -€1.47億 | -€1.51億 | -€4.24億 | €0 | -€1.32億 | -€7.85億 | -€2.27億 | -€2.09億 | |
| 配当金 | -€1990万 | -€122万 | €0 | €0 | -€2460万 | -€180万 | €0 | -€4.98億 | -€3180万 | -€5.3億 | €0 | -€5.98億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | €0 | €0 | €0 | -€4.14億 | -€1000万 | -€664万 | €0 | -€445万 | €0 | €0 | €1.12万 | -€34.9万 | |
| 財務キャッシュフロー | -€3.98億 | -€9900万 | -€6740万 | -€8220万 | -€1.63億 | -€1180万 | -€4.46億 | -€5.44億 | -€4.58億 | -€16.7億 | -€2.24億 | -€5.74億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | €235万 | -€333万 | €104万 | €68.4万 | -€234万 | €606万 | -€402万 | -€840万 | €43.2万 | -€1250万 | -€2240万 | -€2010万 | |
| 現金の純増減 | -€9800万 | €1.1億 | €2.44億 | -€3410万 | €1.97億 | €2.14億 | €1.73億 | -€3.96億 | -€9980万 | -€2.75億 | €3.67億 | -€3.93億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €2.96億 | €2.12億 | €3.1億 | €4730万 | €4.86億 | €2.18億 | €6.23億 | €1.56億 | €4.73億 | €14.1億 | €7.32億 | €3.3億 | |
| 法人税等の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.86億 | €0 | €0 | |
| 利息の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €4530万 | -€1.26億 | €0 | €0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | €5.67億 | €7.46億 | €8.03億 | €6.96億 | €6.67億 | €8.33億 | €9.39億 | €12.5億 | €15.3億 | €28.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | €2.48億 | €2.61億 | €2.89億 | €3.52億 | €4.27億 | €4.56億 | €5.46億 | €6.62億 | €6.67億 | €6.62億 | |
| 株式報酬費用 | €111万 | €2860万 | €2250万 | €1750万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €577万 | |
| 繰延法人税 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €2.09億 | €2.38億 | €3.45億 | €3.63億 | €2.36億 | |
| 運転資本の増減 | €3.96億 | -€1.78億 | -€1.28億 | €585万 | -€2.21億 | -€1.6億 | -€1.46億 | -€3.58億 | -€3.83億 | -€1.48億 | |
| その他の非現金項目 | -€2.07億 | -€1.95億 | -€2990万 | €2.35億 | -€3400万 | -€5590万 | -€1.74億 | -€1.84億 | -€2.46億 | €6.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | €10.1億 | €6.63億 | €9.34億 | €13.1億 | €8.38億 | €12.8億 | €14億 | €17.2億 | €19.3億 | €41.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -€3.42億 | -€3.91億 | -€6.38億 | -€3.52億 | -€3.57億 | -€3.52億 | -€3.48億 | -€3.82億 | -€4.82億 | -€8.3億 | |
| 買収 | €1860万 | €366万 | €139万 | €0 | €0 | €0 | -€137万 | €0 | €204万 | -€135万 | |
| 投資の購入 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€45.8万 | |
| 投資の売却・満期償還 | €1860万 | €831万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| その他の投資活動 | €293万 | €366万 | €139万 | -€3.49億 | -€3.51億 | -€3.8億 | -€4.56億 | -€4.85億 | -€5.07億 | -€8.06億 | |
| 投資キャッシュフロー | -€3.2億 | -€3.79億 | -€6.37億 | -€7.01億 | -€7.08億 | -€7.33億 | -€8.05億 | -€8.66億 | -€9.87億 | -€16.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€3.08億 | €3610万 | €8310万 | €8000万 | €6.81億 | -€1.87億 | €9480万 | -€3.15億 | €7.01億 | -€7.06億 | |
| 自社株買い | €0 | €0 | -€1億 | -€3.87億 | -€1.3億 | -€2.31億 | -€3.97億 | -€4.61億 | -€5.81億 | -€13.4億 | |
| 配当金 | -€8690万 | -€1.2億 | -€1.33億 | -€1.93億 | -€2.08億 | -€1.6億 | -€2.5億 | -€3.29億 | -€4.4億 | -€10.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -€1720万 | -€122万 | -€204万 | -€212万 | -€293万 | -€135万 | -€227万 | -€489万 | -€479万 | -€445万 | |
| 財務キャッシュフロー | -€4.11億 | -€8510万 | -€1.52億 | -€5.02億 | €3.4億 | -€5.8億 | -€5.54億 | -€11.1億 | -€3.25億 | -€31.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | €123万 | -€837万 | €95.2万 | €79.1万 | -€541万 | €1140万 | €38.3万 | -€770万 | €545万 | -€2450万 | |
| 現金の純増減 | €2.75億 | €1.9億 | €1.46億 | €1.04億 | €4.64億 | -€1830万 | €4480万 | -€2.67億 | €6.2億 | -€5.98億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €6.63億 | €2.71億 | €2.96億 | €9.54億 | €1.29億 | €5.46億 | €5.99億 | €8.48億 | €9.38億 | €26.6億 | |
| 法人税等の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.86億 | |
| 利息の支払額 | €0 | €0 | €0 | €4260万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1.26億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のEUR、株価と時価総額はUSD。