QXO, Inc. (QXO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · 従業員7,794人 · CEO Bradley S. Jacobs
- 株価
- $13.81 +0.58%
- 時価総額
- $143億
- 企業価値
- $186億 データ基準日 2026-11-12
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 $0.13
QXO, Inc. (QXO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2.17億を生み出し、設備投資に$3150万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.48億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.41億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$211万 | $41.9万 | $13.8万 | -$59.1万 | $1710万 | $1130万 | $876万 | -$5860万 | -$1.39億 | -$9020万 | -$2.27億 | -$5500万 | |
| 減価償却費・償却費 | $23.7万 | $26.1万 | $27.6万 | $32.4万 | $20万 | $27.1万 | $27.8万 | $1.07億 | $1.58億 | $1.58億 | $1.64億 | $1.98億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $2050万 | $2030万 | $6490万 | $3110万 | $2820万 | $3920万 | $2880万 | |
| 繰延法人税 | -$45.6万 | -$10.2万 | $7万 | -$24.1万 | $17.1万 | -$116万 | $0 | $2190万 | $280万 | -$8530万 | -$5330万 | -$2170万 | |
| 運転資本の増減 | $337万 | -$74万 | -$20万 | -$59.9万 | -$2.1万 | $2290万 | $715万 | -$3.88億 | $1.12億 | $1.45億 | $1億 | -$4.18億 | |
| その他の非現金項目 | $9.77万 | -$7.21万 | $8.1万 | $5.84万 | $13.9万 | $8.6万 | $6.2万 | $7890万 | $4860万 | $3100万 | $4760万 | $5100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $114万 | -$23.4万 | $36.5万 | -$105万 | $3160万 | $5400万 | $3650万 | -$1.74億 | $2.13億 | $1.87億 | $7060万 | -$2.17億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.1万 | -$4.6万 | -$6.1万 | -$1480 | -$2000 | -$3.8万 | -$14.6万 | -$1890万 | -$3010万 | -$2770万 | -$2250万 | -$3150万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106億 | $0 | -$19.7億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$27.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$65.9万 | -$106億 | $110万 | -$106億 | $300万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.1万 | -$32.5万 | -$6.1万 | -$1480 | -$2000 | -$3.8万 | -$80.5万 | -$106億 | -$2900万 | -$2590万 | -$1950万 | -$20億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$29万 | -$17.8万 | -$16.9万 | -$15万 | -$152万 | -$3万 | -$3.1万 | $32.9億 | -$1.68億 | -$5490万 | -$1220万 | $30億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$4.5万 | $0 | $4.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2810万 | $0 | |
| 配当金 | -$105万 | $0 | $0 | -$1740万 | -$975万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $105万 | $0 | $9.84億 | -$1.2万 | -$216万 | $0 | -$1.15億 | $1850万 | -$2040万 | -$4480万 | -$4690万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$134万 | -$17.8万 | -$16.9万 | $9.66億 | $40.4億 | -$2250万 | -$2250万 | $79.5億 | -$1.55億 | -$1.06億 | $6.34億 | $49.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | -$499 | $0 | $0 | $0 | -$30万 | $0 | -$20万 | -$30万 | -$30億 | |
| 現金の純増減 | -$25万 | -$73.6万 | $13.5万 | $9.65億 | $40.7億 | $3140万 | $1320万 | -$28億 | $2840万 | $5470万 | $6.85億 | -$2.76億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $109万 | -$28万 | $30.4万 | -$105万 | $3160万 | $5390万 | $3570万 | -$1.93億 | $1.82億 | $1.58億 | $4810万 | -$2.48億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $27.7万 | $1000 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | $3510万 | $210万 | $100万 | $140万 | $0 | |
| 利息の支払額 | -$1000 | -$980 | $1.17万 | $1.13万 | $3.4万 | $6000 | $6000 | $2250万 | $1990万 | $9560万 | $1540万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $344万 | -$48.6万 | -$92.2万 | -$147万 | $17.6万 | -$13.4万 | -$28.2万 | -$107万 | $2800万 | -$2.79億 | |
| 減価償却費・償却費 | $68.5万 | $62万 | $64.9万 | $93.2万 | $112万 | $139万 | $176万 | $100万 | $112万 | $4.23億 | |
| 株式報酬費用 | $4.28万 | $10.2万 | $7.33万 | $1.69万 | $1.02万 | $44.1万 | $18万 | $4.1万 | $3450万 | $1.45億 | |
| 繰延法人税 | -$221万 | $105万 | -$28.1万 | -$45.5万 | -$16.5万 | $4.81万 | -$11.5万 | -$33.8万 | -$116万 | -$6060万 | |
| 運転資本の増減 | -$15.5万 | $97.7万 | $11.8万 | -$30.6万 | $58.8万 | -$116万 | $34万 | $70.9万 | $2210万 | -$1.24億 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $4.41万 | $166万 | $88.2万 | -$2270 | -$36.6万 | $16万 | $24.1万 | $31.3万 | $1.58億 | |
| 営業キャッシュフロー | $179万 | $231万 | $129万 | -$39.7万 | $173万 | $22.6万 | $204万 | $58.4万 | $8490万 | $2.61億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$49.7万 | -$75.6万 | -$39.8万 | -$7.07万 | -$12.5万 | -$11.5万 | -$3.87万 | -$12.1万 | -$10.2万 | -$7820万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$30万 | $831万 | -$18.5万 | -$39.6万 | $0 | $0 | $0 | -$106億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$6万 | -$36.6万 | -$20.9万 | $115万 | $0 | -$15万 | -$27.9万 | $0 | $440万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$49.7万 | -$81.6万 | -$106万 | $803万 | $84万 | -$51万 | -$18.9万 | -$40万 | -$10.2万 | -$106億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$41.6万 | -$41.4万 | -$47.9万 | -$62.3万 | -$58.1万 | -$59.6万 | -$65.5万 | -$99.9万 | -$187万 | $29.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$3660 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$26.5万 | -$35.9万 | $0 | -$22.5万 | -$405万 | -$308万 | $0 | -$105万 | -$1740万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$18.9万 | -$10.6万 | -$8.31万 | -$2.25万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.5万 | -$2050万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$87万 | -$87.9万 | -$56.6万 | -$87万 | -$463万 | $50.3万 | -$65.5万 | -$205万 | $49.8億 | $76.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | |
| 現金の純増減 | $42.8万 | $61.4万 | -$33.4万 | $676万 | -$206万 | $21.9万 | $119万 | -$187万 | $50.7億 | -$27.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $130万 | $155万 | $89.7万 | -$55万 | $160万 | $11.1万 | $200万 | $46.3万 | $8480万 | $1.83億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.1万 | $33.5万 | $21.7万 | $191万 | $4.2万 | $38.1万 | $9.41万 | $30.1万 | $0 | $3820万 | |
| 利息の支払額 | $6.45万 | $3.09万 | $4.33万 | $3.98万 | $3.69万 | $4.51万 | $4.02万 | $5.7万 | $6.3万 | $1.38億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-12